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LU1239090977 - Aberdeen Diversified Income A1 EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 8,26 EUR
- Fecha VL
- 12/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,07%
Aberdeen Diversified Income A1 EUR - LU1239090977
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,07%
- Rentabilidad 1 año
- 0,04%
- Rentabilidad 3 años
- 0,21%
- Rentabilidad 5 años
- 0,13%
- Rentabilidad 10 años
- 0,32%
Información general del fondo LU1239090977
- ISIN
- LU1239090977
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Aberdeen Group plc
- Equipo gestor
- Diversified Assets Team, Diversified Assets Solutions Team
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Benchmark - Euro Short Term Rate +5.00% from 01/10/2021. 1 Month Euribor +5.00% from 14/10/2015 to 30/09/2021
- Patrimonio (AUM)
- 29.837.226 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 01/06/2015
- Distribución o acumulación
- distributing
Ratios del fondo Aberdeen Diversified Income A1 EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,48
- Volatilidad (3 años)
- 0,06%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,12%
Cartera del fondo
- RENEWABLES INFRASTRUCTURE GRP(THE)
- 0,02%
- TWENTYFOUR ASSET BACKED OPPORTUNITIES FUND
- 0,06%
- 3I INFRASTRUCTURE PLC
- 0,06%
- BIOPHARMA CREDIT
- 0,03%
- FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT FUND
- 0,09%
- GREENCOAT UK WIND PLC ORD
- 0,06%
- INTERNATIONAL PUBLIC PARTNERSHIP
- 0,02%