España
Acceder
LU0095024591 - AB - European Income Portfolio A2 Acc
- Valor liquidativo (VL)
- 21,76 EUR
- Fecha VL
- 09/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
AB - European Income Portfolio A2 Acc - LU0095024591
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- -0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,12%
- Rentabilidad 5 años
- -0,01%
- Rentabilidad 10 años
- 0,11%
Información general del fondo LU0095024591
- ISIN
- LU0095024591
- Categoría
- Bond
- Gestora
- AllianceBernstein
- Equipo gestor
- DiMaggio, Taylor, Harding, Distenfeld
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate Index
- Patrimonio (AUM)
- 46.960.078 EUR
- Inversión mínima inicial
- 2.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 26/02/1999
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
European Income Opportunities Portfolio es un fondo establecido en Luxemburgo para inversores no estadounidenses cuyo objetivo es lograr alto rendimiento total a través de una inversión principalmente en valores de renta fija de compañías y gobiernos europeos.
Ratios del fondo AB - European Income Portfolio A2 Acc
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,06
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,17%
Cartera del fondo
- REPUBBLICA ITALIANA 5% TB 01/08/34 EUR1000
- 0,02%
- UNITED KINGDO TSY 4.75% 22Oct43
- 0,02%
- AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio - Class Z
- 0,04%
- ALLIANZ SE VAR MTN 05/07/52 EUR100000 92 REG S
- 0,01%
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.5% BDS 4/1/2031 EUR0.01
- 0,06%
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 6.25% BDS 4/1/2030 EUR0.01 SER`00`
- 0,04%
- CNP ASSURANCES 4.75% UNDATED BDS EUR100000
- 0,01%
- EUROPEAN UNIO 3.375% 05Oct54
- 0,02%
- FRANCE (GOVT OF) 4% TB 25/10/38 EUR1
- 0,02%
- SPAIN (KINGDOM OF)
- 0,03%