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LU1011993638 - AS SICAV I - Frontier Markets Bond X Acc USD
- Valor liquidativo (VL)
- 24,59 USD
- Fecha VL
- 12/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,20%
AS SICAV I - Frontier Markets Bond X Acc USD - LU1011993638
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,20%
- Rentabilidad 1 año
- 0,15%
- Rentabilidad 3 años
- 0,64%
- Rentabilidad 5 años
- 0,46%
- Rentabilidad 10 años
- 1,03%
Información general del fondo LU1011993638
- ISIN
- LU1011993638
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Aberdeen Group plc
- Equipo gestor
- Global Emerging Market Debt Team
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Benchmark - JP Morgan Next Generation Markets
- Patrimonio (AUM)
- 23.964.455 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Inversión mínima inicial
- 500 USD
- Fecha de lanzamiento
- 25/09/2013
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo AS SICAV I - Frontier Markets Bond X Acc USD
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 2,32
- Volatilidad (3 años)
- 0,06%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,26%
Cartera del fondo
- ARGENTINA (GOVT OF) 1.125% 2035
- 0,03%
- BENIN (GOVT OF) 9% 2041
- 0,03%
- CORP ANDINA DE FOMENTO CB 10.2% 01/05/2029
- 0,02%
- EGYPT (GOVT OF) 0% 2026
- 0,05%
- EGYPT (GOVT OF) 8.875% 2050
- 0,02%
- GHANA 5 03-JUL-35
- 0,03%
- NIGERIA (GOVT OF) 0% 2026
- 0,03%
- REPUBLIC OF CAMEROON INTERNATIONAL BOND GB 8.875% 30/01/2033
- 0,02%
- UKRAINE (GOVT OF) 1.75% 2035
- 0,02%
- ANGOLA (GOVT OF) 9.875% 2035
- 0,02%