España
Acceder
LU0090865873 - Aberdeen Standard Liquidity Fund - Euro Fund
- Valor liquidativo (VL)
- 481,38 EUR
- Fecha VL
- 12/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Aberdeen Standard Liquidity Fund - Euro Fund - LU0090865873
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,08%
- Rentabilidad 5 años
- 0,11%
- Rentabilidad 10 años
- 0,08%
Información general del fondo LU0090865873
- ISIN
- LU0090865873
- Categoría
- Money Market
- Gestora
- Aberdeen Group plc
- Equipo gestor
- Liquidity Management Team
- Clase de activo
- Money Market
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Benchmark - Euro Short Term Rate from 01/06/2021. 1 Week EUR LIBID from 30/11/2010 to 31/05/2021
- Patrimonio (AUM)
- 920.366.604 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 1/7
- Inversión mínima inicial
- 500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 23/07/1990
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Aberdeen Standard Liquidity Fund - Euro Fund
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,01%
Cartera del fondo
- RR EUR DBSBNK 02/10/2026 - 01/10/2026 - 2.47 - FRTR 2.75% 25/02/2030
- 0,04%
- RR EUR GOLD 01/10/2026 - 30/09/2026 - 2.5 - FRTR 0.75% 25/05/2053
- 0,02%
- RR EUR GOLD 02/10/2026 - 01/10/2026 - 2.5 - FRTR 0.75% 25/05/2053
- 0,02%
- RR EUR HSBC 01/10/2026 - 30/09/2026 - 2.5 - BTF 0% 09/12/2026
- 0,04%
- TD EUR BRED 01/10/2026 30/09/2026 2.4300%
- 0,06%
- CDZC EUR NTWRFB 01/10/2026 24/09/2026
- 0,01%
- CDZC EUR NTWRFB 08/10/2026 01/10/2026
- 0,01%
- CP EUR LMA 01/10/2026 24/09/2026
- 0,01%
- RR EUR BNP 01/10/2026 - 30/09/2026 - 2.54 - FRTR 3% 25/05/2054
- 0,02%
- RR EUR DBSBNK 01/10/2026 - 30/09/2026 - 2.49 - FRTR 2.75% 25/02/2030
- 0,04%