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Participaciones del usuario wunnamed

wunnamed 21/04/15 01:06
Ha comentado en el artículo Spread entre ETFs petroleros para ganar, independientemente del precio del crudo
Se puede especular con spreads dentro de canales, mucho más preciso y con un riesgo mucho más controlado. La pega es que se precisan de conocimientos de análisis cuantitativo, tener una buena data en mano, dominar ciertos programas y muuucha paciencia. Sin embargo, si tienes de una buena data y un buen código puedes cerrar operaciones con rapidez y el riesgo de tener un enorme flotante come cuentas desaparece. Al menos a mi, el arriesgar cuentas enteras, que lo que demanda el pair-trading, no me gusta. No, es mi firma, saludos.
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wunnamed 20/04/15 00:12
Ha comentado en el artículo Análisis de mercado Semana 16 (13-19 de Abril)
Opino en la misma linea que tu. Veo una Europa a medio plazo alcista, con algunos sustos patrocinados por Grecia. Me apunto lo de los ETF con contravalor en Dolares, miraré a ver como esta el tema. Saludos https://bolsaymercado.wordpress.com/
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wunnamed 18/03/15 15:04
Ha respondido al tema Estudiar finanzas+derecho?
Hola Ismael y laura, ambas ramas me atraen, tanto el derecho como las finanzas, por cuestión de gustos no esta el problema. Mi duda iba más encarada al encaje que pueda tener un perfil de finanzas+derecho dentro de la misma banca. Respeto a lo que dices del perfil quant... Tengo constancia de ello, de echo estoy iniciándome en este tipo de análisis y aprendiendo a usar las herramientas más potentes y usuales de esta doctrina. Todo por mi cuenta y nada con carácter oficial claro, aunque esto no descarta que en un futuro si opte para proceder a certificar dichos conocimientos de análisis cuantitativo de forma oficial y los pueda acreditar sin problema en un currículo.
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wunnamed 04/03/15 18:54
Ha comentado en el artículo Inicio del QE Europeo: ¿Cómo afectará a los mercados?
Púes yo no voy a ser tan catastrofista y voy a decir que esto me gusta. Me gusta el QE y me gusta que se haya implantado por fin. A largo plazo, el boom yo creo que ya esta descontado, creo que Europa esta alcista y fuerte, más que cualquier otro mercado. A más tenemos el precedente de QE's en USA y en Japón, y mal no ha ido para su renta variable. A esto, si le sumamos la eminente subida de tipos en USA -que comportará fuga de capitales de Estados Unidos hacía Europa-, una renta fija muy cubierta por el programa del BCE y en mínimos históricos y por fin la llegada del crédito a la economía real (a los bancos no les quedará otra), parece que la renta variable lo tiene todo a su favor. Saludos.
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wunnamed 24/02/15 22:57
Ha comentado en el artículo Fondos españoles de rentabilidad por dividendo: Cartera del IV trimestre de 2014
Desde principios de enero tengo compradas participaciones del fondo Bankia dividendo Europa y no me puedo quejar. Replica el índice a la perfección, salvo pequeños desajustes que en su mayoría van al alza. Para un perfil ahorrador que no busque más volatilidad que la del propio indice referencia en si, hasta ahora me parece una muy buena apuesta (la QE y el momento por el que traviesa Europa es la principal razón). Me permite estar centrado en lo que sucede en Europa y decidir en base a los fundamentales europeos en si, y no estar pendiente de si el fondo lo hace bien o no. Veremos como sigue evolucionando. Saludos.
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wunnamed 20/02/15 12:04
Ha comentado en el artículo Estrategias para colocar el StopLoss - 2a parte
Hola de nuevo, Sigo diciendo lo mismo, hacer hedging con pares distintos si q estas sujeto a riesgos de descorrelación/descointegración como el q mencionas. Pero hacer hedging con el mismo par como alternativa al stop no hay ningún riesgo de descorrelación ya que trabajamos con el mismo par pero en corto y largo a la vez. Saludos.
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wunnamed 20/02/15 01:09
Ha comentado en el artículo Estrategias para colocar el StopLoss - 2a parte
Hola investingh, en el caso de un cisne negro ocurre exactamente lo mismo, una operación tendrá un negativo enorme pero a su vez habrá otra operación con un positivo enorme por lo que el resultado queda compensado ya que la correlación/cointegración de, por ejemplo, eur/chf con eur/chf como es obvio es del 100%. Gracias por tu recomendación, voy a echarle un ojo a Ron Schelling. Saludos.
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