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Blog Un Pez en Wall Street
Para los que se quieren iniciar en el mundo de la bolsa o llevan poco tiempo

De Grifols pasando por Apple. Operación Semanal.

Para los que hayáis leído el anterior artículo sobre las barras reversas os recomiendo  que veáis la gráfica que ha dejado Apple en el día de hoy, gráfico diario. Fue el forero Be quick or be dead quien en un mensaje en el artículo que comento me avisa de ello. Resulta que Apple tras cotizar en negativo durante las últimas sesiones y estar perdiendo hoy casi un 4% se ha dado la vuelta acabando por encima del precio de apertura y revalorizándose un +0,39%, formando una preciosa barra reversa alcista o tipo martillo. Hay que añadir que eso ha ocurrido en un soporte, el que tiene entorno a 530 €, el rsi en diario indica elevada sobreventa ¡y para colmo se ha producido un brusco aumento de volumen! ¿Le hacemos un seguimiento los próximos días? Yo sólo tengo tiempo real en el mercado continuo y Dax Alemán sino os aseguro que entraba de cabeza en esta operación.

Bueno, vayamos con el tema del artículo que no es otro que compartir mi última operación.

Ya sabéis todos cómo está  el mercado, que Apple está hundiendo al mundo, que se han roto soportes, que hay elevada sobreventa, que el rebote está próximo, ¿sí, pero cuando?, que USA se hunde, que el Ibex está aguantando mejor que el resto de índices...bla bla bla, ¡Basta! Oiga, dígame lo que va a pasar, ¡no lo que ya ha pasado!. Es curioso como la mayoría de analistas nos dicen justamente eso, qué es lo que ha pasado, nos explican cómo el Ibex ha aguantado el soporte de los 7.500 y encima nos quieren hacer ver que eso era lo normal. No, ese no es el mérito, el mérito está en entrar en largo en el Ibex cuando estaba a 7490, ¿no era un soporte?, ¿no era una compra clara?. El mérito está en decirlo antes o en intentar coger el cuchillo mientras cae. Comprar en soporte es asumir quie compraremos tras una caída o tras un movimiento lateral, ¡pero cuesta tanto entrar viendo cómo cae en tiempo real! Por eso me encanta el analista J.L Cava, se moja, acierta, actúa.

Pues como habréis adivinado mi comprita de hoy ha sido por un soporte, tras salirme de un corto que tenía con Basf del Dax, cerrando con lígeras ganancias decidí intentarlo con Grifols. Vayamos con la gráfica.

 

Aqui tenemos la gráfica diaria de GRF desde finales de 2011 que hasta la fecha de hoy se ha revalorizado ¡más de un 100%!,  veámosla hasta el día de hoy..

Lo primero que podemos apreciar mediante las 3 medias (yo uso la de 20, 50, y 200 últimas sesiones) es que nos indican que tenemos una tendencia alcista aunque la de 20 y 50 parecen querer cruzarse, vemos cómo GRF está dentro de un amplio canal, cómo tiene un relativo importante soporte en el entorno de los 25€ (línea discontinua), y cómo a su vez se encuentra cerca de la base de línea de tendencia que viene marcando los mínimos crecientes, zona también considerada de soporte y de compra desde donde ha rebotado veces anteriores. También podemos fijarnos en la barra que señalo potencialmente alcista, ¿os suena? Una barra tipo de martillo, justo al día siguiente de esa barra se ganó un 1,43%, este tipo de barras a veces necesita de unos días para demostrar todo su potencial, otras al mismo día siguiente, y en ocasiones, claro está, simplemente no funciona.

Resumiendo, soporte en los 25€, cercanías de línea de tendencia, barra potencialmente alcista tipo martillo (en este mismo gráfico podéis fijaros en otras barras parecidas aunque más pronunciadas, y cómo nos avisaba de cómo se avecinaba un importante movimiento), tendencia alcista de fondo y RSI que no está tan bajo desde hace casi un año.

