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LU0633141451 - AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Pf I EUR

Valor liquidativo (VL)
28,45 EUR
Fecha VL
22/06/2026
Rentabilidad YTD
0,10%
AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Pf I EUR - LU0633141451
AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Pf I EUR - LU0633141451

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,10%
Rentabilidad 1 año
0,40%
Rentabilidad 3 años
0,78%
Rentabilidad 5 años
0,53%
Rentabilidad 10 años
1,24%

Información general del fondo LU0633141451

ISIN
LU0633141451
Categoría
Multi-Asset
Gestora
AllianceBernstein
Equipo gestor
Suzuki, Liu, Cao, DiClementi
Clase de activo
Mixed Asset
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
MSCI Emerging Markets Index
Patrimonio (AUM)
32.903.626 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
5/7
Inversión mínima inicial
1.000.000 EUR
Fecha de lanzamiento
23/05/2011
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar maximizar la rentabilidad total. El Subfondo busca cumplir con su objetivo de inversión principalmente a través de la asignación de activos entre acciones y bonos de los mercados emisores emergentes, el sector y el análisis de la seguridad, la tasa de interés de los países de gestión, y la selección de la moneda. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en la parte de su patrimonio a la hora de invertir en renta variable, renta fija o divisas. Por lo tanto, en cualquier momento las inversiones del Subfondo en una de estas clases de activos pueden ser superiores al 50% de sus activos netos. Tampoco el Subfondo está limitado en cuanto a su participación en cualquier país o sector industrial.

Ratios del fondo AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Pf I EUR

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
1,53
Volatilidad (3 años)
0,12%
Máximo drawdown (5 años)
-0,23%

Cartera del fondo

DELTA ELECTRONICS, INC.
0,02%
ICICI BANK LIMITED
0,01%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
0,02%
NETEASE INC
0,02%
ORLEN SPOLKA AKCYJNA
0,01%
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
0,03%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED
0,06%
TENCENT HOLDINGS LIMITED
0,05%
XIAOMI CORPORATION
0,01%
GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V.
0,01%

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