Fondos globales de rentabilidad por dividendo 3T 2015

Fondos globales de rentabilidad por dividendo 3T 2015

En el siguiente post vamos a proceder a analizar las cinco mayores posiciones de los valores que componen algunos fondos globales de rentabilidad por dividendo. Analizaremos también qué valores han aumentado su ponderación dentro del fondo, cuáles han disminuido y cuáles se han mantenido igual. Por útimo veremos qué valores son los más usados por los fondos y su rentabilidad a tres años. Al final veremos que los que más se repiten son: Microsoft, Novartis, Reynolds American,  Roche Holding AG DIvidend Right.

El sector financiero, consumo defensivo y salud son los favoritos por los fondos que se muestran a continuación. Para ver cómo han evolucionado podéis ver el anterior post: ¿Cuáles son las posiciones preferidas de los fondos globales de rentabilidad por dividendo? 2T15

 

M&G Global Dividend EUR

Las cinco mayores posiciones de M&G Global Dividend EUR a 30/09/2015 son: British American Tobacco PLC, la cual se mantiene igual, Methanex Corp, aumentando su ponderación en la cartera. Wells Fargo & Co, que se ha reducido ligeramente, Avargo Technologies Ltd, que también ha aumentado ponderación en el fondo y por último Johnson & Johnson, que ha perdido ponderación. Los cinco mayores sectores son: Servicios Financieros (21,06%), Salud (15,44%), Energía (13,49%), Consumo Cíclico (12,65%), y Materiales Básicos (11,63%). El ratio de Sharpe es 0,86 y tiene una volatilidad de 12,84%.
 
Cinco Mayores posiciones     %   
British American Tobacco PLC 6,53%
Methanex Corp 5,64%
Wells Fargo & Co 4,23%
Avargo Technologies Ltd 4,16%
Johnson & Johnson 3,55%

 

Newton Global Higher Income Inc

Las cinco mayores posiciones de Newton Global Higher Income Inc 30/09/2015 son: Microsoft CorpReynolds American Inc, Philip Morris International Inc, Procter & Gamble y Sysco. Tres de ellas mantuvieron la ponderación en la cartera, que son Microsoft, Philip Morris Internacional y Sysco Corp. Por su parte, Reynolds American  redujo la ponderación, mientras que Procter & Gamble la aumentó. El sector principal es el Consumo Defensivo (27,95%), seguido de la Salud (15,58%), Servicios Públicos (10,66%), Tecnología (9,82%) y Consumo Cíclico (9,27%). El fondo tiene una volatilidad de 10,58% y un ratio Sharpe 1,33.
 
Cinco Mayores posiciones     %   
Microsoft Corp 5,58%
Reynolds American Inc 5,31%
Philip Morris International Inc 5,09%
Procter & Gamble 3,66%
Sysco 3,44%
 

Threadneedle Global Equity Income Institutional

Las cinco mayores posiciones de Threadneedle Global Equity Income Institutional 30/09/2015 son: Reynolds American Inc, General Electric Co, Imperial Tobacco Group PLC, Six Flags Entertainment Corp y Unilever. Todas ellas han mantenido la poneración intacta. Sus sectores principales son Consumo Cíclico (18,87%), Servicios Financieros (16,04%), Consumo Defensivo (15,11%), Industria (14,01%) y Salud (7,50). El ratio de Sharpe es 1,24 y tiene una volatilidad de 11,78%.
 
Cinco Mayores posiciones     %   
Reynolds American Inc 2,64%
General Electric Co 2,35%
Imperial Tobacco Group PLC 2,34%
Six Flags Entertainment Corp 2,29%
Unilever 2,13%
 

BNY Mellon Global Equity Higher Income USD

Las cinco mayores posiciones de BNY Mellon Global Equity Higher Income USD 30/09/2015 son: Microsoft, Reynolds American Inc, Philip Morris International Inc, Procter & Gamble Co y Sysco Corp. Todas las posiciones han disminuído su ponderación en el fondo a excepción de Procter & Gamble Co, que ha aumentado. Su principal sector es el de Consumo Defensivo (28,05%), seguido de la Salud (15,55%), Servicios Públicos (10,66%), Tecnología (9,78%) y Consumo Cíclico (9,32%). El fondo tiene una volatilidad de 10,9% y un ratio Sharpe 1,27.
 
