- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,08%
- Rentabilidad 5 años
- 0,05%
- Rentabilidad 10 años
- 0,02%
- ISIN
- ES0110053032
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Bankinter Gestion de Activos
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Inversión mínima inicial
- 1 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 08/09/1996
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index + 50% Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged EUR, que se utiliza en términos meramente informativos o comparativos.Se invertirá, directa ó indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio) en activos de renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados, líquidos y depósitos), de emisores y mercados mayoritariamente de la OCDE o UE, aunque podrá invertir de forma minoritaria en otros países, incluyendo países emergentes; no existiendo predeterminación en cuanto al rating mínimo de las emisiones u otros activos de renta fija de la cartera del fondo. La duración media de la cartera será inferior a 2 años.
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,01%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,05%
- FRENCH REPUBL BTF % 02Dec26
- 0,02%
- MITSUBISHIHC CAP UK PLC
- 0,02%
- NOVO NORDISK 2.375% May28 EMTN
- 0,02%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% BDS 01/08/30 EUR10000
- 0,02%
- SPAIN(KINGDOM OF) 4.2% BDS 31/01/37 EUR1000
- 0,20%
- PAGARE|INTESA SANPAOLO SPA|2,12|2026-06-09
- 0,02%
- Pagarés|ACCIONA S.A.|2,390|2026-02-04
- 0,02%
- SPAIN(KINGDOM OF) 6% BDS 31/1/2029 EUR0.01
- 0,02%
- EASTMAN CHEMICAL COMPANY 1.875% BDS 23/11/26 EUR100000
- 0,02%
- UNICREDIT, SOCIETA` PER AZIONI 0.325% MTN 19/01/26 EUR1000
- 0,02%