LU0396314667 - AS SICAV I - Latin American Equity A Acc EUR

Valor liquidativo (VL): 8,39 EUR
Fecha VL: 26/06/2025
Rentabilidad YTD: -0,25%

AS SICAV I - Latin American Equity A Acc EUR - LU0396314667

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: -0,25%
Rentabilidad 1 año: -0,06%
Rentabilidad 3 años: -0,06%
Rentabilidad 5 años: 0,28%
Rentabilidad 10 años: 0,04%

Información general del fondo LU0396314667

ISIN: LU0396314667
Categoría: Equity
Gestora: Aberdeen Group plc
Equipo gestor: Figueiredo, Isper, Kleinmann, Bukhari Khwaja, Robinson, Rodrigues
Clase de activo: Equity
Divisa: EUR
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: Benchmark - MSCI EM Latin America 10/40 Net Total Return Index (EUR)
Patrimonio (AUM): 847.690 EUR
Nivel de riesgo (SRRI): 7/7
Inversión mínima inicial: 500 EUR
Fecha de lanzamiento: 11/03/1994
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

El objetivo del Subfondo de inversión es lograr el retorno total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos del Subfondo en acciones y valores relacionados con la renta variable de las empresas con sus domicilio social en un país de América Latina, y/o de las empresas que realicen la mayor parte de sus actividades empresariales en un país de América Latina, y/o de sociedades de cartera que tengan la mayor parte de sus activos en empresas con domicilio social en un país de América Latina.

Ratios del fondo AS SICAV I - Latin American Equity A Acc EUR

Comisiones (TER): 0,02%
Comisión de gestión: 0,02%
Comisión de éxito: 0,00%
Ratio de Sharpe (3 años): -0,01
Volatilidad (3 años): 0,20%
Máximo drawdown (5 años): -0,25%

Cartera del fondo

CREDICORP: 0,05%
BANCO SANTANDER CHILE: 0,04%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S A B DE C V: 0,04%
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP: 0,04%
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV: 0,04%
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS: 0,06%
GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B: 0,05%
ITAUSA SA: 0,09%
NU HOLDINGS LTD.: 0,05%
VALE S.A.: 0,05%