Cinco Mayores posiciones     %   
Microsoft Corp  5,48%
Reynolds American Inc 5,24%
Philip Morris International Inc 5,08%
Procter & Gamble Co 3,65%
Sysco  3,41%
 

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity

Las cinco mayores posiciones de Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus 30/09/2015 son: Microsoft Corp, Intel Corp, Novartis AG, Merck & Co Inc y Altria Group Inc. Todas las posiciones han disminuído su peso en la cartera. El principal sector es el Financiero (19,81%), le siguen Salud (14,31%), Industria (13,26%), Tecnología (11,31%), Consumo Cíclico (10,96%). El fondo tiene una volatilidad de 10,08% y un ratio Sharpe 1,32.
 
Cinco Mayores posiciones     %   
Microsoft Corp  2,99%
Intel Corp 2,37%
Novartis AG 2,24%
Merck & Co Inc 2,11%
Altria Group Inc 2,05%
 

DWS Invest Top Dividend

Las cinco mayores posiciones de DWS Invest Top Dividend 30/09/2015 son: Nippon Telegraph & Telephone Corp, Verizon Communications Inc Nestle SANovartis AG y Roche Holding AG Dividend Right Cert. Tanto Nippon Telegraph & Telephone Corp como Novartis han bajado la ponderación, al contrario que Verizon Communications que la ha aumentado. Por su parte Nestle y Roche Holding AG se han mantenido estables. Los sectores principales son Consumo Defensivo (26,57%), Salud (15,98%), Servicios de Comunicación (14,39%), Servicios Financieros (10,02%), Servicios Públicos (9,57%). El ratio de Sharpe es 1,30 y tiene una volatilidad de 9,84%.
 
Cinco Mayores posiciones     %   
Nippon Telegraph & Telephone Corp 3,40%
Verizon Communications Inc  3,23%
Nestle SA 2,98%
Novartis AG 2,87%
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 2,79%
 

Invesco Global Equity Income Fund Class

Las cinco mayores posiciones de Invesco Global Equity Income Fund Class 30/09/2015 son: Novartis AG, BT Group PLC, British American Tobacco PLC, Legal & General Group PLC y Intesa Sanpaolo. Todas las posiciones han mantenido su ponderación en la cartera. El sector principal es el Financiero (29,77%) seguido de Industria (13,48%), Salud (12,02%), Consumo Cíclico (11%) y Energía (9,69%). El fondo tiene una volatilidad de 10,44% y un ratio Sharpe 1,44.
 
Cinco Mayores posiciones     %   
Novartis AG 3,54%
BT Group PLC 3,34%
 British American Tobacco PLC 3,19%
Legal & General Group PLC 3,01%
Intesa Sanpaolo 2,79%
 

 

Schroder ISF Global Equity Yield

Las cinco mayores posiciones de Schroder ISF Global Equity Yield 30/09/2015 son: Ageas NV, Cisco Systems Inc, Deutsche Telekom AG, Staples Inc y HSBC Holdings PLC. Ninguno de los valores de la cartera ha variado su ponderación dentro del fondo. El sector de Servicios  Financieros (29,02%), Tecnología (18,45%), Consumo Cíclico (12,27%), Consumo Defensivo (10,41%) y por último Industria (6,79%). El ratio de Sharpe es 1,21 y tiene una volatilidad de 11,41%. 
 
Cinco Mayores posiciones     %   
Ageas NV 5,10%
Cisco Systems Inc 4,24%
Deutsche Telekom AG 3,78%
Staples Inc 3,65%
HSBC Holdings PLC 3,32%
 

BL-Equities Dividend

Las cinco mayores posiciones de BL-Equities Dividend 30/09/2015 son:  Royal Dutch Shell PLC Class A, Microsoft Corp, Roche Holding AG Dividend Right Cert., RTL Group y Nestle SA. Todos los valores mantienen su ponderación en la cartera. Los sectores principales son la Industria (18,02%), Salud (17,16%), Consumo Cíclico (15,39%), Inmobiliario (10,53%) y Consumo Defensivo (10%). El ratio de Sharpe es 1,00 y tiene una volatilidad de 8,89%.
 
Cinco Mayores posiciones     %   
Royal Dutch Shell PLC Class A 4,88%
Microsoft Corp 4,56%
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 4,07%
RTL Group  3,55%
Nestle SA 3,48%
 

Fidelity Global Dividend Fund

Las cinco mayores posiciones de Fidelity Global DIvidend Fund 30/09/2015 son: Johnson & Johnson, RELX NV, Wolters Kluwer NV, Roche Holding AG Dividend Right y Kimberly-Clark Corp. Todos los valores han aumentado la ponderación en la cartera. Los principales sectores del fondo son: Salud (22,30%), Consumo Cíclico (15,93%), Consumo Defensivo (15,29%), Servicios Financieros (14,60%) y Tecnología (8,93%). El ratio de Sharpe es 1,56 y tiene una volatilidad de 10,63%.
 
