España
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LU1587985570 - BB Adamant Asia Pacific Healthcare B EUR Acc
- Valor liquidativo (VL)
- 132,61 EUR
- Fecha VL
- 18/06/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,05%
BB Adamant Asia Pacific Healthcare B EUR Acc - LU1587985570
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,05%
- Rentabilidad 1 año
- -0,03%
- Rentabilidad 3 años
- -0,19%
- Rentabilidad 5 años
- -0,45%
Información general del fondo LU1587985570
- ISIN
- LU1587985570
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Bellevue Asset Management
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI AC Asia Pacific Health Care Net TR Index
- Patrimonio (AUM)
- 5.529.107 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 28/04/2017
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo BB Adamant Asia Pacific Healthcare B EUR Acc
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- -0,01
- Volatilidad (3 años)
- 0,13%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,47%
Cartera del fondo
- ASTELLAS PHARMA INC.
- 0,04%
- BEONE MEDICINES LTD
- 0,03%
- CELLTRION, INC.
- 0,04%
- CHUGAI PHARMACEUTICAL CO
- 0,06%
- DAIICHI SANKYO CO LTD
- 0,05%
- HOYA CORPORATION
- 0,09%
- OTSUKA HOLDINGS CO.,LTD.
- 0,06%
- TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
- 0,08%
- TERUMO CORPORATION
- 0,04%
- WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC
- 0,03%