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LU0090865873 - Aberdeen Standard Liquidity Fund - Euro Fund
- Valor liquidativo (VL)
- 478,28 EUR
- Fecha VL
- 23/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Aberdeen Standard Liquidity Fund - Euro Fund - LU0090865873
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,09%
- Rentabilidad 5 años
- 0,10%
- Rentabilidad 10 años
- 0,07%
Información general del fondo LU0090865873
- ISIN
- LU0090865873
- Categoría
- Money Market
- Gestora
- Aberdeen Group plc
- Equipo gestor
- Liquidity Management Team
- Clase de activo
- Money Market
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Benchmark - Euro Short Term Rate from 01/06/2021. 1 Week EUR LIBID from 30/11/2010 to 31/05/2021
- Patrimonio (AUM)
- 905.461.118 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 1/7
- Inversión mínima inicial
- 500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 23/07/1990
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Aberdeen Standard Liquidity Fund - Euro Fund
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,01%
Cartera del fondo
- CDFR EUR SCBK 22/10/2026 22/10/2025 2.2280%
- 0,01%
- CDZC EUR MUFGB 08/07/2026 08/05/2026
- 0,01%
- CP EUR ABUDCB 07/07/2026 12/01/2026
- 0,01%
- OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG
- 0,01%
- RR EUR DBSBNK 01/06/2026 - 29/05/2026 - 1.96 - FRTR 2.75% 25/02/2029
- 0,03%
- RR EUR DBSBNK 02/06/2026 - 01/06/2026 - 1.96 - FRTR 2.75% 25/02/2029
- 0,03%
- SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1.75% MTN 11/11/26 EUR10000REG S
- 0,01%
- CD EUR MTB_UFJ 11/06/2026 11/05/2026
- 0,01%
- CD EUR SMBC 08/07/2026 08/05/2026 2.16%
- 0,01%
- UNEDIC ZCP 08-06-26
- 0,01%