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IE00BYT35X57 - Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund R EUR Acc

Valor liquidativo (VL)
146,09 EUR
Fecha VL
01/10/2026
Rentabilidad YTD
0,02%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund R EUR Acc - IE00BYT35X57
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund R EUR Acc - IE00BYT35X57

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,02%
Rentabilidad 1 año
-0,01%
Rentabilidad 3 años
0,14%
Rentabilidad 5 años
0,14%
Rentabilidad 10 años
0,46%

Información general del fondo IE00BYT35X57

ISIN
IE00BYT35X57
Categoría
Bond
Gestora
Algebris Investments
Equipo gestor
Friedman
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Nivel de riesgo (SRRI)
4/7
Inversión mínima inicial
10.000 EUR
Fecha de lanzamiento
19/07/2016
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un alto nivel de ingresos diversificándose en los mercados mundiales de bonos y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en las siguientes clases de activos: valores de deuda que incluyen bonos corporativos o gubernamentales con interés fijo o variable, grado de inversión o por debajo del grado de inversión (según la calificación de Moody's , Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), valores respaldados por hipotecas y otros valores respaldados por activos, deuda financiera senior y subordinada, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), instrumentos convertibles contingentes (por ejemplo, 'CoCo Bonos'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario), valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido) 

Ratios del fondo Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund R EUR Acc

Comisiones (TER)
0,02%
Comisión de gestión
0,02%
Comisión de éxito
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,29
Volatilidad (3 años)
0,04%
Máximo drawdown (5 años)
-0,10%

Cartera del fondo

ALLY 6.646 01/17/40
0,01%
ALLY FINANCIAL INC. 4.7% UNDATED NTS USD1000
0,01%
BARCLAYS PLC 8.5% RST PERP SUB CONT CNV SECS GBP200000
0,01%
Barclays PLC VAR 15/12/73
0,01%
DB 8.125% Var - 30/10/2029 Perp
0,01%
DTE BANK 24/UNENDL./FIX-TO-FLOAT
0,01%
Eagle Funding Luxco Sarl 5.5% 17/08/30
0,01%
EUROPEAN UNIO 3.375% 05Oct54
0,02%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RST PERP CONT CNV ADD CAP SECS GBP200000 T1
0,01%
OHL OPERACIONES, S.A. FRN 31/12/29 EUR75000REG S
0,01%

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