España
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LU0048293368 - BL-Global 75 B EUR Acc
- Valor liquidativo (VL)
- 140,19 EUR
- Fecha VL
- 09/11/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,14%
BL-Global 75 B EUR Acc - LU0048293368
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,14%
- Rentabilidad 1 año
- 0,10%
- Rentabilidad 3 años
- 0,38%
- Rentabilidad 5 años
- 0,33%
- Rentabilidad 10 años
- 0,79%
Información general del fondo LU0048293368
- ISIN
- LU0048293368
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Banque de Luxembourg Investments
- Equipo gestor
- Reuland, Erpelding
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Patrimonio (AUM)
- 379.530.106 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 28/10/1993
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo es lograr una ganancia de capital con una volatilidad media. La asignación neutral de activos de este sub-fondo consiste en invertir aproximadamente el 75% de los activos totales en renta variable. Un mínimo del 60% y un máximo de 90% del total de activos se invierten en renta variable. Hasta el 49% de los activos totales del subfondo podrá invertirse en las clases de activos antes mencionados a través de los OICVM y otros OIC.
Ratios del fondo BL-Global 75 B EUR Acc
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,89
- Volatilidad (3 años)
- 0,09%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,10%
Cartera del fondo
- AMUNDI PHYSICAL METALS PLC
- 0,03%
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0% BDS 15/11/28 EUR0
- 0,02%
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.25% BDS 15/02/29 EUR0.01
- 0,02%
- INVESCO PHYSICAL MARKETS PLC - INVESCO PHYSICAL GOLD ETC A USD
- 0,05%
- ISHARES PHYSICAL METALS PLC - ISHARES PHYSICAL GOLD ETC GBP
- 0,04%
- NESTLE S.A.
- 0,04%
- RECKITT BENCKISER GROUP PLC
- 0,03%
- ROCHE HOLDING AG
- 0,03%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED
- 0,04%
- UNILEVER PLC
- 0,03%