- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,09%
- Rentabilidad 5 años
- 0,11%
- Rentabilidad 10 años
- 0,09%
- ISIN
- ES0114129036
- Categoría
- Bond
- Gestora
- BBVA AM
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- 100% EUR 3M
- Patrimonio (AUM)
- 399.306.673 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 1/7
- Inversión mínima inicial
- 150.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 18/02/2002
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euribor 3 meses. El Fondo está expuesto directa o indirectamente a través de IIC financieras, a renta fija pública y privada, incluyendo hasta un 20% en depósitos, de emisores/entidades OCDE. Un mínimo del 70% podrá tener calidad crediticia alta (mínimo A-) y media (entre BBB+y BBB); un máximo del 25% media (BBB-) y hasta un 5% baja ( inferior a BBB-) o sin calificación. En cualquier caso, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al que tenga el Reino de España en cada momento. Si no existiera rating para alguna emisión, se atenderá al del emisor.
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,01%
- CCT EU 0,17 TV 220/15.04.2026
- 0,02%
- EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1% MTN 23/06/27 EUR0.01
- 0,02%
- FRENCH DISCOUNT T-BILL /EUR/ REGD ZCP REG S SER 52W
- 0,04%
- FRENCH REPUBL BTF % 29Jul26
- 0,02%
- ITALY (REPUBLIC OF)
- 0,02%
- REP ES0000012N35 01-04-2026 1.98%
- 0,05%
- REPUBBLICA ITALIANA FRN 15/05/26 EUR1000
- 0,03%
- SPAIN(KINGDOM OF) 5.9% BDS 30/07/26 EUR1000
- 0,04%
- BUONI ORDINARI DEL TES 0% 31/07/26
- 0,02%
- BOTS ZC 2026-30/09/2026
- 0,02%