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ES0182798001 - Adriza Global R FI

Valor liquidativo (VL)
22,35 EUR
Fecha VL
16/10/2026
Rentabilidad YTD
0,19%
Adriza Global R FI - ES0182798001
Adriza Global R FI - ES0182798001

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,19%
Rentabilidad 1 año
0,29%
Rentabilidad 3 años
0,71%
Rentabilidad 5 años
0,78%
Rentabilidad 10 años
1,13%

Información general del fondo ES0182798001

ISIN
ES0182798001
Categoría
ARIS
Gestora
Tressis Gestion SGIIC
Equipo gestor
Thomas de Carranza, Velasco
Clase de activo
Hedge
Divisa
EUR
Benchmark
No Specified Index
Nivel de riesgo (SRRI)
4/7
Fecha de lanzamiento
08/10/2007
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El Fondo podrá tener exposición, directa o indirecta a través de IICs (máximo un 10%), en activos de renta fija, renta variable, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, sin que exista una predeterminación en cuanto a porcentajes de exposición por activos, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Respecto a la renta fija no existe predeterminación respecto de los emisores (público y privado), rating de la emisión o emisor, ni sobre la duración de los activos. En cuanto a la renta variable no existe predeterminación respecto al sector económico, ni en cuanto a la capitalización. Se invertirá mayoritariamente en países miembros de la OCDE, sin descartar la inversión en países emergentes. El Fondo podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El riesgo divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total.

Ratios del fondo Adriza Global R FI

Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
1,48
Volatilidad (3 años)
0,11%
Máximo drawdown (5 años)
-0,16%

Cartera del fondo

ALPHABET INC.
0,03%
SPAIN (KINGDOM OF)
0,07%
TREASURY BILL
0,03%
US TSY BIL 0% 08/01/26
0,07%
THE UNITED ST TBIP % 20Jan26
0,02%
INVESCO MARKETS PLC MSCI WORLD UCITS ETF USD ACC
0,02%
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A.
0,02%
XTRACKERS (IE) PUBLIC LIMITED COMPANY MSCI WORLD UCITS ETF 1C USD
0,02%
ISHARES, INC. MSCI WORLD ETF USD
0,02%
MICRON TECHNOLOGY, INC.
0,04%