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Cotización de Orchid Island Capital, Inc. (ORC) hoy en tiempo real

Precio
6,33 USD
Variación
-0,32%
Volumen
5.084.777
Cap. mercado
1,1 mil millones
Rango día
6,29 USD — 6,40 USD
Rango 52 sem
6,29 USD — 8,40 USD
Apertura
6,39 USD
Cierre ant.
6,35 USD

Datos a fecha 14/09/26 05:54
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Orchid Island Capital, Inc. (ORC)

Las acciones de Orchid Island Capital, Inc. (ORC) cotizan hoy 14 de septiembre de 2026 a 6,33 US$, con una variación de -0,32% respecto al cierre anterior. Su capitalización bursátil es de 1,1 B US$. El precio de ORC se actualiza en tiempo real. Orchid Island Capital, Inc. ha variado en -0,32% en las últimas 24 horas, marcando un precio máximo de 6,40 US$ y un mínimo de 6,29 US$.

Análisis técnico y gráfico histórico de Orchid Island Capital, Inc.

Precio actual
6,33
Variación día
-0,32%
Últimos 6 meses
-0,94 (-12,93%)

Orchid Island Capital es una REIT hipotecaria centrada en Agency RMBS, con un rendimiento por dividendo muy elevado pero una estructura de capital apalancada y un payout que supera las ganancias.

Valoración: justa Para una REIT hipotecaria, el valor contable (P/B y P/TBV) es el lente más relevante, ya que los activos (RMBS) se contabilizan a valor razonable y el negocio depende del margen sobre el capital. El P/B de 0,94 indica que el mercado valora los activos netos ligeramente por debajo del valor en libros, lo cual es coherente con el alto apalancamiento y la incertidumbre sobre la sostenibilidad del dividendo. El PER de 9,23 (descuento del 39% frente a la industria) y el DCF negativo (-54,02) no son fiables para este modelo: el PER se distorsiona por la alta depreciación/amortización típica de REIT, y el DCF no captura la estructura de financiamiento. El rendimiento por dividendo del 19,94% es llamativo pero insostenible dado el payout del 174,95%, por lo que no es un ancla de valoración fiable.
  • Apalancamiento alta
  • Retorno sobre capital medio
  • Crecimiento alto

Negocio

Orchid Island Capital invierte en valores respaldados por hipotecas residenciales (Agency RMBS) en EE.UU., incluyendo certificados de paso y obligaciones hipotecarias colateralizadas. Como REIT, distribuye al menos el 90% de su renta imponible para evitar el impuesto corporativo, generando ingresos principalmente por el margen entre el rendimiento de sus activos y su costo de financiamiento.

Análisis

La compañía muestra un crecimiento explosivo en ingresos (229,95%) y EPS (113,79%) en el último año fiscal, impulsado por un entorno de tipos de interés favorable para su cartera de RMBS. Sin embargo, la calidad de este crecimiento debe evaluarse con cautela: el payout de dividendos del 174,95% supera ampliamente las ganancias, lo que sugiere que los dividendos no están completamente cubiertos por los resultados actuales. El balance está altamente apalancado, con una deuda neta sobre EBITDA de 22,4 veces y una relación deuda/capital de 8,06, típica de las REIT hipotecarias pero que amplifica el riesgo ante cambios en los tipos de interés o en los diferenciales de crédito. La valoración por múltiplos relativos muestra un PER de 9,23 frente a 15,14 de la industria (descuento del 39,04%), lo que podría indicar una percepción de mayor riesgo. El valor en libros (P/B de 0,94) sugiere que el mercado valora los activos netos ligeramente por debajo de su valor contable, algo común en REIT con alta sensibilidad a tipos.

