Acceder
  1. Inicio
  2. Perfil de Pedrob
  3. Participaciones

Participaciones del usuario Pedrob - Fondos

Foro:
Bolsa (4) | Fondos (1919) | Buscando valor (1)
Pedrob 21/09/21 23:57
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
en una entrevista a un experto en #uranium, creo q fue en el Podcast de @smithweekly, dijo q el ejército americano tenía reservas de uranium para + de 60 años para los submarinos nucleares y demás. Calculaba q sobre 60-80 años...además, el uranium q utiliza el ejército USA tiene q venir, por ley, de una mina de USA, no pueden comprar en spot o a KAZ...dicho esto, las utilities nucleares americanas pueden montar un lobby group (ya lo tienen) e ir a Washington para q paralice el Sprott listing en NYSE por temas de "national security", y q el ejército se puede quedar sin uranium, lo q pondría en serio peligro a USA, jejejejerecuerdo también a Amir Adnani pumpeando UEC diciendo q ellos pueden vender #uranium al ejército americano, pero q los miners internacionales lo tenían prohibido...sabiendo perfectamente Amir, q el ejército puede tener reservas de 60-80 años, y q no van a comprar a UEC en los próximos 30 años como mínimo...supongo q el 99% de los retailers se lo habrá tragado...algo parecido pasa en #RareEarth, q la mayoría de retailers no sabe q la única mina de rare earth en USA, MP materials ($MP), vende toda, t-o-d-a su producción a China, ya q en USA no tienen la tecnología para los imanes; muchos retailers se creen q MP vende a Apple Rare Earths para el Iphone...por cierto, Bacalo, estoy mirando empresas de natural gas en Europa/Turquía/Mar Negro..si sabes de una (aparte de i3 Energy), lo compartes, ya q siempre estás mirando en otros foros ideas de inversión...
Ir a respuesta
Pedrob 20/09/21 00:36
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
sobre mi Exit Strategy: intentar leer bien la psicología de masas en #uranium space. Estamos en territorio burbuja, los fundamentales no sirven para nada...alguien se puede creer q un super chicharro como Alligator ($AGE), pumpeado descaradamente en Twitter, q no tiene ni permits, tenga una capitalización de $250M, y haya subido un 550% en los últimos 6 meses...repito: SIN permits??
Ir a respuesta
Pedrob 19/09/21 23:51
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
en el último bull market, spot subió hasta $140, y Cameco cerró sus contracts sobre $34. No creo q BOSS llegue a cerrar contracts con utilities a $80 (en este bull market). Todo dependerá de los dos gorilas, KAZ y Cameco, y cómo jueguen sus cartas. Un par de consideraciones:*) lo q ha jodido este bull market es el Russian Suspension Agreement (RSA). USA es con muchísima diferencia el mercado más grande, y Centrus puede importar, por ejemplo, en 2023 un 24% de enriched uranium de rusia. en 2027 son un 20%.*) Los japanese restarts han tardado mucho, y todavía falta largo rato. Los japoneses no necesitan uranio hasta 2030.*) hay q restar de la demanda todos los reactores chinos, rusos y los q fabrica Rosatom para todo el mundo. Ellos ya se buscan el nuclear fuel.*) Si abre McArthur River (aunque puede tardar + 2 años en producir full) + 18M, si abren los grifos los de KAZ +12 (por ejemplo), si se construye Dasa de Global +5M (puede llegar a 8M), si abre Paladin +5M: 18+12+5+5 = 40M. Con eso puedes alimentar 80 céntrales nucleares. Países de la ex-Unión Soviética también pueden incrementar la producción.*) En el Podcast de @smithweekly entrevistaron a varios Uranium expertos q llevan + 30 años en el negocio, y explicaron q a las utilities les gusta ir a por lo seguro, coger los mejores depósitos y tener una relación de muchísimos años (+50 años) con sus proveedores. Aquí, Boss tiene una desventaja, por su corta producción. *) Nuclear utilities todavía tienen bastante inventario 3-4 años.uranium es un mercado muy, muy opaco. no sé lo q va a hacer KAZ y Cameco, pero tengo la impresión q por debajo de $60 seguro q ya firman los primeros contracts.
