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FR0000447823 - AXA Trésor Court Terme C
- Valor liquidativo (VL)
- 2.675,65 EUR
- Fecha VL
- 09/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
AXA Trésor Court Terme C - FR0000447823
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,10%
- Rentabilidad 5 años
- 0,11%
- Rentabilidad 10 años
- 0,09%
Información general del fondo FR0000447823
- ISIN
- FR0000447823
- Gestora
- AXA Investment Managers
- Equipo gestor
- Delavigne
- Clase de activo
- Money Market
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- €STR Capitalized
- Patrimonio (AUM)
- 2.171.886.676 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 20/01/1995
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El FI pretende obtener una rentabilidad igual a la del EONIA capitalizado descontando los gastos de gestión, para un plazo de inversión recomendado de 3 meses, invirtiendo principalmente en los mercados monetarios y de tipos de interés
Ratios del fondo AXA Trésor Court Terme C
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,01%
Cartera del fondo
- BNPA ESTRC/2.1888 Expo Counter
- 0,00%
- FRANCE (GOVT OF) 0% BDS 25/02/27 EUR1144A
- 0,04%
- FRANCE (GOVT OF) 1.25% BDS 25/05/34 EUR1
- 0,03%
- FRANCE (GOVT OF) 2.5% NTS 25/05/30 EUR1
- 0,02%
- FRANCE (GOVT OF) 3.5% BDS 25/11/33 EUR1000REG S
- 0,01%
- FRANCE (GOVT OF) 5.5% BDS 25/4/2029 EUR1
- 0,01%
- FRENCH REPUBL OAT 3% 25May33
- 0,02%
- RBOS ESTRC/2.1898 Expo Counter
- 0,00%
- SPAIN(KINGDOM OF) 0.65% NTS 30/11/27 EUR1000
- 0,02%
- SPAIN(KINGDOM OF) 2.55% BDS 31/10/32 EUR1000144A
- 0,01%