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Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

2018: Un año complicado para los mercados

No sé si el ciclo alcista está llegando a su fin o si le queda un año o un poco más. Lo cierto es que el comienzo de este año no tiene nada que ver con lo que hemos podido ver en los años anteriores.

Lo que ha cambiado realmente es que los niveles de riesgo han subido y que todo indica que van a subir todavía más. Abril puede ser un mes muy movido y con volatilidad al alza. No se trata de ser alarmista pero es lo que parece. Y todo ello viniendo de un año 2017 de record para el SP500: todos los meses positivos, sin apenas drawdown y la volatilidad por los suelos.

En la operativa de Generación de Ingresos con opciones (Swing Calendar & Trend Iron Condor), en lo que va de año, llevamos dos ceros (enero y febrero fuera del mercado por riesgo), marzo con rentabilidad baja pero positiva (afectados por el retroceso y subida de volatilidad de febrero) y abril con una estrategia cerrada con beneficio y otra abierta. La Trend Iron Condor de abril que tenemos abierta ya veremos cómo evoluciona hasta su cierre, pero tocará sufrir. Es el peor comienzo de año que hemos tenido, pero se trata de proteger el capital y regular muy bien la exposición. Una operativa viable a largo plazo debe permitir superar situaciones difíciles a corto plazo, y ahora es una de estas situaciones en la que lo importante es preservar el capital.   Leer más

El Gran Riesgo de la Venta de Opciones: Vomma y Vanna

Con el crash del pasado día 05 de Febrero es muy probable que miles de cuentas hayan quebrado. Es solo una opinión personal basada en el movimiento de volatilidad que hubo y el alto nivel de exposición en cortos de volatilidad que había en ese momento.

Lo vimos directamente a través del ETN XIV, pero también ocurrió con posiciones cortas de opciones, principalmente ventas de opciones desnudas.

Muchos operadores aprendieron ese día que los gráficos de riesgo de sus posiciones guardan características ocultas que uno debe conocer, pues de lo contrario no sabrá cómo su posición se comportará ante ciertos eventos como el del día 5.

Por ejemplo, veamos una Short Put en el SPX con strike muy fuera de dinero:

 

La pérdida que tiene esta posición a un -10% del precio, según el gráfico de riesgo, sería de unos $6500 aproximadamente.   Leer más

¡Vete a jugar a otra parte!

Desde que llevo operando opciones, ya son unos cuantos años, casi salgo a susto por año, y ya van varios: … BREXIT, noche electoral USA, corrección del pasado febrero. No son situaciones exclusivas y que afecten únicamente a la operativa con opciones, sino que afectan al mercado globalmente. La diferencia está en que los instrumentos apalancados (opciones y futuros) hacen que el tortazo puede ser más gordo. Los instrumentos apalancados amplifican el beneficio y la pérdida del activo que operas.

No todas las estrategias con opciones deben entrar en el mismo saco, porque no todas son iguales. En las operativas de generación de ingresos con opciones, se trata precisamente de lo contrario: que los movimientos del precio nos afecten de manera controlada. Este “de manera controlada” es la clave de todo.   Leer más

Grabación Webinar - Generación de Ingresos (Edición X)

En este post compartimos la grabación del webinar donde presentamos la 10ª edición de las Especializaciones de Generación de Ingresos con Opciones, formadas por la Especialización Swing y la Especialización TIC.

En el video encontrarás información muy interesante a nivel formativo.

Y si estás buscando una operativa rentable, te recomiendo que veas hasta el final, donde encontrarás resultados de alumnos muy interesantes...

 

Esperamos que lo disfrutes!!

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¡Cuidado con la volatilidad! pero ...

Los vendedores de opciones siempre estamos dándole vueltas a la volatilidad. No en vano es una de nuestras principales fuentes de beneficio en las estrategias que montamos. Como en esta última semana la volatilidad está de vuelta, es una magnífica ocasión para hablar de ella, pero quizás las conclusiones que podamos sacar no son las que estás esperando. Lo que sabe todo el mundo es que cuando el precio (en bolsa) cae, la volatilidad sube y al revés…pero con eso no se hace dinero en los mercados.

Introducción:

La volatilidad es una desviación estándar (68% de las veces o 2 de cada 3 veces) de los movimientos porcentuales del precio o lo que es lo mismo, una medida de cómo se distribuyen los precios alrededor de la media (precio). En líneas generales hay dos tipos de volatilidad: la histórica (calculada con datos pasados)  y la implícita que descuenta los movimientos futuros del precio. Esta última definición es la que nos sirve, y la clave está en la palabra “descuenta”.   Leer más

Webinar – Generación de Ingresos con Iron Condors y Calendars

Nos gustaría invitarte a nuestro próximo WEBINAR de Lanzamiento de la nueva edición de nuestras Especializaciones de Generación de Ingresos con Opciones, formadas por la Especialización Swing y la Especialización TIC. Abajo te muestro la agenda prevista.

