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LU0211340665 - BL Global Flexible
- Valor liquidativo (VL)
- 234,36 EUR
- Fecha VL
- 12/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,10%
BL Global Flexible - LU0211340665
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,10%
- Rentabilidad 1 año
- 0,11%
- Rentabilidad 3 años
- 0,19%
- Rentabilidad 5 años
- 0,17%
- Rentabilidad 10 años
- 0,60%
Información general del fondo LU0211340665
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Banque de Luxembourg Investments
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Patrimonio (AUM)
- 628.357.496 EUR
- Indicador de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo BL Global Flexible
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,25
- Volatilidad (3 años)
- 0,10%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,16%
Cartera del fondo
- ADOBE INC.
- 0,02%
- ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED
- 0,02%
- ENBRIDGE INC.
- 0,02%
- FRANCO NEVADA CORP
- 0,03%
- NESTLE S.A.
- 0,02%
- RELX PLC
- 0,02%
- ROCHE HOLDING AG
- 0,05%
- SONY GROUP CORPORATION
- 0,02%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED
- 0,04%
- WHEATON PRECIOUS METALS CORP.
- 0,03%