Han sido 340 CFDs de GRF a 24,975€. La operación es para corto-medio plazo, los motivos los enumerados anteriormente, y los stops los siguientes. El stop loss primero lo podemos poner si rompe el soporte de la zona de los 25 € pero al estar tan cerca de la línea de tendencia voy a cogerla como salida de emergencia. Así que el stop máximo de pérdida está por debajo de dicha línea, lo coloco en principio en 24,05€, aunque si la mantengo varios días tendré que modificarlo al no ser un soporte horizontal. Así que la pérdida máxima será -3,7%. El precio objetivo mínimo al que quiero cerrar la operación es en 26€, es decir, +4,1%. Hoy ha cerrado a 24,85€ así que ahora mismo pierdo -0,5%.

Es curioso comprobar lo complicado de este mundo, cómo una empresa que como dije antes se ha revalorizado más de un 100% en un año y cómo perdí la última operación que abrí con dicho valor y que tengo publicado. Y cómo igualmente me puede salir mal esta. Son las ventajas e inconvenientes de distintos plazos temporales. A mi me gusta el corto-medio plazo, jamás voy a ganar un 100% en una operación porque no aguantaré las correcciones, me pueden pasar cosas como en la operación anterior que me echan o me echo yo mismo del mercado cuando es de las empresas más alcistas, pero eso sí,una gran ventaja tenemos los cortoplacistas que usamos stops, y es que jamás nos vamos a quedar pillados en un valor, o es mucho más difícil que ocurra.

Por último quiero añadir que como dice un amigo,en ocasiones si buscas bien encontrarás tantos motivos para abrir un largo que para abrir un corto, y esta operación no lo es menos. Pero pienso que hay más motivos positivos. Ya pondré el resultado.

¡Suerte en los Mercados!

  1. #1

    Caballero i

    No se si mojarme, por que ya llueve fuera de casa. Yo de momento estoy viendo como va el asunto, no veo claros indicios de rebote, por tanto no compro.
    No me refiero a Grifols o cualquier otra, si no a que el mercado está ahora mismo muy raro y se corren demasiados riesgos.
    Espero que te salga bien.

  2. #2

    siperono

    Estuvimos ayer en el foro comentando lo de aapl . Veremos el lunes , pero es tentadora.
    Interesante tu entrada en GRF

    SAludos

  3. #3

    Karlicones

    Buenas tardes,

    Respecto a Apple dices textualmente que ha "formado una preciosa barra reversa alcista o tipo martillo". Bien, y a partir de ahora, ¿crees que va a seguir subiendo?

    Muchas gracias de antemano.

    Un saludo cordial

  4. #4

    Carlos Ladero Galvan

    Buena compra, por dos razones, técnico y fundamental. Si ambas coinciden la apuesta es buena. No compraría grifols cara a final de año, por una razón, creo que si el mercado tiene su rally navideño de turno, subirá menos, por temas fiscales tras la subida de 2012. Entonces si será oportunidad, la tengo para mi estrategia de pares con la única empresa competencia baxter. Cara a fin de año, no hay estrategia, no hay cortos en GRF. Pero si cara a 2013, veremos. En cualquier caso, suerte. Baxter sólo sube un 30% este año. ;.). El BPA es mejor en baxter, al igual que deuda, ratios parecidos. Un par ideal espero aguanten spread para 31 de enero de 2013.

    http://es.finance.yahoo.com/echarts?s=BAX#symbol=bax;range=2y;compare=grfs;indicator=volume;charttype=area;crosshair=on;ohlcvalues=0;logscale=off;source=undefined;

  5. #5

    Anvalpi

    Ante todo decirles que no soy experto en este mundillo,pero veo en esta operativa cierto riesgo porque no se ha confirmado el cierre del dia siquiente por encima del cierre de la vela reversa y, que grifols tiene una figura de doble techo producido a primeros de noviembre.Con lo cual si pierde la linea discontinua es probable que veamos mas caidas.Es un punto de vista que puede ocurrir o no, veremos que pasa.
    Buena suerte a los valientes.

  6. #6

    JJOcaña

    en respuesta a Caballero i
    Ver mensaje de Caballero i

    Hombre Caballero i tus comentarios técnicos siempre son de agradecer.

    A ver cómo sale.

    Saludos.!

  7. #7

    Sergio C

    Mucha suerte con tu operación, pero a mi modo de ver Grifols ya está en zona de TECHO y creo más probable caidas que subidas a medio plazo, si bien es cierto que puede rebotar algo, los 26€ es la zona máxima que considero de rebote. Ya veremos la fuerza del rebote, pero su estructura en gráficos semanales y diarios no me hace pensar que los máximos de noviembre de vayan a superar.

