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LU0048293285 - BL Global 75

Valor liquidativo (VL)
135,75 EUR
Fecha VL
12/06/2026
Rentabilidad YTD
0,14%
BL Global 75 - LU0048293285
BL Global 75 - LU0048293285

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,14%
Rentabilidad 1 año
0,16%
Rentabilidad 3 años
0,32%
Rentabilidad 5 años
0,36%
Rentabilidad 10 años
0,78%

Información general del fondo LU0048293285

Categoría
Multi-Asset
Gestora
Banque de Luxembourg Investments
Clase de activo
Mixed Asset
Patrimonio (AUM)
404.181.387 EUR
Indicador de riesgo (SRRI)
4/7
Distribución o acumulación
distributing

Ratios del fondo BL Global 75

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,71
Volatilidad (3 años)
0,09%
Máximo drawdown (5 años)
-0,10%

Cartera del fondo

AMUNDI PHYSICAL METALS PLC
0,03%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0% BDS 15/11/28 EUR0
0,02%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.25% BDS 15/02/29 EUR0.01
0,03%
INVESCO PHYSICAL MARKETS PLC - INVESCO PHYSICAL GOLD ETC A USD
0,06%
NESTLE S.A.
0,04%
ROCHE HOLDING AG
0,03%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED
0,05%
INVESCO INVESCO PHYSICAL GOLD ETC A USD
0,06%
ISHARES PHYSICAL METALS PLC - ISHARES PHYSICAL GOLD ETC GBP
0,04%
NOVARTIS AG
0,03%

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