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LU0837975928 - AS SICAV I - European SRI Equity X Acc EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 23,2 EUR
- Fecha VL
- 09/09/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,08%
AS SICAV I - European SRI Equity X Acc EUR - LU0837975928
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Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,08%
- Rentabilidad 1 año
- 0,09%
- Rentabilidad 3 años
- 0,16%
- Rentabilidad 5 años
- 0,05%
- Rentabilidad 10 años
- 0,94%
Información general del fondo LU0837975928
- ISIN
- LU0837975928
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Aberdeen Group plc
- Equipo gestor
- Hewett, Allison, Mangat, Ritchie
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Benchmark - FTSE World Europe Index (EUR)
- Patrimonio (AUM)
- 1.431.410 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 29/01/1993
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo AS SICAV I - European SRI Equity X Acc EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,11
- Volatilidad (3 años)
- 0,14%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,24%
Cartera del fondo
- DEUTSCHE BORSE AKTIENGESELLSCHAFT
- 0,03%
- EDENRED SE
- 0,03%
- FINECOBANK BANCA FINECO SPA
- 0,06%
- GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ
- 0,03%
- HISCOX LTD
- 0,04%
- PRUDENTIAL PUBLIC LIMITED COMPANY
- 0,04%
- RELX PLC
- 0,03%
- SCHNEIDER ELECTRIC SE
- 0,04%
- ASML HOLDING NV
- 0,07%
- ASTRAZENECA PLC
- 0,03%