Análisis Técnico Diario Dax
Estrategia
Fuerte giro a la baja del índice tras no poder batir los máximos previos relevantes. Nuestra visión es moderada alcista de no entrar en el canal bajista anterior. Respetar niveles a 8.300 puntos nos daría argumentos para posiciones al alza aunque comportan riesgos por el volumen con el que se ha producido el proceso de ventas de la sesión previa.
Escenario Alternativo
No respetar el nivel clave en 8.300 puntos, haría que pudieramos entrar en planos bajista anteriores aún siendo arriesgado posicionarse a la baja debido a fuertes giros al alza. Nivel clave activación ventas situado en 8.256 puntos con objetivo completo a la baja situado en 8.172 puntos.
Análisis Técnico Diario Oro
Estrategia
El precio ataca resistencias produciendose la salida del precio por encima de las mismas abriendo posibilidades de apertura de niveles al alza . Nivel clave de apertura de compras situado en 1.434 USD.
Una entrada fuerte en plano anterior puede abrir posibilidades de búsqueda de objetivos a corto plazo situados en 1.538 USD, aún siendo el rango medio de movimiento del activo muy por debajo de su media en 50 USD.
Escenario Alternativo
La tendencia principal sigue siendo muy clara , aún sin gozar de la estructura para poder ceder mayor terreno con velocidad. Es necesaria una pequeña onda al alza sin superar máximos previos , en 1.479 USD , para poder abrir ventas con volumen.
Nivel clave de activación de ventas situado en 1.390 USD, zona en la cual el precio ya habría realizado las don ondas correctivas para volver a buscar niveles objetivos de largo plazo en 1.178 USD.
Análisis Técnico Diario Crudo
Estrategia
El barril West Texas cede terreno tras un testeo de máximos previos, siendo estos las cotas maximas del rango lateral en el que está inmerso el precio desde hace varias semanas. Nuestra visión es moderada bajista aún observando movimientos en rango lateral . Un testeo de
las zonas de soporte puede hacer que se abran zonas inferiores con una salida del proceso lateral en el que nos encontramos.
Nivel clave de activación de ventas por debajo de 92.10 USD con potencial apertura de zonas bajistas .Niveles inferiores a dicha área comentada, abrirían zonas hasta 89.40 USD, siendo este nivel, el último punto de entradas en largo sobre el barril Texas. Objetivo completo bajista situado
en 86.79 USD.
Escenario Alternativo
No pasar por debajo del primer nivel clave situado en 90 USD haría que el precio pudiera volver a las zonas altas del rango aún sin grandes movimientos, debido a que la estructura del precio no le permitiría batir máximos previos.
Apertura Europea
Asia
Kuroda, gobernador del Banco de Japón, dice que el banco quiere una menor volatilidad en los bonos japoneses tanto como sea posible para continuar presionando a la baja en los bonos a largo plazo.
- Compra extranjera de Bonos Japoneses (24 Mayo) (semanal): -457.200 millones de JPY vs previo 17.700 millones de JPY.
- Compra Extranjera de Acciones Japonesas (24 Mayo) (semanal): 27.400 millones de JPY vs previo 716.000 millones de JPY.
El Nikkei cotiza a la baja un -5% y cae por debajo del importante nivel psicológico de los 14.000 puntos arrastrado por un Yen más fuerte.
Europa
Cristóbal Montoro, ministro de hacienda, abandona el plan de conceder a las comunidades autónomas con problemas objetivos de déficit más cómodos para este año después de la reacción de los presidentes de Madrid y de Extremadura.
EEUU
Rosengren, de la FED (con voto), dice que la mejora en el mercado laboral no es suficiente mérito como para detener el QE3 (política monetaria expansiva). Confía en que la previsión de desempleo en EUU para finales de año baje hasta el 7.5% y que comprarían menos bonos si el mercado laboral sigue mejorando. Añade que ve el crecimiento del PIB en el 2.25% en la primera mitad de 2013 y más cercano al 3% en la segunda.
