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LU0248273566 - BGF India E2 EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 38,86 EUR
- Fecha VL
- 17/06/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,14%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,14%
- Rentabilidad 1 año
- -0,14%
- Rentabilidad 3 años
- -0,04%
- Rentabilidad 5 años
- 0,07%
- Rentabilidad 10 años
- 0,57%
Información general del fondo LU0248273566
- ISIN
- LU0248273566
- Categoría
- Equity
- Gestora
- BlackRock
- Equipo gestor
- Agrawal, Sankaran
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Benchmark
- MSCI India 10-40 NET EUR
- Patrimonio (AUM)
- 25.528.704 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Inversión mínima inicial
- 5.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 31/01/2005
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en India. (En condiciones de mercado normales, el Subfondo invertirá exclusivamente a través de la Filial).
Ratios del fondo BGF India E2 EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- -0,01
- Volatilidad (3 años)
- 0,15%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,30%
Cartera del fondo
- ADITYA BIRLA CAPITAL LTD
- 0,04%
- Bajaj Finserv Ltd.
- 0,04%
- BHARTI AIRTEL
- 0,05%
- HDFC BANK LIMITED
- 0,05%
- ICICI BANK
- 0,09%
- KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
- 0,05%
- MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED
- 0,05%
- RELIANCE INDUSTRIES LIMITED
- 0,05%
- VARUN BEVERAGES LIMITED
- 0,04%
- VISHAL MEGA MART LTD
- 0,04%