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ES0110053032 - Bankinter Ahorro Renta Fija R FI

Valor liquidativo (VL)
1.065,14 EUR
Fecha VL
11/09/2026
Rentabilidad YTD
0,02%
Bankinter Ahorro Renta Fija R FI - ES0110053032
Bankinter Ahorro Renta Fija R FI - ES0110053032

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,02%
Rentabilidad 1 año
0,01%
Rentabilidad 3 años
0,08%
Rentabilidad 5 años
0,05%
Rentabilidad 10 años
0,02%

Información general del fondo ES0110053032

ISIN
ES0110053032
Categoría
Bond
Gestora
Bankinter Gestion de Activos
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
2/7
Inversión mínima inicial
1 EUR
Fecha de lanzamiento
08/09/1996
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

 

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index + 50% Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged EUR, que se utiliza en términos meramente informativos o comparativos.Se invertirá, directa ó indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio) en activos de renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados, líquidos y depósitos), de emisores y mercados mayoritariamente de la OCDE o UE, aunque podrá invertir de forma minoritaria en otros países, incluyendo países emergentes; no existiendo predeterminación en cuanto al rating mínimo de las emisiones u otros activos de renta fija de la cartera del fondo. La duración media de la cartera será inferior a 2 años.

Ratios del fondo Bankinter Ahorro Renta Fija R FI

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,01%
Máximo drawdown (5 años)
-0,05%

Cartera del fondo

FRENCH REPUBL BTF % 02Dec26
0,02%
MITSUBISHIHC CAP UK PLC
0,02%
NOVO NORDISK 2.375% May28 EMTN
0,02%
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% BDS 01/08/30 EUR10000
0,02%
SPAIN(KINGDOM OF) 4.2% BDS 31/01/37 EUR1000
0,20%
PAGARE|INTESA SANPAOLO SPA|2,12|2026-06-09
0,02%
Pagarés|ACCIONA S.A.|2,390|2026-02-04
0,02%
SPAIN(KINGDOM OF) 6% BDS 31/1/2029 EUR0.01
0,02%
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 1.875% BDS 23/11/26 EUR100000
0,02%
UNICREDIT, SOCIETA` PER AZIONI 0.325% MTN 19/01/26 EUR1000
0,02%

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