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Avantage Pure Equity

ISIN: ES0112101003

Avantage Capital

Valor liquidativo 12 meses 3 años
11,87 EUR * 19,76% -

Valor liquidativo 11,87 EUR

12 meses 19,76%

Avantage Pure Equity - ES0112101003

Información general

Divisa EUR
Tipo Renta variable
Fecha de creación 04/11/2021
Distribución o acumulación Acumulación

Estrategia de inversión

Se invierte al menos el 90% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector.

El resto de la exposición total se invierte en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera de renta fija, ni rating de emisión/ emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad crediticia, esto es inferior a BBB-, según S&P o equivalentes por otras agencias de calificación).

Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. Los emisores/mercados serán OCDE o emergentes, sin limitación, pudiendo existir concentración geográfica y/o sectorial, en momentos puntuales. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. La inversión en renta variable de baja capitalización y/o renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

El fondo podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, sean o no del grupo de la Gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes.

La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad.

Fondo contratable desde Andbank. 

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2019 - -1000000,00%
2020 - -1000000,00%
2021 0,91% 3,52%
2022 -12,64% 14,79%
2023 18,54% 11,13%
2024 13,61% 8,67%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Avantage Pure Equity A FI vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es bajista.

(2) La volatilidad actual de Avantage Pure Equity A FI es 9.73 %. La volatilidad de Avantage Pure Equity A FI es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
-0,64% 0,26% 5,40% 19,76% - - 13,61%

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