Cotización de Genesco Inc (GCO) hoy en tiempo real

Negocio

Genesco opera como minorista y mayorista de calzado, ropa y accesorios a través de cuatro segmentos: Journeys Group, Schuh Group, Johnston & Murphy Group y Genesco Brands Group. La compañía vende principalmente en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Irlanda, tanto en tiendas físicas como en plataformas de comercio electrónico.

Análisis

Genesco presenta una valoración extremadamente baja en términos de flujo de caja libre (rendimiento del FCF del 40,89%) y de activos (valor contable de 0,61 veces), lo que sugiere que el mercado descuenta una rentabilidad sostenible muy baja o riesgos significativos. Sin embargo, la rentabilidad sobre el capital invertido (ROIC) es de solo el 1,76% y el margen neto es del 0,8%, lo que indica que el negocio genera escaso retorno sobre los recursos empleados. El apalancamiento es alto, con una deuda neta sobre EBITDA de 6,59 veces, lo que añade riesgo financiero. El crecimiento de ingresos es modesto (4,78%), aunque el crecimiento del BPA es muy elevado (173,56%) debido a una base de comparación baja. La valoración por múltiplos relativos muestra un descuento significativo frente al sector y la industria, pero esto podría ser un reflejo de la baja rentabilidad y el alto apalancamiento, más que una oportunidad de valor.

Catalizadores

• Próxima presentación de resultados trimestrales 27 de ago