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Participaciones del usuario Valuemad

Valuemad 02/05/24 19:13
Ha respondido al tema Análisis de Elecnor (ENO)
Un dato importatísimo que han dado en la presentación es que está previsto que en este segundo trimestre se complete la venta de Enerfin (con anterioridad se dijo que se produciría antes de agosto).Antes de dos meses por tanto este hecho relevante se va a producir.La cifra de negocio 2024 apunta a superar los 4 mM€La clave para conquistar los 3 mM€ de capitalización será la puesta en valor de CeleoClaramente Elecnor vale mucho más de 3 mM€ por muy precavido que se sea valorando sus partes, que aún estemos rondando los 2 mM€ es una oportunidad que con el dinero de Enerfin en caja ( y luego invertido + entregado en dividendo extraordinario) hará más obvio para el mercado que debe dar otro gran tirón al alza.En todo caso esta acción es para guardarla en un cajón y no mirar, siempre lo ha sido, porque sus gestores seguirán creando valor año tras año por encima del mercado. Valor oculto que tarde o temprano acaba cristalizando.
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Valuemad 02/05/24 10:27
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Adolfo Dominguez +7% tras publicar beneficiios anuales la semana pasada (publicó pérdidas millonarias en las cuentas trimestrales durante el año, su año fiscal va de marzo a febrero)y veo a Libertas 7 (que es accionista de Adolfo Dominguez) que va a abrir subiendo con mucho volumen (cotiza en fixing)Van a ser junto a Sabadell las mayores subidas del día
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Valuemad 02/05/24 09:01
Ha respondido al tema ¿Seguira subiendo Tesla?
Tesla vale, aproximadamente, 4 veces más de lo que debería (teniendo en cuenta sus ventas , beneficio y crecimiento esperado)No significa que vaya a caer más, lo más probable es que en los próximos 10 años siga con una capitalización similar (y unas cifras de ventas y beneficio más acordes a su capitalización)Entre tanto otras, chinas, dan más por menos (más crecimiento, más beneficio, menos precio) al igual que ocurre con los coches que producen.Por el precio de un Tesla se puede comprar un Li Mega, que es infinitamente mejor con un Tesla en todo frente a Cibertruck que espanta a cualquiera.No veo muy coherente invertir en Tesla con PER 60, con ventas que ya no crecen. Y sin embargo veo interesante Li Auto con PER 17 y espectativas de crecer +50% cada año
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Valuemad 26/03/24 14:31
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Tarde o temprano superaremos los máximos de 2008 en el IBEX. Creo recordar que fueron 16.XXX ( no va a ser de la noche a la mañana pero lo veremos, sin duda)
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Valuemad 26/03/24 14:06
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Que exista deuda es algo justo para cualquier generación. Disfrutamos de infraestructuras y de economías que nos facilitan vivir con unos standars fabulosos, y todo eso a cambio de tan solo una deuda minúscula frente a lo que todo eso costó.Por supuesto no hay ningún problema si la deuda crece si al tiempo crece el PIB en una tasa superior. Y si además crece la población ocupada, los salarios mínimos y medios pues bienvenida la deuda. Exactamente igual que ocurre en cualquier empresa , la deuda no es mala en si misma es un dato que aislado no vale mucho.Es preferible buenas infraestructuras, salarios medios de 25.000 € anuales y deuda per cápita de 25.000 € que peores infraestructuras, salarios medios de 15.000 €  y la mitad de deuda
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Valuemad 19/03/24 12:04
Ha respondido al tema Análisis de Elecnor (ENO)
Mejor aún, Elecnor sabe crecer de forma orgánica, crear él mismo las oportunidades. Mucho mejor que adquirir negocios externos.Continuar con su tasa de crecimiento está garantizado. No van a sorprender realizando grandes adquisiciones, son más de hacer cosas muy grandes desde cero y ser ellos los que venden. Independiente de que vale muchísimo más por todo lo que tiene, a mí no me cabe duda que en 10 años volverá a ser el doble... Business as usual
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Valuemad 16/03/24 11:36
Ha respondido al tema Análisis de Elecnor (ENO)
Tiene toda la razón Arcticcc, las cuentas están mal hechas por confundir plusvalías con caja entrante por la venta. Luego también confunde el dato de deuda, aún en caso de repartir el 100% de la plusvalía vía dividendo , Elecnor quedará con una caja neta de algo más de 600 M€Por último, y más importante, confunde el negocio "principal" que ciertamente se podría valorar con un PER 10x, con el concesional no vendido, Celeo, que gestiona más de 5.000 M€ de infraestructuras y que en su valoración, al parecer vale practicamente nada, algo similar pensaria sobre Enerfin hace un año este sujeto.En todo caso ese "informe" sirve para darse cuenta que incluso infravalorando todas las partidas Elecnor vale más de lo que cotiza.Ya os digo yo que los Cantiles no venden ni una acción ni aunque le ofrecieran el doble.
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