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Cotización de GEO Group (GEO) hoy en tiempo real
- Precio
- 28,66 USD
- Variación
- -2,28%
- Volumen
- 3.363.387
- Cap. mercado
- 3,8 mil millones
- Rango día
- 28,17 USD — 29,56 USD
- Rango 52 sem
- 12,51 USD — 33,17 USD
- Apertura
- 29,56 USD
- Cierre ant.
- 29,33 USD
Datos a fecha 17/10/26 05:49
Valoración
PER 8,86×
Veces que el beneficio anual por acción está contenido en el precio de GEO.
Próximo dividendo
No reparte
GEO Group no tiene ningún pago de dividendo anunciado.
Gráfico de cotización de GEO Group (GEO)
- Precio actual
- 28,66
- Variación día
- -2,28%
- Últimos 6 meses
- +10,06 (54,09%)
A 17 de octubre de 2026, las acciones de GEO Group (GEO) cotizan a $28,66, con una variación del -2,28% respecto al cierre anterior ($29,33). Su capitalización de mercado es de $3.772.229.200. En la sesión ha marcado un mínimo de $28,17 y un máximo de $29,56.
Análisis fundamental y estadísticas clave de GEO Group
Ficha de GEO Group (GEO)
| Ticker | GEO |
|---|---|
| ISIN | US36162J1060 |
| Sector | Industria |
| Industria | Security & Protection Services |
| Mercado | NYSE |
| Capitalización | 3.772.229.200 US$ |
| Beta | 0,77 |
| Último dividendo | 1,5500 US$ |
| Sitio web | https://www.geogroup.com |
| CEO | George C. Zoley |
| Fecha de IPO | 27/07/1994 |
| País | US |
| Dirección | 4955 Technology Way, Boca Raton, FL, 33431 |
| Volumen | 3.363.387 |
GEO Group mantiene un negocio estable de servicios correccionales y de monitoreo, respaldado por contratos gubernamentales, pero su rentabilidad sobre capital invertido es baja y su flujo de caja libre es negativo.
- Salud financiera moderada
- Apalancamiento moderada
- Retorno sobre capital medio
- Crecimiento alto
Negocio
The GEO Group opera centros correccionales seguros, centros de procesamiento administrativo e instalaciones de reinserción comunitaria en EE. UU., Australia y Sudáfrica. También brinda servicios de monitoreo electrónico, rehabilitación y transporte seguro. El 92.5% de sus ingresos proviene de EE. UU.
Análisis
GEO Group presenta una mejora significativa en resultados: el beneficio neto creció un 695.8% y el EBITDA un 77.6% respecto al año anterior, mientras que los ingresos subieron un 8.6%. El margen neto alcanza el 10% y el margen operativo el 10.5%, niveles razonables para el sector industrial. Sin embargo, el retorno sobre el capital invertido (ROIC) es bajo, del 5.5%, lo que sugiere que la reinversión no genera rendimientos atractivos. Además, el flujo de caja libre es negativo (rendimiento del -0.76%), lo que implica que los gastos de capital y las necesidades operativas consumen efectivo, una característica común en empresas de infraestructura intensiva en capital. El apalancamiento es moderado con una deuda neta sobre EBITDA de 2.55 veces, manejable. La valoración por múltiplos relativos muestra un PER de 15.2x, un 12.3% por debajo del promedio de su industria (17.3x), lo que sugiere que el mercado descuenta los riesgos del negocio. El consenso de analistas es de 40 USD por acción, reflejando expectativas positivas tras la mejora de resultados.
