Sergio Mur, que fue el ganador del primer concurso de XTB en el 2008 y todavía sigue conduciendo el Porsche Cayenne que ganó, y que actualmente trabaja en mesa en una de las primeras instituciones financieras de España, nos presentó una ponencia muy diferente a todas las anteriores dentro de XTB.
Su punto de vista fue el desarrollo de sistemas automáticos para el trader institucional. Al tener una ventaja cualitativa tecnológica con respecto al trader retail, Sergio nos presentó un panorama del todo diferente, si es que no opuesto.
Nos mostró su sistema automático, desarrollado para esta institución sobre el S&P y basado en un sencillo oscilador modificado, que toma medio punto de ganancia contra un punto de pérdida, pero hace innumerables operaciones diarias. Si bien no es alta frecuencia, y podríamos llamar a su sistema de "media frecuencia" fue evidente, que este tipo de sistemas un trader retail jamás será capaz de desarrollar, debido a sus handicaps tecnológicos.
Destacó la sencillez del sistema que se gira, una vez detecta cambio de dirección, con lo que se confirma de nuevo que los sistemas más sencillos acaban siendo a largo plazo los sistemas más robustos.
La alta frecuencia en sistemas automáticos
Una de las partes más intrigantes de su presentación fue cuándo relató como había afectado a su trading manual y al de su mesa, la alta frecuencia, y cómo los traders manuales institucionales ya contaban con ella como algo habitual e incluso habían desarrollado técnicas manuales para engañarla, en el momento en que tenían que entrar cargados con muchas posiciones al mercado.
También expuso las limitaciones de riesgo, y el manejo dentro de la institución, así como la jerarquía dentro de esta y el manejo largoplacista de cada uno de los mercados.
Consejos desde la experiencia
Sergio dió una serie de consejos desde su experiencia como trader institucional que fueron los siguientes:
1. Cuándo tienes posiciones en beneficio, toma el 50% de tus ganancias, aprovecha la fortaleza del mercado.
2. Siempre vete a favor del mercado.
3. Comentó sobre los dobles pivotes, las roturas y cómo los falsos breakouts no son otra cosa que barridas de stops y cómo aprovecharse de estos.
En definitiva fue una conferencia diferente y de sumo interés, al provenir desde el ángulo institucional. Al final Sergio defendió el Price Action, y la sencillez en el trading institucional. Trabajar por impulsos de volumen, simplificando del todo el trading.
Esperamos con interés futuras conferencias de Sergio.
saludos cordiales,
EA-Billionaire
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