Forex
El Yen se debilitó después de rebotar desde el mínimo de Dólar/Yen en 100.60 al inicio. El Dólar Australiano se fortalece pero se vio cierta volatilidad al inicio de la sesión después del anuncio de ciertos datos en Australia demostrando que los gastos de capital en el primer trimestre habían sido menores de lo esperado, aunque las previsiones mostraban mejoras.
Materias Primas
El Crudo WTI cotizó relativamente plano en la sesión nocturna en 93.10 USD, proporcionando un alivio menor a las fuertes caídas en la sesión americana donde llegó a descender cerca de un 2%. El precio del Oro aumentó durante la sesión y se acercó a los 1400 USD/onza a medida que el Dólar se debilitaba.
Apertura Americana
Asia
El FMI ve un crecimiento del 7.75% en China en 2013 y 2014, a la baja desde su previsión de abril del 8% para 2013 y del 8.2% para 2014, debido a la debilidad económica mundial y las exportaciones. El FMI estima que un crecimiento inferior a la previsión debería conducir al país a aplicar estímulos económicos.
Funcionario senior del Banco de Japón dice que muchos participantes del mercado han pedido a la institución que compre menores cantidades de bonos. Han dicho también que el Banco de Japón debería evitar comprar bonos los días de subasta y aumentar la compra de deuda entre 1 y 5 años para reducir la volatilidad.
Europa
La OCDE rebaja la previsión de PIB mundial de 3.4% a 3.1%. Destaca que el BCE aún puede tomar más medidas no convencionales para ayudar a la economía.
Bruselas dará hoy su más clara señal de que esta apartándose de la austeridad como modo de salir de la crisis, al permitir a 3 de los 5 mayores países de la UE a superar sus objetivos de déficit presupuestario. España, Países Bajos e Italia tendrán este “permiso”.
Índices Europeos a la baja en general por los datos del FMI sobre China y la rebaja de la OCDE.
EEUU
Goldman Sachs recomienda cerrar su posición corta (venta) en bonos americanos a 10 años, abierta en abril en 132.20 y objetivo 130.
Forex
Debilidad del USD proveniente del cruce Dólar/Yen por liquidación de posiciones largas en el par. Euro/Dólar se ha visto beneficiado, unido al dato negativo de Hipotecas MBA, y ha marcado en 1.2976 en un fortísimo movimiento alcista. Libra/Dólar también al alza hasta 1.5118. Australiano/Dólar corrige también parte de las fortísimas perdidas de la sesión asiática y marca en 0.9669.
Materias Primas
Toma de beneficios generalizada en el mercado energético y espoleado por el informe del FMI sobre China que es el 2° mayor consumidor de energía del planeta. Crudo WTI cae 69 centavos en 94.36 USD.Bank of America rebaja su previsión 2013 para el Brent de 111 USD a 103 USD y de 112 USD a 105 USD en 2014
Datos Macro
- Índice Redbook EEUU (19 may) (14:55 horas)
- Decisión tipos Banco de Canadá (29 may) (16:00 horas)
- Informe tasa Banco de Canadá (16:00 horas)
- Inventarios crudo API (29 may) (22:30horas)
Conferencias
- Parlamento Portugués debate recortes de gastos (16:00 horas)
- Volcker, ex presidente de la FED habla en Nueva York (18:15 horas)
- Rosengren, de la FED (dcho voto, ala blanda) habla de economía en Minneapolis (19:00 horas)
Subastas
- La FED compra 2.750 a 3.500 millones USD en bonos en rango de vencimiento Ago’20-May’23 (17:00 horas)
- Tesoro de EEUU vende 70.000 millones USD en letras a 4 y 52 semanas (17:30 horas)
- Tesoro EEUU subasta 35.000 millones USD en bonos a 5 años (19:00 horas)
