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Cotización de Red Violet, Inc. (RDVT) hoy en tiempo real

Precio
75,94 USD
Variación
-1,53%
Volumen
289.673
Cap. mercado
1,1 mil millones
Rango día
75,68 USD — 77,54 USD
Rango 52 sem
33,40 USD — 80,29 USD
Apertura
77,54 USD
Cierre ant.
77,12 USD

Datos a fecha 21/09/26 05:21
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Gráfico de cotización de Red Violet, Inc. (RDVT)

Precio actual
75,94
Variación día
-1,53%

A 21 de septiembre de 2026, las acciones de Red Violet, Inc. (RDVT) cotizan a $75,94, con una variación del -1,53% respecto al cierre anterior ($77,12). Su capitalización de mercado es de $1.071.431.461. En la sesión ha marcado un mínimo de $75,68 y un máximo de $77,54.

Análisis fundamental y estadísticas clave de Red Violet, Inc.

Ficha de Red Violet, Inc. (RDVT)

Ticker RDVT
ISIN US75704L1044
Sector Tecnología
Industria Software - Application
Mercado NASDAQ
Capitalización 1.071.431.461 US$
Beta 1,8
Último dividendo 0,3000 US$
Sitio web https://www.redviolet.com
CEO Derek Dubner
Fecha de IPO 27/03/2018
País US
Dirección 2650 North Military Trail, Boca Raton, FL, 33431
Volumen 289.673

Red Violet es una firma tecnológica especializada en inteligencia de identidad con márgenes elevados y crecimiento acelerado, pero su valoración en múltiplos de beneficios y flujo de caja es exigente en relación con sus pares de software.

Valoración: cara Para una empresa de software en fase de crecimiento acelerado, el PER histórico (67,59) está distorsionado por la rápida expansión de beneficios. El lente forward es más adecuado porque captura la trayectoria esperada: el BPA estimado para 2026 es de 1,48, con un crecimiento del 84,31 % y un PEG de 0,8, que sugiere que el múltiplo forward es menos extremo. No obstante, el DCF (13,45) y el número de Graham (12,83) son muy inferiores a cualquier múltiplo de mercado, lo que indica que la valoración actual descuenta un crecimiento futuro muy alto y sostenido, lo que la sitúa en territorio caro.
  • Salud financiera solida
  • Apalancamiento caja_neta
  • Retorno sobre capital medio
  • Crecimiento alto

Negocio

Red Violet ofrece plataformas de inteligencia de identidad (idiCORE y FOREWARN) para due diligence, verificación de identidad y mitigación de riesgos. Sus clientes abarcan servicios financieros, seguros, salud, retail, telecomunicaciones y entidades gubernamentales en Estados Unidos. La empresa genera ingresos mediante un modelo de suscripción y uso, con un margen bruto del 87,05 %.

Análisis

La compañía combina un crecimiento sólido de ingresos del 20,03 % con una expansión aún más rápida del beneficio por acción (84,31 %) y del EBITDA (33,62 %), lo que refleja apalancamiento operativo. Los márgenes son saludables: margen neto del 14,99 % y margen operativo del 15,28 %. La generación de flujo de caja libre respalda una posición de caja neta (deuda neta/EBITDA de -1,88) y un balance muy saneado (deuda sobre capital de 0,03). Sin embargo, los múltiplos de valoración son elevados: la relación precio/beneficio (67,59) supera en un 61,58 % a la media de su industria (41,83), y el EV/EBITDA (42,14) y el precio/flujo de caja libre (37,92) también son altos. El valor intrínseco según DCF (13,45) y el número de Graham (12,83) son significativamente inferiores a los múltiplos de mercado, lo que sugiere que el mercado descuenta un crecimiento futuro muy superior al actual. La valoración depende críticamente de que la empresa mantenga su ritmo de expansión y mejora de márgenes.

Fortalezas

  • Crecimiento acelerado del beneficio por acción, que se duplica respecto al año anterior, señal de fuerte apalancamiento operativo. Crecimiento BPA 84,31 %
  • Balance con caja neta y deuda mínima, lo que otorga flexibilidad financiera y reduce el riesgo de solvencia. Deuda neta/EBITDA -1,88×
  • Márgenes brutos muy elevados, típicos de empresas de software con plataformas propietarias escalables. Margen bruto 87,05 %

Riesgos

  • Múltiplo de beneficios muy superior al de la industria, lo que implica expectativas de crecimiento ya descontadas en el precio. PER 67,59 vs industria 41,83
  • Valoración según DCF y número de Graham muy por debajo de los múltiplos actuales, indicando que el mercado descuenta un crecimiento futuro excepcional. DCF 13,45 / Graham 12,83
  • Dependencia de un solo analista para las estimaciones forward, lo que reduce la robustud del consenso y aumenta la incertidumbre sobre las proyecciones. Solo 1 analista

Catalizadores

  • Próxima presentación de resultados (2T 2026) 05 de ago

Análisis financiero de Red Violet, Inc.

Briefing Valoración Rentabilidad Métricas por acción Deuda Liquidez
Modo educativo: haz clic en cualquier tarjeta para ver su explicación detallada.

Resumen financiero e información corporativa de Red Violet, Inc.

PER
60,59
Ratio de Solvencia
2,15
Deuda/EBITDA
-1,62
EV/FCF
26,35
EV/EBITDA
30,07
MARGEN EBIT
16,13%
FCF Margin
31,90%
Rentabilidad por dividendo
0,52%
ROIC
11,36%
P/B
7,92

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Invertir en Red Violet, Inc. en 2026: Preguntas frecuentes

¿Qué es Red Violet, Inc. y a qué se dedica?

Red Violet, Inc. es una empresa cotizada en bolsa desde 2018. Pertenece al sector Tecnología y cotiza en Nasdaq. Su consejero delegado es Derek Dubner.

¿Cuál es el precio de las acciones de Red Violet, Inc. (RDVT) hoy?

Las acciones de Red Violet, Inc. (RDVT) cotizan hoy a $75,94, con una variación del -1,53% respecto al cierre anterior ($77,12).

¿En qué bolsa cotiza Red Violet, Inc. y cuál es su ticker?

Las acciones de Red Violet, Inc. cotizan en Nasdaq bajo el símbolo "RDVT", en USD.

¿Paga Red Violet, Inc. dividendos y cuál fue el último?

Sí, Red Violet, Inc. reparte dividendos a sus accionistas. El último dividendo fue de $0,3000 por acción. La rentabilidad por dividendo actual es del 0,52%.

¿Cuándo paga el próximo dividendo Red Violet, Inc.?

Red Violet, Inc. reparte dividendos a sus accionistas, pero la fecha del próximo pago aún no ha sido anunciada.

¿Cuál es la Capitalización de Mercado de Red Violet, Inc.?

La capitalización de mercado de Red Violet, Inc. es $1.071.431.461.

¿Cómo comprar acciones de Red Violet, Inc.?

Para comprar acciones de Red Violet, Inc. necesitas una cuenta en un bróker regulado con acceso a Nasdaq. Puedes comparar comisiones y condiciones en el comparador de brokers de Rankia.