La fecha del evento será el próximo miércoles 14 de febrero, a las 20.00h, y en el siguiente link puedes registrarte y acceder al mismo:

Link Webinar Generación de Ingresos

La Especialización Swing es un programa de formación donde el alumno se especializa en un sistema de trading enfocado en Calendars y Diagonales, mientras que la Especialización TIC se enfoca en un sistema de trading con Iron Condors, pero no las típicas Iron Condors neutrales.

La combinación de ambos sistemas forma una herramienta de Generación de Ingresos óptima, gracias a la diversificación de volatilidad y gestión que presenta dicha combinación.   Leer más

Feliz 2018. Objetivo: Aprender a Operar con Opciones

Feliz Año nuevo a todos los lectores del blog.

Enero es un buen momento para planificar el resto de año y marcarse los objetivos que queramos conseguir durante el mismo.

Para aquellos que tengan como objetivo introducirse en las opciones y dar un salto de nivel en su conocimiento sobre mercados, con el contenido de este post darán su primer paso para alcanzar dicho objetivo.

Se trata de nuestro Curso Gratuito "Bienvenido al Mundo de las Opciones", un curso que elaboramos hace más de 3 años y que ha tenido y sigue teniendo una gran aceptación por todos nuestros usuarios.

Un curso que en muchos otros sitios cobrarían por él, pero que nosotros, en línea con un objetivo de expandir el conocimiento sobre opciones en lengua castellana, decidimos darlo gratuitamente.

El objetivo del curso es que el alumno acceda de forma segura a un mundo nuevo y desconocido. Y que después, elija si quiere profundizar o simplemente darse la vuelta.   Leer más

El 2017 y 2018 en la operativa con opciones

Como en los años anteriores voy a hacer un resumen del año y como veo el 2018. Sobre mis pronósticos para el futuro no me hagáis mucho caso porque mi índice de acierto es relativamente bajo. Si los pronósticos en general sobre los mercados no suelen rebasar el 50% de acierto, el mío esta por ahí o menos. Para el 2018 he visto menos pronósticos que otros años. Yo repasaré lo que dije del año que ha terminado.

Para este nuevo año y como único deseos es: aportar valor al que tenga vocación profesional para con las opciones. Tanto si las emplea como fuente principal de ingreso o como un complemento de su fuente principal de ingresos. Este aporte de valor se centra en el riesgo de la operativa. Los mercados premian lo raro, lo singular, pero únicamente si está bien hecho. Las mejoras que realicemos tienen un sentido práctico, algo que se pueda aplicar desde el minuto uno a nuestras operaciones. No perseguimos filosofías.   Leer más

Entrevista de Graduación - Claudio Roberto (+4.6% en cuenta)

En nombre de todo el equipo de SharkOpciones, damos la enhorabuena a Claudio, quien ha completado el proceso de graduación del Programa Spread Trader.

Claudio ha realizado la graduación con una diversificación de estrategias, combinando por un lado operaciones de inversión sin apalancamiento (Collars), y por otro estrategias más especulativas como las Iron Condors y las Calendars.

Me ha gustado mucho la disciplina en sus operaciones, sobre todo a la hora de poner y quitar coberturas en las Collars, lo cual para muchos no es nada fácil.

Enhorabuena por el gran trabajo realizado!!

 

A continuación puedes leer su entrevista de graduación:

1. Nombre y Apellidos

Claudio Roberto

 

2. Edad:

51

 

3. Profesión:

Abogado

 

4. Explica cuáles eran tus conocimientos sobre Opciones antes de iniciar el Programa:   Leer más

Plataforma Demo CBOE - Papertrading con Opciones

Hace unos días hice una grabación sobre cómo utilizar la plataforma de virtual trading del CBOE, a la cual puedes acceder a través del siguiente link:

Plataforma Demo CBOE

 

En el video, parte del Módulo 1 del Programa Spread Trader, explico que esta plataforma es una demo muy sencilla y básica, pues por ejemplo no tiene gráficos de riesgos, pero está muy bien para todos aquellos que se introducen por primera vez en las opciones, pues tiene todo lo necesario: precios, cadena de opciones, información sobre griegas, posibilidad de hacer operativa, información sobre volatilidad, watchlists....

Aunque es un video exclusivo para alumnos de Sharkopciones, he decidido compartirlo con todos los lectores del blog, pues creo que les puede ser de mucha utilidad para aquellos que están en su fase inicial de formación.

Espero que lo disfrutes.

Feliz Navidad!!

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Curso gratuito "Bienvenido al mundo de las opciones"

Aprende a operar con Opciones.
12 lecciones teóricas


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