Cotización de Casella Waste Systems (CWST) hoy en tiempo real

Negocio

Casella Waste Systems ofrece servicios integrales de recogida, transferencia, eliminación, reciclaje y gestión de residuos orgánicos para clientes residenciales, comerciales, municipales e industriales en el noreste de Estados Unidos. La compañía opera una red extensa de instalaciones, incluyendo vertederos, estaciones de transferencia y centros de reciclaje, y también comercializa materiales reciclables como metales, plásticos y papel. Sus ingresos se distribuyen entre las regiones Oeste (36,1 %), Este (25,7 %), Soluciones de Recursos (19,6 %) y Atlántico Medio (18,6 %).

Análisis

Casella Waste Systems presenta un crecimiento de ingresos del 17,95 %, impulsado por la expansión orgánica y adquisiciones en un sector de demanda estable. Sin embargo, la rentabilidad es muy reducida: el margen neto es de apenas 0,38 %, el ROIC del 1,76 % y el ROE del 0,46 %, lo que refleja una estructura de costos elevada y una baja eficiencia en el uso del capital. La deuda neta sobre EBITDA de 2,73 veces es manejable para el sector, pero la generación de flujo de caja libre es limitada (rendimiento del 1,7 %). La valoración por múltiplos es extrema: el PER de 834,95 refleja beneficios deprimidos, mientras que el EV/EBITDA de 17,58 y el P/FCF de 58,91 indican una prima significativa. El modelo DCF sugiere un valor intrínseco de 198,28, muy por encima del consenso de analistas de 113, lo que apunta a una discrepancia entre las expectativas de crecimiento a largo plazo y la realidad actual de baja rentabilidad.

Catalizadores

• Próxima presentación de resultados (Q2 2026) 30 de jul