España
Acceder
LU1402172719 - AS SICAV I - Diversified Growth X Acc EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 14,41 EUR
- Fecha VL
- 09/10/2025
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
AS SICAV I - Diversified Growth X Acc EUR - LU1402172719
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,05%
- Rentabilidad 3 años
- 0,23%
- Rentabilidad 5 años
- 0,29%
Información general del fondo LU1402172719
- ISIN
- LU1402172719
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Aberdeen Group plc
- Equipo gestor
- Diversified Assets Team, Diversified Assets Solutions Team
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Euro Short Term Rate +5.00%
- Patrimonio (AUM)
- 856.111 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 13/06/2016
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo AS SICAV I - Diversified Growth X Acc EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,67
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,11%
Cartera del fondo
- 3I INFRASTRUCTURE PLC
- 0,03%
- BIOPHARMA CREDIT
- 0,03%
- BURFORD CAPITAL LTD
- 0,02%
- FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT FUND
- 0,04%
- GREENCOAT UK WIND PLC ORD
- 0,03%
- HICL INFRASTRUCTURE CO LTD
- 0,02%
- INTERNATIONAL PUBLIC PARTNERSHIP
- 0,02%
- PANTHEON INFRASTRUCTURE PLC ORD
- 0,02%
- RENEWABLES INFRASTRUCTURE GRP(THE)
- 0,02%
- TWENTYFOUR ASSET BACKED OPPORTUNITIES FUND
- 0,06%