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Avantage Pure Equity

ISIN: ES0112101003

Avantage Capital

Valor liquidativo Semanal 12 meses
10,04 EUR * -0,85% 11,41%

Valor liquidativo 10,04 EUR

12 meses 11,41%

Avantage Pure Equity - ES0112101003
1 suscriptores

Información general

Divisa EUR
Tipo Renta variable
Fecha de creación 04/11/2021
Distribución o acumulación Acumulación

Estrategia de inversión

Se invierte al menos el 90% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector.

El resto de la exposición total se invierte en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera de renta fija, ni rating de emisión/ emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad crediticia, esto es inferior a BBB-, según S&P o equivalentes por otras agencias de calificación).

Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. Los emisores/mercados serán OCDE o emergentes, sin limitación, pudiendo existir concentración geográfica y/o sectorial, en momentos puntuales. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. La inversión en renta variable de baja capitalización y/o renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

El fondo podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, sean o no del grupo de la Gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes.

La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad.

Fondo contratable desde Andbank. 

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2018 - -
2019 - -
2020 - -
2021 0,91% 3,52%
2022 -12,64% 14,79%
2023 13,84% 10,96%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Avantage Pure Equity A FI vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es alcista.

(2) La volatilidad actual de Avantage Pure Equity A FI es 12.03 %. La volatilidad de Avantage Pure Equity A FI es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
-0,85% 1,21% 1,19% 11,41% - - 13,84%

Otros fondos de Avantage Capital

Avantage Fund
Valor liquidativo Semanal 12 meses
21,33 EUR * -0,77% 9,69%

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