ES0159084039 - Bankia Soy Así Flexible

Valor liquidativo (VL): 155,47 EUR
Fecha VL: 14/10/2026
Rentabilidad YTD: 0,04%

Bankia Soy Así Flexible - ES0159084039

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,04%
Rentabilidad 1 año: 0,06%
Rentabilidad 3 años: 0,26%
Rentabilidad 5 años: 0,17%
Rentabilidad 10 años: 0,37%

Información general del fondo ES0159084039

ISIN: ES0159084039
Categoría: Multi-Asset
Gestora: CaixaBank Asset Management
Clase de activo: Mixed Asset
Divisa: EUR
Patrimonio (AUM): 1.456.830.492 EUR
Inversión mínima inicial: 600 EUR
Fecha de lanzamiento: 07/11/2000
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en otras IIC, que sean activo apto, armonizadas o no,pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio. Invertirá directa o indirectamente a través de IIC entre el 0% y el 70% de la exposición total en activos de renta variable,si bien en condiciones normales de mercado la exposición estará en torno al 50%.

Ratios del fondo Bankia Soy Así Flexible

Comisión de gestión: 0,01%
Ratio de Sharpe (3 años): 0,71
Volatilidad (3 años): 0,06%
Máximo drawdown (5 años): -0,13%

Cartera del fondo

XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C USD: 0,02%
PARTICIPACIONES|CAIXABANK MST: 0,04%
PARTICIPACIONES|CAIXABANK MST R: 0,18%
PARTICIPACIONES|CAIXABANK MST R: 0,02%
PARTICIPACIONES|CAIXABANK MST R: 0,02%
SPDR I PLC - S&P 500 UCITS ETF UNHEDGED USD: 0,04%
FONDO|CAIXABANK GLB SICAVA: 0,07%
JPMORGAN ETFS (IRD) ICAV - US RES ENH IDX EQ ACTIVE UCITS ETF USD ACC: 0,04%
MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR EURO GOV BD 1-3 UC ETF EUR: 0,02%
PARTICIPACIONES|CAIXABANK MST: 0,05%