Fortalezas
- Fuerte crecimiento del beneficio neto y EBITDA en el último año Crecimiento beneficio neto 695.8%, EBITDA 77.6%
- Margen neto sólido del 10%, indicando control de costes Margen neto 10%
- Apalancamiento moderado, con deuda neta sobre EBITDA en rango seguro Deuda neta/EBITDA 2.55x
Riesgos
- Bajo retorno sobre el capital invertido, lo que limita la creación de valor a largo plazo ROIC 5.5%
- Flujo de caja libre negativo, lo que puede presionar la liquidez y la inversión Rendimiento FCF -0.76%
- Alta concentración geográfica en EE. UU., exponiendo a cambios regulatorios o políticos 92.5% ingresos de EE. UU.
Catalizadores
- Próximo informe de resultados (estimado EPS 0.28 USD) 05 de ago
Cuánto supone invertir en GEO Group
Indica un importe y calcula cuántas acciones completas podrías comprar al precio actual de GEO Group.
- Acciones completas
- 34
- Valor de las acciones
- $974,44
- Efectivo no invertido
- $25,56
Estimación al precio actual de GEO Group, sin comisiones ni impuestos. No es una recomendación de inversión.
Análisis financiero de GEO Group
Resumen financiero e información corporativa de GEO Group
- PER
- 8,86
- Ratio de Solvencia
- 0,17
- Deuda/EBITDA
- 2,62
- EV/FCF
- -31,29
- EV/EBITDA
- 6,18
- MARGEN EBIT
- 19,02%
- FCF Margin
- -4,75%
- ROIC
- 5,49%
- P/B
- 1,5
Ratios de valoración: PER, EV/EBITDA y métricas de GEO Group
- PER
- 8,86
- EV/EBITDA
- 6,18
- EV/FCF
- -31,29
- P/B
- 1,5
Márgenes de rentabilidad y Cash Flow de GEO Group
- Margen de Beneficio Bruto
- 25,20%
- MARGEN EBIT
- 19,02%
- Margen EBITDA
- 24,04%
- Margen de Beneficio Neto
- 9,67%
- FCF Margin
- -4,75%
- ROIC
- 5,49%
- Margen operativo
- 9,78%
BPA, Dividendos y Valor Contable: Métricas por acción de GEO Group
- Ingresos por Acción
- 18,83
- Flujo de Efectivo Operativo por Acción
- 0,52
- Flujo de Efectivo Libre por Acción
- -0,89
- Valor Contable por Acción
- 10,77
- Caja por acción
- 0,49
Solvencia y deuda: Análisis del balance de GEO Group
- Deuda/Patrimonio
- 1,15
- Deuda/EBITDA
- 2,62
- Ratio de Solvencia
- 0,17
- Apalancamiento Financiero
- 2,55
- Cobertura de Intereses
- 1,6
- Deuda/Activos
- 0,45
- Deuda/Capital
- 0,53
Ratios de liquidez y Test Ácido: Capacidad de pago de GEO Group
- Ratio Corriente
- 2,01
- Ratio Rápido
- 2,01
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Compara brokers para accionesInvertir en GEO Group en 2026: Preguntas frecuentes
¿Qué es GEO Group y a qué se dedica?
GEO Group es una empresa cotizada en bolsa desde 1994. Pertenece al sector Industria y cotiza en New York Stock Exchange. Su consejero delegado es George C. Zoley.
¿Cuál es el precio de las acciones de GEO Group (GEO) hoy?
Las acciones de GEO Group (GEO) cotizan hoy a $28,66, con una variación del -2,28% respecto al cierre anterior ($29,33).
¿En qué bolsa cotiza GEO Group y cuál es su ticker?
Las acciones de GEO Group cotizan en New York Stock Exchange bajo el símbolo "GEO", en USD.
¿Paga GEO Group dividendos y cuál fue el último?
GEO Group no reparte dividendos actualmente.
¿Cuál es la Capitalización de Mercado de GEO Group?
La capitalización de mercado de GEO Group es $3.860.414.600.
¿Cómo comprar acciones de GEO Group?
Para comprar acciones de GEO Group necesitas una cuenta en un bróker regulado con acceso a New York Stock Exchange. Puedes comparar comisiones y condiciones en el comparador de brokers de Rankia.