Fortalezas

  • Crecimiento excepcional de ingresos y ganancias en el último año, reflejando un entorno favorable para su estrategia de inversión en RMBS. Crecimiento de ingresos 229,95 %
  • Rentabilidad sobre capital invertido (ROIC) de doble dígito, indicando una asignación eficiente de capital en su cartera de activos. ROIC 11,71 %
  • Múltiplo de precio sobre flujo de caja libre bajo (7,33), lo que sugiere generación de caja operativa en relación con el valor de mercado. P/FCF 7,33

Riesgos

  • El ratio de pago de dividendos supera el 100% de las ganancias, lo que implica que los dividendos no están totalmente cubiertos y podrían no ser sostenibles si las ganancias no se mantienen. Payout de dividendos 174,95 %
  • Alto apalancamiento financiero, con deuda neta sobre EBITDA de 22,4 veces, exponiendo a la compañía a pérdidas significativas si los costos de financiamiento suben o los valores de los RMBS caen. Deuda neta/EBITDA 22,4×
  • El modelo de negocio de REIT hipotecaria es sensible a cambios en los tipos de interés y en los diferenciales de crédito, lo que puede provocar volatilidad en el valor de los activos y en los resultados. Beta 1,54

Catalizadores

  • Próxima presentación de resultados trimestrales 23 de jul

Análisis fundamental y estadísticas clave de Orchid Island Capital, Inc.

Ficha de Orchid Island Capital, Inc. (ORC)

Ticker ORC
ISIN US68571X3017
Sector Inmobiliario
Industria REIT - Mortgage
Mercado NYSE
Capitalización 1.098.261.064 US$
Beta 1,55
Último dividendo 1,3400 US$
Sitio web https://www.orchidislandcapital.com
CEO Robert E. Cauley
Fecha de IPO 14/02/2013
País US
Dirección 3305 Flamingo Drive, Vero Beach, FL, 32963
Volumen 5.084.777

Análisis financiero de Orchid Island Capital, Inc.

Briefing Valoración Rentabilidad Métricas por acción Deuda Liquidez

Resumen financiero e información corporativa de Orchid Island Capital, Inc.

PER
5,81
Ratio de Solvencia
0,02
Deuda/EBITDA
20,48
EV/FCF
86,7
EV/EBITDA
22,47
MARGEN EBIT
258,91%
FCF Margin
67,10%
Rentabilidad por dividendo
19,36%
ROIC
1,36%
P/B
0,67

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Invertir en Orchid Island Capital, Inc. en 2026: Preguntas frecuentes

¿Qué es Orchid Island Capital, Inc. y a qué se dedica?

Orchid Island Capital, Inc. es una empresa cotizada en bolsa desde 2013. Pertenece al sector Inmobiliario y cotiza en New York Stock Exchange. Su consejero delegado es Robert E. Cauley.

¿Cuál es el precio de las acciones de Orchid Island Capital, Inc. (ORC) hoy?

Las acciones de Orchid Island Capital, Inc. (ORC) cotizan hoy a $6,33, con una variación del -0,32% respecto al cierre anterior ($6,35).

¿En qué bolsa cotiza Orchid Island Capital, Inc. y cuál es su ticker?

Las acciones de Orchid Island Capital, Inc. cotizan en New York Stock Exchange bajo el símbolo "ORC", en USD.

¿Paga Orchid Island Capital, Inc. dividendos y cuál fue el último?

Sí, Orchid Island Capital, Inc. reparte dividendos a sus accionistas. El último dividendo fue de $1,34 por acción. La rentabilidad por dividendo actual es del 19,36%.

¿Cuándo paga el próximo dividendo Orchid Island Capital, Inc.?

El próximo dividendo de Orchid Island Capital, Inc. se pagará el 29 de septiembre de 2026 por un importe de $0,1 por acción.

¿Cuál es la Capitalización de Mercado de Orchid Island Capital, Inc.?

La capitalización de mercado de Orchid Island Capital, Inc. es $1.098.261.064.

¿Cómo comprar acciones de Orchid Island Capital, Inc.?

Para comprar acciones de Orchid Island Capital, Inc. necesitas una cuenta en un bróker regulado con acceso a New York Stock Exchange. Puedes comparar comisiones y condiciones en el comparador de brokers de Rankia.