    Saludos y suerte, porque stops ya los colocas.

  8. #8

    JJOcaña

    en respuesta a siperono
    Ver mensaje de siperono

    Gracias siperono ya pondré el resultado, y será interesante ver cómo se desarrolla la gráfica de Apple en el corto plazo.

    Saludos.

  9. #9

    JJOcaña

    en respuesta a Karlicones
    Ver mensaje de Karlicones

    Buenas noches Karlicones y primero felicitarte por ese reconocimiento por parte de los foreros de Rankia.

    En cuanto a Appel, creo que hay muchísimas probabilidades de un buen rebote para el corto plazo, viendo el gráfico semanal creo que aún es pronto para valorar el medio-largo plazo, está en un momento interesante. Pero el corto plazo lo veo alcista.

    Gracias a ti.

    Saludos.

  10. #10

    JJOcaña

    en respuesta a Carlos Ladero Galvan
    Ver mensaje de Carlos Ladero Galvan

    Muchas gracias por tu comentario, siempre es de agredecer!. Será interesante ver cómo se comporta GRF e ITX en el 2013. A ver cómo sale la operación.

    Saludos!

  11. #11

    JJOcaña

    en respuesta a Anvalpi
    Ver mensaje de Anvalpi

    Buenas noches Anvalpi, bueno realmente al día siguiente sí cierra por encima del máximo de la barra que hablamos. También por eso digo potencialmente alcista, porque aún no se ha confirmado. De todas formas estoy contigo es que es una operación con cierto riesgo.

    A ver cómo la cierro.

    Saludos.

  12. #12

    JJOcaña

    en respuesta a Sergio C
    Ver mensaje de Sergio C

    Muy buenas Sergio C, por eso pongo el precio mínimo de beneficio en los 26€ porque es una zona de resistencia y habría que estar atentos a un posible vuelco.

    Será interesante ver cómo transcurren ambas empresas, Apple por curiosidad y GRF porque estoy dentro :-)

    A ver cómo sale, gracias por tu comentario.

    Saludos.

  13. #13

    Karlicones

    en respuesta a JJOcaña
    Ver mensaje de JJOcaña

    ¡Buenos días!

    Muchas gracias por tu respuesta.

    A ver si rebota, la tengo un poco en plan "valor refugio" y no sé si he metido la patita hasta el zancarrón, pero bueno, también es cierto que invertí solo un pellizquín.

    ¿Qué otros valores extranjeros te parecen buen refugio? El dividendo en este caso me importa menos, aunque si lo dan, miel sobre hojuelas, claro.

    Un saludo cordial

    El reconocimiento es absolutamente inmerecido, pero me ha hecho ilusión.

  14. #14

    Solrac

    en respuesta a JJOcaña
    Ver mensaje de JJOcaña

    Interesante operación JJOcaña.

    Yo soy más de mirar gráficos logarítimicos. Tiendo a no fiarme mucho de los lineales y por tanto no tengo claro si esa línea de tendencia es tan firme como parece. De hecho me he sacado el gráfico logarítmico con invertia (por favor, si alguien sabe como hacerlo con prorealtime que me lo diga, que no tengo forma de averiguarlo) y la conclusión es muy interesante: El soporte está roto en logarítmico y GRF puede estar iniciando nada menos que una secundaria descendente. Además se ha negociado mucho en los 25, tenemos una resistencia natural que se está viendo muy tentada porque llevamos demasiados días en lateral en ese tramo. Y espero que no sea un H-C-H lo que veo dibujado desde finales de Septiembre. Otro dato: El MACD va para abajo que escarba y encima los tres últimos días que ha habido bajadas tenemos volúmenes crecientes. Uy, uy...

    Suponiendo que mi punto de vista fuera erróneo y el tuyo en cambio cierto, yo personalmente me habría esperado a ver ese rebote desde soporte para entrar. Digamos dejar orden de compra en 25.20, ligeramente por encima de 25. De esta forma te aseguras que sigues dentro de tendencia.

    Suerte. Por mi parte creo que le voy a meter corto en CFDs si baja de 24.5.

