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Cotización de Orchid Island Capital, Inc. (ORC) hoy en tiempo real
- Precio
- 6,85 USD
- Variación
- -2,00%
- Volumen
- 3.633.037
- Cap. mercado
- 1 mil millones
- Rango día
- 6,82 USD — 7,00 USD
- Rango 52 sem
- 6,42 USD — 8,40 USD
- Apertura
- 6,98 USD
- Cierre ant.
- 6,99 USD
Datos a fecha 20/07/26 06:43
Las acciones de Orchid Island Capital, Inc. (ORC) cotizan hoy 20 de julio de 2026 a 6,85 US$, con una variación de -2,00% respecto al cierre anterior. Su capitalización bursátil es de 1 B US$. El precio de ORC se actualiza en tiempo real. Orchid Island Capital, Inc. ha variado en -2,00% en las últimas 24 horas, marcando un precio máximo de 7,00 US$ y un mínimo de 6,82 US$.
Análisis técnico y gráfico histórico de Orchid Island Capital, Inc.
- Precio actual
- 6,85
- Variación día
- -2,00%
- Últimos 6 meses
- -1,31 (-16,05%)
Orchid Island Capital es una REIT hipotecaria centrada en Agency RMBS, con un rendimiento por dividendo muy elevado pero una estructura de capital apalancada y un payout que supera las ganancias.
- Apalancamiento alta
- Retorno sobre capital medio
- Crecimiento alto
Negocio
Orchid Island Capital invierte en valores respaldados por hipotecas residenciales (Agency RMBS) en EE.UU., incluyendo certificados de paso y obligaciones hipotecarias colateralizadas. Como REIT, distribuye al menos el 90% de su renta imponible para evitar el impuesto corporativo, generando ingresos principalmente por el margen entre el rendimiento de sus activos y su costo de financiamiento.
Análisis
La compañía muestra un crecimiento explosivo en ingresos (229,95%) y EPS (113,79%) en el último año fiscal, impulsado por un entorno de tipos de interés favorable para su cartera de RMBS. Sin embargo, la calidad de este crecimiento debe evaluarse con cautela: el payout de dividendos del 174,95% supera ampliamente las ganancias, lo que sugiere que los dividendos no están completamente cubiertos por los resultados actuales. El balance está altamente apalancado, con una deuda neta sobre EBITDA de 22,4 veces y una relación deuda/capital de 8,06, típica de las REIT hipotecarias pero que amplifica el riesgo ante cambios en los tipos de interés o en los diferenciales de crédito. La valoración por múltiplos relativos muestra un PER de 9,23 frente a 15,14 de la industria (descuento del 39,04%), lo que podría indicar una percepción de mayor riesgo. El valor en libros (P/B de 0,94) sugiere que el mercado valora los activos netos ligeramente por debajo de su valor contable, algo común en REIT con alta sensibilidad a tipos.
Fortalezas
- Crecimiento excepcional de ingresos y ganancias en el último año, reflejando un entorno favorable para su estrategia de inversión en RMBS. Crecimiento de ingresos 229,95 %
- Rentabilidad sobre capital invertido (ROIC) de doble dígito, indicando una asignación eficiente de capital en su cartera de activos. ROIC 11,71 %
- Múltiplo de precio sobre flujo de caja libre bajo (7,33), lo que sugiere generación de caja operativa en relación con el valor de mercado. P/FCF 7,33
Riesgos
- El ratio de pago de dividendos supera el 100% de las ganancias, lo que implica que los dividendos no están totalmente cubiertos y podrían no ser sostenibles si las ganancias no se mantienen. Payout de dividendos 174,95 %
- Alto apalancamiento financiero, con deuda neta sobre EBITDA de 22,4 veces, exponiendo a la compañía a pérdidas significativas si los costos de financiamiento suben o los valores de los RMBS caen. Deuda neta/EBITDA 22,4×
- El modelo de negocio de REIT hipotecaria es sensible a cambios en los tipos de interés y en los diferenciales de crédito, lo que puede provocar volatilidad en el valor de los activos y en los resultados. Beta 1,54
Catalizadores
- Próxima presentación de resultados trimestrales 23 de jul
Análisis fundamental y estadísticas clave de Orchid Island Capital, Inc.
