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Divisas y Forex

Análisis y formación sobre la situación del mercado de divisas (Forex)

Trading en forex: estrategia soldados

En este blog voy a presentaros una estrategia para trading en forex llamada estrategia "Soldados". La estrategia Soldados surge de una premisa básica la cual quiere evitar el hecho de que tendemos a cortar pérdidas muy tarde y a cosechar ganancias muy pronto.

La estrategia Soldados habrá de usarse en mercados volátiles y con tendencia, es decir, que no sean mercados laterales, ya que si el mercado está lateral no obtendremos ganancias sino pérdidas. Por ello es perfecto para el mercado Forex en donde normalmente encontramos grandes tendencias.

Estrategia Soldados, ¿qué es?

Como ya he mencionado antes, la estrategia soldados surge de la necesidad de aprender a dejar correr las ganancias evitando cortar prematuramente una posición ganadora y a cortar las pérdidas cuando toca. Para ello elegiremos un mercado de forex donde se suelan dar tendencias bastante prolongadas, seleccionando y controlando varios mercados a la vez ya que, el lotaje que usemos en la operativa dependerá del capital que tengamos en nuestra cuenta pero, principalmente, estará compuesto por minilotes (0.1 lotes).

Esta estrategia consiste en dejar morir lotes (soldados) en contra mientras sus opuestos (sus compañeros soldados) siguen avanzando, siendo muy parecida a las estrategias en abanico. Usaremos niveles de stop loss bastante amplios, de unos 300 pips, para dejar que las operaciones corran y cojan tendencias sin tener que preocuparnos de que un mal stop nos saque del mercado en el momento inadecuado y evitar así en cierta medida el ruido mediático que se pueda producirse durante el día.

Operativa con la Estrategia Soldados

La operativa con esta estrategia es simple. Seleccionamos un activo poniendo la gráfica en velas de 1 hora y acto seguido abrimos dos posiciones contrarias de 1 minilote con sus respectivos stops a unos 300 pips para cada posición. Aquí es donde encontramos la primera ventaja de esta estrategia que es precisamente el poder desconectar durante horas de las posiciones que hayas abierto.

Pasadas varias horas y si el mercado ha entrado en tendencia, el precio hará saltar una de las dos posiciones abiertas dejando correr la otra hasta que decidamos cerrar.

Vamos a ver un ejemplo del EURUSD de los últimos días para ver el potencial que esta estrategia puede tener:

En este ejemplo, que comienza el pasado día 12 de mayo, tendríamos nuestra apertura de posiciones contrarias en el nivel de precio 1.11334 más el spread correspondiente. El stop de la posición bajista habría estado situado en el nivel de 1.11017, entonces esperaríamos unos días hasta haber podido recoger una ganancia con tan solo un minilote de unos 1600 pips si corrigiera a niveles anteriores que suponen 160 euros y lo mismo si subiera.

Como ya he mencionado, esa cantidad de dinero no debe defraudarnos ya que hay dos ociones:

  • Aumentar el lotaje, por lo que estaremos en un solo mercado pero ganaremos más dinero.
  • Aumentar el número de mercados en los que estaremos activos.

Aquí encontramos la segunda ventaja de la estrategia, la versatilidad, ya que la podemos ir adaptando a distintas ciscunstancias si es necesario, ya sea porque va a haber un evento muy importante (como las elecciones en Francia, datos económicos que puedan suponer un antes y un despues, etc.) o por nuestras propias circunstancias, ya que igual no nos gusta estar con muchas operaciones abiertas o controlando muchos mercados a la vez. 

La mejor opción desde mi punto de vista será la segunda, el motivo lo explicaré en el siguiente apartado:

Desventajas de la estrategia Soldados

La mayor desventaja de esta estrategia es si entramos en un mercado que se queda lateral dentro de ese rango de 600 pips con el consiguiente peligro de que incluso llegue a romper uno de los lados pero vuelva a retroceder con lo que la pérdida podría ser doble. De ahí que se recomiende entrar en varios mercados simultaneamente, porque así la probabilidad de que ganemos dinero se multiplicará. Por eso he escrito antes que es mejor la segunda opción, ya que así reduciremos la posibilidad de quedarnos atrapados en un mercado días sin que tengamos ningún resultado.

Si entráramos en un mercado y después de un día este no tuviera fuerza dejándonos con el capital atrapado en él podríamos salirnos antes de tener que enfrentarnos a más quebraderos de cabeza ya que ambas posiciones estarían cubriéndose entre ellas y sólo tendríamos que abonar el spread o dejarla correr un poco más hacia uno de los laterales cerrando la otra para recuperar ese spread.