    Edito: Se me ha ido la olla, evidentemente no puedo meterle corto a GRF como a ningún otro valor cotizado en España, las ganas mías.

    Saludos.

    • Grifols logarítimico

    • Grifols lineal

  15. #15

    Solrac

    Buenos días.

    Con las bajadas de los últimos días es claro que GRF ha roto el soporte en gráfico lineal, y aún más claro en gráfico logarítmico (adjunto). Además, y esta se me había pasado, tenemos un doble techo de libro.

    JJ, ¿te ha llegado a saltar el stop?

    Saludos.

    • Grifols logarítimico

  16. #16

    Caballero i

    Parece que no tienes mucha suerte con Grifols. Vas a servir de opinión contraria, je,je,je. Es una broma, no me hagas mucho caso, de estas tenemos todos a manos llenas.

  17. #18

    JJOcaña

    en respuesta a Solrac
    Ver mensaje de Solrac

    Hola Solrac, puse el stop en 24,05€ y sí me saltó a 24,02€. El supuesto doble techo de corto plazo lo vi cuando entré pero realmente el objetivo de beneficios estaba incluso por debajo de ese techo, así que no hubiera hecho falta tener que superarlo para acabar con beneficios.

    Por cierto en tu comentario anterior dices que le meterás corto si rompe los 24,50€ con CFD, ¿pero cómo lo harás con la prohibición? Lo mismo no te entendí lo que quisiste decir..

    En cuanto al MACD era uno de los indicadores a los que me refería en el artículo que si nos basábamos en unos nos diría que abriéramos cortos, y si nos basamos en otros que abriémos largos, por eso uso pocos indicadores. Creo que en todas las operaciones se pueden encontrar motivos para abrir largos y cortos.

    En fin, a ver cómo transcurre finalmente la tendencia de GRF.

    Saludos y gracias por el seguimiento.

  18. #19

    JJOcaña

    en respuesta a Caballero i
    Ver mensaje de Caballero i

    jaja, buenas Caballero i, me saltó el stop en 24,02€ pero como dices en tu blog aún no está todo perdido, ha cerrado justo en la línea de tendencia. Será interesante ver cómo se desarrolla su gráfica.

    La verdad es que sí, de las 8 operaciones del blog, 3 son con pérdidas y de ellas 2 son con GRF una empresa que se ha revalorizado más de un 100%, dice mucho de lo complicado de este mundo. Y comprar y mantener corres el riesgo de quedarte pillado, o cerrar con pérdidas superiores.

    Saludos.

  19. #20

    Anvalpi

    en respuesta a JJOcaña
    Ver mensaje de JJOcaña

    hola buenas,he hecho una operativa en eon del dax aleman y me ha costado el dinerito y te cuento por que:
    entre hace tres dias a 13.96, un dia en que la vela era del tipo doji mas que otra cosa,pero ante la indecision del mercado me quede ahi,poniendo un stop ajustado a 13.80 por debajo del cierre de la semana anterior.
    Pues bien el viernes,abre con ligeras subidas para darse la vuelta y empezar a caer llegando al minimo de 13.61 con lo que salta el stop y vendo las acciones.Cual es mi sorpresa cuando a las 17.00 h estan de nuevo cotizando a 13.93 , la cara que se te queda.
    Pero haciendo caso a lo que expones en tu articulo he vuelto a entrar en el valor a 13.92 porque creo que me precipite en la entrada y debia haber esperado a que se diera esta vela de hoy, que mas que un martillo, es un doji libelula, y ademas en soporte y con estocastico sobrevendido.
    Me gustaria que me dieses tu opinion y a ser posible donde debo situar el stop para que no me vuelva ha suceder lo de hoy, muchas gracias y un saludo.

    P.D. Veo que Grifols se ha girado y no se si reentraste o te mantienes fuera una vez saltado el stop, en semanal ha hecho un martillo, o ¿al ser el cuerpo rojo no se considera martillo?, es decir ¿influye el color de la vela o solo su forma? Muchas gracias.

Autor del blog

  • JJOcaña

    Diplomado en magisterio, jugador de Ajedrez y de póker, maratoniano x 5 (1 majors) ¡y amante de los mercados! Twitter: @UnPezWallStreet Instagram: @UnPezWallStreet

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