Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
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10,04 EUR
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-0,85% | 11,41% |
Valor liquidativo 10,04 EUR
12 meses 11,41%
Divisa | EUR |
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Tipo | Renta variable |
Fecha de creación | 04/11/2021 |
Distribución o acumulación | Acumulación |
Se invierte al menos el 90% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector.
El resto de la exposición total se invierte en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera de renta fija, ni rating de emisión/ emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad crediticia, esto es inferior a BBB-, según S&P o equivalentes por otras agencias de calificación).
Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. Los emisores/mercados serán OCDE o emergentes, sin limitación, pudiendo existir concentración geográfica y/o sectorial, en momentos puntuales. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. La inversión en renta variable de baja capitalización y/o renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
El fondo podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, sean o no del grupo de la Gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes.
La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad.
Fondo contratable desde Andbank.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
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2018 | - | - |
2019 | - | - |
2020 | - | - |
2021 | 0,91% | 3,52% |
2022 | -12,64% | 14,79% |
2023 | 13,84% | 10,96% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Avantage Pure Equity A FI vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es alcista.(2) La volatilidad actual de Avantage Pure Equity A FI es 12.03 %. La volatilidad de Avantage Pure Equity A FI es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
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-0,85% | 1,21% | 1,19% | 11,41% | - | - | 13,84% |
Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
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21,33 EUR
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-0,77% | 9,69% |
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