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ES0107696025 - Alcalá Multigestión EI2 Value FI
- Valor liquidativo (VL)
- 25,96 EUR
- Fecha VL
- 07/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,19%
Alcalá Multigestión EI2 Value FI - ES0107696025
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,19%
- Rentabilidad 1 año
- 0,19%
- Rentabilidad 3 años
- 0,48%
- Rentabilidad 5 años
- 0,78%
Información general del fondo ES0107696025
- ISIN
- ES0107696025
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Gesalcala
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 07/11/1996
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Invertirá un 50%-100% en IIC financieras (activo apto) armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta, a través de IIC, un 75%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.
Ratios del fondo Alcalá Multigestión EI2 Value FI
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1
- Volatilidad (3 años)
- 0,11%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,11%
Cartera del fondo
- APPLE INC.
- 0,03%
- ASML HOLDING NV
- 0,05%
- CONSTELLATION BRANDS, INC.
- 0,04%
- ENDERED
- 0,04%
- EVOLUTION AB (PUBL)
- 0,04%
- INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
- 0,04%
- L`OREAL
- 0,04%
- MASTERCARD INCORPORATED
- 0,04%
- NVIDIA CORPORATION
- 0,05%
- ROLLINS, INC.
- 0,04%