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IE00BK5TWB66 - Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class A EUR Acc
- Valor liquidativo (VL)
- 17,51 EUR
- Fecha VL
- 08/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class A EUR Acc - IE00BK5TWB66
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- 0,04%
- Rentabilidad 3 años
- 0,37%
- Rentabilidad 5 años
- 0,10%
Información general del fondo IE00BK5TWB66
- ISIN
- IE00BK5TWB66
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Baillie Gifford
- Equipo gestor
- Adair, MacColl, Taylor, Xiong
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI ACWI Index
- Patrimonio (AUM)
- 359.978 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 09/07/2012
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión es proporcionar una rentabilidad que incluya el crecimiento del capital y los ingresos por dividendos a largo plazo, invirtiendo principalmente en valores de renta variable mundiales que coticen, se negocien o se negocien en Mercados Regulados de todo el mundo. El Fondo también puede invertir en otros valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario, efectivo y equivalentes de efectivo.
Ratios del fondo Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class A EUR Acc
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,49
- Volatilidad (3 años)
- 0,16%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,29%
Cartera del fondo
- ROYALTY PHARMA
- 0,02%
- SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
- 0,02%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED
- 0,06%
- TENCENT HLDGS LIMITED
- 0,02%
- ALPHABET INC.
- 0,03%
- AMAZON.COM, INC.
- 0,04%
- MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC.
- 0,02%
- MASTERCARD INCORPORATED
- 0,02%
- MICROSOFT CORPORATION
- 0,02%
- NVIDIA CORPORATION
- 0,06%