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LU0837979599 - AS SICAV I - Latin American Equity X Acc EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 9,66 EUR
- Fecha VL
- 26/06/2025
- Rentabilidad YTD
- -0,25%
AS SICAV I - Latin American Equity X Acc EUR - LU0837979599
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,25%
- Rentabilidad 1 año
- 0,00%
- Rentabilidad 3 años
- 0,13%
- Rentabilidad 5 años
- 0,26%
- Rentabilidad 10 años
- 0,16%
Información general del fondo LU0837979599
- ISIN
- LU0837979599
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Aberdeen Group plc
- Equipo gestor
- Figueiredo, Isper, Kleinmann, Bukhari Khwaja, Robinson, Rodrigues
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Benchmark - MSCI EM Latin America 10/40 Net Total Return Index (EUR)
- Patrimonio (AUM)
- 3.041 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 7/7
- Inversión mínima inicial
- 500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 11/03/1994
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo AS SICAV I - Latin American Equity X Acc EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- -0,01
- Volatilidad (3 años)
- 0,20%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,25%
Cartera del fondo
- CREDICORP
- 0,05%
- BANCO SANTANDER CHILE
- 0,04%
- FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S A B DE C V
- 0,04%
- CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP
- 0,04%
- ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
- 0,04%
- PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
- 0,06%
- GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B
- 0,05%
- ITAUSA SA
- 0,09%
- NU HOLDINGS LTD.
- 0,05%
- VALE S.A.
- 0,05%