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LU1124236305 - AS SICAV I - Diversified Income X MInc EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 10,19 EUR
- Fecha VL
- 12/10/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,03%
AS SICAV I - Diversified Income X MInc EUR - LU1124236305
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,03%
- Rentabilidad 1 año
- 0,10%
- Rentabilidad 3 años
- 0,21%
- Rentabilidad 5 años
- 0,31%
- Rentabilidad 10 años
- 0,68%
Información general del fondo LU1124236305
- ISIN
- LU1124236305
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Aberdeen Group plc
- Equipo gestor
- Diversified Assets Team, Diversified Assets Solutions Team
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Benchmark - Sec Overnight Financing Rate (EUR) +5.00% from 01/10/2021. 1 Month USD LIBOR (EUR) +5.00% from 01/06/2015 to 30/09/2021
- Patrimonio (AUM)
- 192.261 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 01/06/2015
- Distribución o acumulación
- distributing
Ratios del fondo AS SICAV I - Diversified Income X MInc EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,44
- Volatilidad (3 años)
- 0,07%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,09%
Cartera del fondo
- RENEWABLES INFRASTRUCTURE GRP(THE)
- 0,02%
- TWENTYFOUR ASSET BACKED OPPORTUNITIES FUND
- 0,06%
- 3I INFRASTRUCTURE PLC
- 0,06%
- BIOPHARMA CREDIT
- 0,03%
- FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT FUND
- 0,09%
- GREENCOAT UK WIND PLC ORD
- 0,06%
- INTERNATIONAL PUBLIC PARTNERSHIP
- 0,02%