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Divisas y Forex
Análisis y formación sobre la situación del mercado de divisas (Forex)

¿Qué son los ETFs de divisas?

El mercado de divisas o forex es el más negociado del mundo, no obstante hay otras maneras de invertir en divisas sin tener que comprar directamente la moneda del país que pensamos que va a revalorizarse y que cuando la cambiemos a nuestra moneda ganaremos un dinero. Una de las maneras diferentes de invertir en divisas es mediante ETFs de divisas, no obstante antes de hablar de ETFs de divisas tenemos que tener claro lo que es un ETF.

ETS de divisas

Un ETF (Exchance Trade Fund) es un fondo de activos que replica de forma indexada un área, sector, país etc… Por ejemplo un ETF del IBEX-35 replicará el movimiento del índice más importante de la bolsa española, pero nosotros ahora nos centraremos en los ETFs de divisas.

¿Qué es un ETF sobre divisas y qué riesgos tiene?

Un ETF de divisas es un tipo de activo que replica el movimiento de una divisa (bien por índices que representan el valor de las mismas, por tipos de interés etc…), o un cruce de las mismas (existen ETFs de pares de divisas que conforme se comporte el par se comportará el ETF). Más adelante comentaré algunos de los ETF de divisas disponibles en el mercado.

Existen diversos riesgos acerca de los ETFs de divisas que debemos conocer:

  • Existen ETFs apalancados (generalmente por 2 y por 3) esto implica que conforme se mueva el par de divisas o el índice de la divisa que estemos operando nuestro ETF verá incrementada la rentabilidad o pérdida por el número de veces que estemos apalancados, es decir, si contratamos un ETF en el que replica el movimiento del par EUR/USD, si estamos comprados y este sube nuestra rentabilidad será el doble en caso de que hubiésemos contrado el ETF con apalancamiento X2 y el triple en caso de que fuera X3, pero si el par bajara nuestras pérdidas también serían x2 o X3, por tanto corremos el doble o triple de riesgo
  • Que estén en otra moneda. Si queremos contratar un ETF de divisas que este denominado en dólares tendremos que vender  nuestros euros y comprar dólares para poder comprar el ETF lo que conlleva el riesgo de cambio de divisa. 
  • El riesgo mismo del propio ETF. Esto es el propio riesgo que tiene la composición del ETF, si los activos que forman este ETF son poco volátiles y estables, el ETF conllevará menos riesgos y viceversa.

¿Qué ETFs de divisas hay en el mercado?

Hay un gran número de ETFs de divisas en el mercado por lo que voy a nombrar algunos de ellos:

Si estás interesado en invertir en el dólar americano, existe la posibilidad de invertir en un ETF que replica el movimiento del US Dollar Index, que es un índice que mide la fortaleza del dólar americano respecto a las divisas más importantes del mundo, por tanto si sube el US Dollar Index significa que el dólar se está fortaleciendo frente a las divisas que esta compuestos que son el Euro (con un peso del 57.6%), el Yen japonés (13.6%), Libra esterlina (11.9%), Dólar canadiense (9.1%), Corona Sueca (4.2%) y Franco Suizo (3.6%). Un  ETF que replica el movimiento de este índice pero multiplicado por 3 es el PowerShares DB 3x Long US Dollar Index Futures ETN (USD) . En el gráfico inferior muestro el rendimiento que ha tenido en los últimos 3 años.

ETFs sobre divisas

En caso de quieras ETFs que repliquen el movimiento de pares de divisas el mercado ofrece una gran variedad, de los cuales voy a poner los siguientes:

  • ETF Short Eur long USD SEUR que replica el movimiento del par EUR/USD.
  • ETF Short CAD Long USD SCAD que replicará el movimiento del USD/CAD.
  • ETF Shortt AUD long USD SAD, replicará el movimiento del AUD/USD.
  • ETF Short GBP long USD SGBP, replicará el movimiento del  USD/GBP.

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  1. #1

    Batagu

    Un buen artículo, gracias por tu blg

  2. #2

    Oscar Merino

    en respuesta a Batagu
    Ver mensaje de Batagu

    Buenos días Batagu.

    Me alegro de que te haya gustado.

    Un saludo

  3. #3

    Seguidor tendencias

    Personalmente utilizo los ETF de divisas para seguir el precio de las mismas, es una forma de tener precios de cierre equiparable al resto del mercado.

    FXE y FXY para seguir el Euro y el Yen respecto al dolar, ademas son los mas líquidos de este tipo de ETF.

    Saludos.

  4. #4

    jm123

    Hola
    según tengo entendido el FXE, Euro Currency Trust, replica el movimiento del eur/usd . El que mencionas ETF Short Eur long USD SEUR, por el nombre parece indicar que es al revés, o sea usd/eur, o sea que cuando el euro sube su valor respecto al dólar, el primero que menciono sube también pero el segundo da la impresión que bajaría. ¿Es correcto o estoy equivocado y el segundo también subiría?.

    Por otra parte, quisiera saber que gestoras o brokers hay en España que tengan el FXE o el otro que mencionas y que comsiones cobran por contratarlos. Si lo sabes agredecería que lo dijeras.

    Un saludo.

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