Ficha de Orchid Island Capital, Inc. (ORC)
| Ticker | ORC |
|---|---|
| ISIN | US68571X3017 |
| Sector | Inmobiliario |
| Industria | REIT - Mortgage |
| Mercado | NYSE |
| Capitalización | 1.040.028.568 US$ |
| Beta | 1,54 |
| Último dividendo | 1,3800 US$ |
| Sitio web | https://www.orchidislandcapital.com |
| CEO | Robert E. Cauley |
| Fecha de IPO | 14/02/2013 |
| País | US |
| Dirección | 3305 Flamingo Drive, Vero Beach, FL, 32963 |
| Volumen | 3.633.037 |
Análisis financiero de Orchid Island Capital, Inc.
Resumen financiero e información corporativa de Orchid Island Capital, Inc.
- PER
- 5,81
- Ratio de Solvencia
- 0,02
- Deuda/EBITDA
- 20,48
- EV/FCF
- 86,7
- EV/EBITDA
- 22,47
- MARGEN EBIT
- 258,91%
- FCF Margin
- 67,10%
- Rentabilidad por dividendo
- 19,36%
- ROIC
- 1,36%
- P/B
- 0,67
Ratios de valoración: PER, EV/EBITDA y métricas de Orchid Island Capital, Inc.
- PER
- 5,81
- EV/EBITDA
- 22,47
- EV/FCF
- 86,7
- Rentabilidad por dividendo
- 19,36%
- P/B
- 0,67
Márgenes de rentabilidad y Cash Flow de Orchid Island Capital, Inc.
- Margen de Beneficio Bruto
- 97,78%
- MARGEN EBIT
- 258,91%
- Margen EBITDA
- 258,91%
- Margen de Beneficio Neto
- 88,59%
- FCF Margin
- 67,10%
- ROIC
- 1,36%
- Margen operativo
- 88,59%
BPA, Dividendos y Valor Contable: Métricas por acción de Orchid Island Capital, Inc.
- Ingresos por Acción
- 1,40
- Flujo de Efectivo Operativo por Acción
- 0,94
- Flujo de Efectivo Libre por Acción
- 0,94
- Valor Contable por Acción
- 10,69
- Caja por acción
- 5,65
- Rentabilidad por dividendo
- 19,36%
- Payout
- 112,47%
Solvencia y deuda: Análisis del balance de Orchid Island Capital, Inc.
- Deuda/Patrimonio
- 7,47
- Deuda/EBITDA
- 20,48
- Ratio de Solvencia
- 0,02
- Apalancamiento Financiero
- 8,51
- Cobertura de Intereses
- 0,52
- Deuda/Activos
- 0,88
- Deuda/Capital
- 0,88
Ratios de liquidez y Test Ácido: Capacidad de pago de Orchid Island Capital, Inc.
- Ratio Corriente
- 0,09
- Ratio Rápido
- 0,09
¿Cómo invertir en acciones?
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Compara brokers para accionesInvertir en Orchid Island Capital, Inc. en 2026: Preguntas frecuentes
¿Qué es Orchid Island Capital, Inc.?
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) es una empresa cotizada en bolsa.
¿Cuál es el precio de las acciones de Orchid Island Capital, Inc. (ORC) hoy?
El precio actual de las acciones de Orchid Island Capital, Inc. (ORC) es de 6,85 , con una variación del -2,00%.
¿En qué bolsa de valores cotiza Orchid Island Capital, Inc.?
Las acciones de Orchid Island Capital, Inc. cotizan en la bolsa de valores NYSE.
¿Cuál es el símbolo bursátil (Ticker) de Orchid Island Capital, Inc.?
El símbolo bursátil de Orchid Island Capital, Inc. es "ORC".
¿Paga Orchid Island Capital, Inc. dividendos? ¿Cuál fue el último dividendo de Orchid Island Capital, Inc.?
Sí, Orchid Island Capital, Inc. reparte dividendos a sus accionistas. El último dividendo fue de 1,3800 por acción.
¿Cuándo paga el próximo dividendo Orchid Island Capital, Inc.?
Orchid Island Capital, Inc. reparte dividendos a sus accionistas, pero la fecha del próximo pago aún no ha sido anunciada.
¿Cuál es la Capitalización de Mercado de Orchid Island Capital, Inc.?
La capitalización de mercado de Orchid Island Capital, Inc. es 1.061.284.626 .
¿En qué sector opera Orchid Island Capital, Inc.?
Orchid Island Capital, Inc. opera en el sector Real Estate, industria REIT - Mortgage.
¿Qué ha pasado con las acciones de Orchid Island Capital, Inc. hoy?
Las acciones de Orchid Island Capital, Inc. (ORC) cotizan hoy a 6,85 USD, con una variación del -2,00% respecto al cierre anterior (6,99).