LU1864133696 - ALKEN GLOBAL CONVERTIBLE BOND AGC ACC EUR

Valor liquidativo (VL): 144,99 EUR
Fecha VL: 09/10/2026
Rentabilidad YTD: 0,12%

ALKEN GLOBAL CONVERTIBLE BOND AGC ACC EUR - LU1864133696

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,12%
Rentabilidad 1 año: 0,13%
Rentabilidad 3 años: 0,42%
Rentabilidad 5 años: 0,36%

Información general del fondo LU1864133696

ISIN: LU1864133696
Categoría: Other
Gestora: AFFM S.A.
Clase de activo: Fixed Interest
Divisa: EUR
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: Refinitiv Global Focus Hedged (USD)
Patrimonio (AUM): 44.357.511 EUR
Nivel de riesgo (SRRI): 3/7
Fecha de lanzamiento: 09/11/2018
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

Fondo de Renta Fija que invierte en activos de renta fija en euros (incluyendo depósitos), emitida tanto por emisores públicos como privados de la OCDE y un máximo del 10% en IICs. La duración media de la cartera es inferior a 2 años.

Ratios del fondo ALKEN GLOBAL CONVERTIBLE BOND AGC ACC EUR

Comisiones (TER): 0,01%
Comisión de gestión: 0,01%
Ratio de Sharpe (3 años): 1,01
Volatilidad (3 años): 0,09%
Máximo drawdown (5 años): -0,07%

Cartera del fondo

LENOVO GROUP ZCP 25-06-33 CV: 0,02%
PANW 0 06/15/30: 0,03%
WELLTOWER OP LLC 144A: 0,03%
Alphabet Inc: 0,03%
UBER TECHNOLOGIES INC 0.875% 2028-12: 0,03%
CMS ENERGY CORPORATION: 0,02%
GS 0 05/07/30: 0,02%
INTERDIGITAL INC: 0,03%
MICROSOFT CORPORATION: 0,02%
SNOWFLAKE INC: 0,02%