Cinco Mayores posiciones     %   
Johnson & Johnson 4,46%
RELX NV 4,45%
Wolters Kluwer NV 4,16%
Roche Holding AG Dividend Right 3,69%
Kimberly-Clark Corp 3,37%

 

 

Petercam Equities World Dividend 

 

En el fondo Petercam Equities World Dividend B tenemos como mayores posiciones: Plizer, BB Biotech AG Ord, General Electric Co, AstraZeneca PLC  y Occidental Petroleum Corp. Sus cinco mayores sectores son: Servicios financieros (17,61%), Salud (13,18%), Industria (12,72%), Consumo Defensivo (11,64%) Consumo Cíclico (11,22%). Ratio de Sharpe 1,65 y volatilidad 10,25%.

Cinco Mayores posiciones     %   
Pflizer 2,46%
BB Biotech AG Ord 2,03%
General Electric Co 1,99%
AstraZeneca PLC 1,94%
Occidental Petroleum Corp 1,80%

 

 

En la siguiente tabla se representan las cinco mayores posiciones de los fondos anteriormente mencionados de forma conjunta, especificando cada fondo en qué valor ha invertido.

Asímismo, vemos que los valores más atractivos y que se encuentran en más fondos son: Microsoft, Novartis, Reynolds American,  Roche Holding AG DIvidend Right.

Por último podréis ver las rentabilidades a 3 años y en lo que va de año de cada uno de los fondos, y los podréis comparar con la evolución del MSCI World a 9/11/2015.

 

  M&G Newton Threadneedle BNY CreditSuisse DWS Invesco Schroder BL Fidelity Petercam Total
Ageas               X       1
Altria Group Inc         X             1
AstraZeneca PLC                     X 1
Avargo Technologies Ltd X                     1
BB Biotech AG Ord                     X 1
British American Tobacco PLC X           X         2
BT             X         1
Cisco Systems Inc               X       1
Deutsche Telekom AG               X       1
General Electric Co     X               X 2
HSBC               X       1
Imperial Tobacco     X                 1
Intel         X             1
Intesa Sanpaolo             X         1
Johnson & Johnson X                 X   2
Kimberly-Clark Corp                   X   1
Legal & General Group PLC             X         1
Merck & Co Inc         X             1
Methanex Corp X                     1
Microsoft   X   X X       X     4
Nestle SA           X     X     2
Novartis AG         X X X         3
Nippon Telegr. & Telephone Corp           X           1
Occidental Petroleum Corp                     X 1
Philip Morris   X   X               2
Pflizer                     X 1
Procter&Gamble   X   X               2
RELX NV                   X   1
Reynolds American   X X X               3
Roche Holding AG Dividends           X     X X   3
Royal Dutsch Shell                 X     1
RTL                 X     1
Six Flags     X                 1
Staples               X       1
Sysco   X   X               2
Unilever     X                 1
Verizon Communications           X           1
Wells Fargo & Co X                     1
Wolters Kluwer NV                   X   1

 

 
Rentabilidad M&G Newton Threadneedle BNY CreditSuisse DWS Invesco Schoder BL Fidelity Petercam
Rentabilidad anualizada a 3 años (%) 11,43% 14,64% 15,47% 14,47% 13,67% 13,22% 16,27% 15,48% 9,33% 17,11% 12,97%
Rentabilidad en lo que va de año 4,63% 15,60% 15,39% 15,47% 11,25% 11,96% 14,19% 9,93% 4,68% 12,91% 18,95%

 

Evolución MSCI World del 2/1/15 a 9/11/15 -13,1 puntos -0,7685%

 

  1. en respuesta a plumilla
    #2
    13/11/15 13:35

    Hola plumilla,
    siento el retraso en contestar, pero no me había llegado la notificación de tu comentario.
    Muchas gracias por la aportación, lo he añadido ya al post, y metido en las tablas.

    Un saludo

  2. #1
    10/11/15 18:32

    Gracias por el post, Sergio. Yo incluiría en la comparación al Petercam Equities World Dividend B BE6228801435
    Su Ratio de Sharpe 1,65 supera a todos los que has puesto.
    Rentabilidad en lo que va de año 13'86%
    Rentabilidad anualizada a 3 años 19'09%
    Volatilidad 10'25%
    http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000NIRI

    Saludos

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