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ES0114129036 - BBVA Ahorro Empresas FI

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,02%
Rentabilidad 1 año
0,02%
Rentabilidad 3 años
0,09%
Rentabilidad 5 años
0,11%
Rentabilidad 10 años
0,09%

Información general del fondo ES0114129036

ISIN
ES0114129036
Categoría
Bond
Gestora
BBVA AM
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
100% EUR 3M
Patrimonio (AUM)
399.306.673 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
1/7
Inversión mínima inicial
150.000 EUR
Fecha de lanzamiento
18/02/2002
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

 

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euribor 3 meses. El Fondo está expuesto directa o indirectamente a través de IIC financieras, a renta fija pública y privada, incluyendo hasta un 20% en depósitos, de emisores/entidades OCDE. Un mínimo del 70% podrá tener calidad crediticia alta (mínimo A-) y media (entre BBB+y BBB); un máximo del 25% media (BBB-) y hasta un 5% baja ( inferior a BBB-) o sin calificación. En cualquier caso, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al que tenga el Reino de España en cada momento. Si no existiera rating para alguna emisión, se atenderá al del emisor.

Ratios del fondo BBVA Ahorro Empresas FI

Comisiones (TER)
0,00%
Comisión de gestión
0,00%
Comisión de éxito
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,00%
Máximo drawdown (5 años)
-0,01%

Cartera del fondo

CCT EU 0,17 TV 220/15.04.2026
0,02%
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1% MTN 23/06/27 EUR0.01
0,02%
FRENCH DISCOUNT T-BILL /EUR/ REGD ZCP REG S SER 52W
0,04%
FRENCH REPUBL BTF % 29Jul26
0,02%
ITALY (REPUBLIC OF)
0,02%
REP ES0000012N35 01-04-2026 1.98%
0,05%
REPUBBLICA ITALIANA FRN 15/05/26 EUR1000
0,03%
SPAIN(KINGDOM OF) 5.9% BDS 30/07/26 EUR1000
0,04%
BUONI ORDINARI DEL TES 0% 31/07/26
0,02%
BOTS ZC 2026-30/09/2026
0,02%