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Record date

El record date es el día en el que a cierre de mercado se determinan las posiciones de cada inversor de cara al evento corporativo. Es el día en que Iberclear registra a los accionistas con derecho a recibir el dividendo, teniendo estas otras fechas clave:
  • El ex dividend date: es el día en el que si se adquieren las acciones ya no se tiene derecho a cobrar el dividendo pues se decidió a cierre de mercado del día anterior. El precio de la acción se ajusta en la apertura del mercado de fecha al importe de pago de la prima.
  • El día de pago: es la fecha en la que se hace la transferencia a los accionistas.
  • D-3: Tres días antes del pago del dividendo nos encontramos con la fecha clave para, al cierre de la sesión, poseer el título si queremos que nos lo paguen. Esto implica que, si tenemos el título al cierre de D-3 y lo vendemos, por ejemplo, un día antes del reparto del dividendo, seguiremos cobrando el mismo, ya que habremos sido registrados a tiempo en la fecha clave.

Tomamos como ejemplo la imagen inferior y a la empresa Endesa en enero de este año:

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Si Endesa cotizase a 15€ y decidiese pagar un dividendo de 0.5€/acción, los accionistas de la empresa con títulos a cierre del mercado del día 26 a las 17:30 serían los únicos con derecho a cobrar dividendo (D-3). 

El día 27,  los inversores que decidieran comprar la acción ya no tendrían derecho al cobro del dividendo (Ex-Dividend date). En este mismo día en la apertura, el precio de las acciones de Endesa se reducirá en el importe del dividendo, es decir,  empezaría a cotizar a 14,5€/acción.

El día de pago será la fecha en la que los accionistas recibirán la retribución por parte de Endesa.  Actualmente, en España coinciden el ex-dividend date y el día de pago, salvo que sea un scrip dividend.

 


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Record date, Enrique Valls, 14 de diciembre del '21, Rankia.com

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