Ir a respuesta
Pedrob 15/09/21 23:28
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
#uranium     #uranium"to the moon"        "to the moon"       "to the moon"Life, dónde coño estás ??, q hemos tocado los 50. Next step, los $100, vámonos a bucear en aguas australianas, q lo petamos esta noche en ASX, puede ser un puto festival...Vimy $VMY "to the moon"
Ir a respuesta
Pedrob 14/09/21 15:57
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
off-topic: sobre Portfolio management. Estaba recordando la charla de verano de Javier Barrio, el Head de Trading de azValor, en el q decía q los gestores estaban obsesionados con unos porcentajes en la cartera, por ejemplo, si los gestores querían un 20% de la cartera en oro, y el oro subía mucho, pues vendían oro y lo metían en oil, q había caído. Creo q es un error, porque si enganchas una tendencia fuerte como #uranium, pues vas vendiendo todo el rato, y no puedes aplicar lo de "let your winners run, and cut your losses". En este caso, aplicar un porcentaje de la cartera a un sector, por Risk management, sería lo "correcto", ahora bien, el porcentaje es mejor aplicarlo por el cost basis, y no el valor actual, para aprovechar la tendencia.off-topic 2: no me quiero poner pesado con natural gas, pero creo q nos puede dar muchísimas alegrías, y puede ser otra tendencia como #uranium, sobre todo en Europa. hay q empezar a posicionarse en #natgasoff-topic 3 : corrección sana y esperada en #uranium, como diría Susana Criado de Intereconomía: "hoy toca recogida de beneficios". Mañana o la semana q viene nos vamos "to the moon" otra vez...
Ir a respuesta
Pedrob 11/09/21 22:30
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
lo de BABA era de esperar. El Partido Comunista ha dicho q ni permitirá monopolios ni verá con buenos ojos q una empresa tenga más información sobre los ciudadanos q el propio Partido Comunista. Han visto q empresas como Facebook y Twitter tienen demasiado poder para influir en el pensar y mentalidad de la población, y no lo van a permitir.Para muestra un botón del South China Morning Post:https://www.scmp.com/tech/policy/article/3148321/controlling-hearts-and-minds-china-cracks-down-content-algorithms-makeel titular es demoledor, acaba diciendo:"...to make sure the Communist Party is still boss"... además son tácticas más viejas q Matusalén: "divide y vencerás" ....si tienes todo el poder, y ves cierto riesgo q alguien te puede quitar el poder, pues le cortas la cabeza: "muerto el perro, se acabó la rabia" ...si dentro de 10 años viene otra persona q te quiere quitar el poder, también le cortas la cabeza..rinse and repeat...así llevan en China siglos y siglos.
Ir a respuesta
Pedrob 11/09/21 19:56
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
llevé Denison y UEC dos años. UEC es una LifStyle company, q te meten una dilution en cada momento. Denison es más seria, con buen depósito, pero no creo q produzca en este bull market. De todas maneras, estamos en una burbuja y los fundamentales no sirven para nada.
Ir a respuesta
Pedrob 11/09/21 19:52
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
La Exit Strategy es #uranium es todo sobre psicología de masas. Las preguntas clave: cuántos meses está #Sprott acelerando el ciclo natural de #uranium, y con ello la reapertura de McArthur River? Si abre MR, cómo reaccionará el mercado si el spot sigue subiendo mucho por #Sprott? abrirán el grifo los de KAZ en 2023, y lo anunciarán meses antes? el mercado se guiará  por el precio de spot "artificial", por cerrar contratos con utilities, por MR, por KAZ? cuándo se cansarán las masas de la burbuja de #uranium y  a qué precio??el lunes, en ASX, las mineras australianas de #uranium se marcarán todas un +10% + 15%, algunas pequeñas un +40%..va a ser un puto festival...Life estará desbordado comprando y vendiendo 30 acciones de chicharros de uranium australiano..
Ir a respuesta