Otra de las desventajas es que una vez que uno de los stops saltan nos encontraremos de nuevo a merced del mercado sin que nadie pueda asegurarnos que el mercado no se vaya a girar y esto puede ser más peligroso aún si hablamos de divisas muy volátiles e inestables. En ocasiones he podido comprobar como si no estaba presente en el mercado y trataba con una moneda caótica el precio podía tocar el stop y caer. Por este motivo es también aconsejable operar con minilotes, para que cuando nos pase la pérdida sea mínima (si perdemos 300 pips así será unos 30 euros, algo asumible) y podamos recuperarla con la ganancia en otra divisa.

Para reducir el riesgo una vez haya saltado uno de los stops, deberíamos estar presentes en el mercado e incluso podríamos subir el stop loss de la operación abierta al nivel en el que saltó la anterior más el spread para cubrir las pérdidas totalmente en caso de que el precio se girara por completo como vemos en esta imágen:

Al final de la sesión tendremos que una gran cantidad de soldados habrán caído dejando que sus compañeros siguieran avanzando sin parar. En este punto imagino que como todos tendremos que vivir, comer, dormir, etc podemos poner un stop a los que queden para dejar que sigan avanzando en nuestra ausencia cosechando mayores ganancias.

¿Es realmente efectiva esta estrategia de trading?

La estrategia de trading Soldados es una estrategia muy mecánica, fácil de usar y que ayuda al trader a controlar el psicotrading con bastante efectividad ya que le da un guión claro a seguir donde no existe realmente la posibilidad de la duda, si sube y salta un stop dejo que siga subiendo y si tengo miedo de perder coloco un stop donde neutralizara la posición y punto. Eso sí, deberemos probarla en una cuenta demo antes para habituarnos a la estrategia antes de usarla en una cuenta real.

Para experimentar yo decidí usar mi cuenta demo de Axitrader ya que tienen la plataforma de MetaTrader 4 que me gusta mucho por ser muy visual, con muchas herramientas y fáciles de usar. Además, si nos gustara la plataforma deberemos de saber que estamos hablando de un broker fiable ya que tiene una amplia historia como tal (10 años) y está regulado por la ASIC y la FCA.

Al final, esta estrategia en un buen día puede aportar mucho dinero pero deberemos estar muy pendientes de los mercados pasados unas horas y tendrá como punto crítico cuando uno de los stops salte en el que tendremos que seguir rezando para que hasta que podamos asegurar la posición el precio no caiga. Después de asegurar las posiciones la verdad es que da gusto ver como los números suman y siguen sin parar. 

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  1. Nuevo
    #1

    Josegd

    Buenas me gustaria saber si todos los auto-traders son una estafa o hay alguno que verdaderamente al invertir te consiga aunmentar la cantidad depositada.

  2. #2

    Pablo Fernandez Iglesias

    en respuesta a Josegd
    Ver mensaje de Josegd

    Hola Josegd, es una pregunta bastante general, ¿son todos los sistemas automáticos una estafa? pues no lo sé porque no los conozco todos, pero alguno habrá que sirva.

  3. #3

    papituito

    puede que donde pones 300, 600 pips, sean 300, 600 puntos. en forex, ni no voy mal informado, 1 pip son 10 puntos.

  4. #4

    papituito

    en respuesta a Pablo Fernandez Iglesias
    Ver mensaje de Pablo Fernandez Iglesias

    para evitar el contexto "estafa" generado por la contraofensiva de los sistemas superiores en el diseño de su programación (recuerda las partidas simultáneas de ajedrez- todos contra uno-, y normalmente se los carga a todos), suele ser bastante efectivo saltar de "automático" a "semiautomático". El talón de Aquiles de los robots, son la programación del stop los y el take profit. Esto hay que vigilarlo y adecuarlo sobre la marcha en función de otros indicadores, porque por más que los optimices, cada día es un mundo aparte y diferente.

  5. #5

    masan

    Hola Pablo. Gracias por tu interesante artículo. Despues de más de un año operando acciones, hace poco más de un mes que empecé a probar Forex con la cuenta demo y la forma que expones de operar se adapta perfectamente a lo que buscaba. La he probado varios dias en demo y no pinta mal, pero tengo la siguiente duda:
    ¿En qué te basas para poner dos posiciones contrarias en un mismo par de Divisas. Cómo elijes cuántos pips de separación dejar entre la orden de compra y la de venta ( a partir de los 300 pips una de otra?
    Gracias

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