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Pedrob

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26/01/20 14:04
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Sí, parece ser q lo del factor "momentum" es cada vez más importante. Hace poco leí un artículo ( a ver si lo encuentro), q las acciones de sectores apestados como gas/carbón les cuesta 8 veces más "esfuerzo" subir, q acciones de growth&tech. No me acuerdo cómo calculaban ese esfuerzo. El 80% de las transacciones ya lo hacen algoritmos, la gestión pasiva ha crecido exponencialmente, la FED inyectando liquidez a mansalva...., tiene toda la pinta q los algoritmos y la gestión pasiva están programados para comprar en una dirección y vender en la otra....
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25/01/20 13:34
Ha respondido al tema AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....
Poco se ha hablado de las tesis de inversión fallidas en Buenaventura (1era posición) y Eurocash (5ta posición). Podemos aceptar pulpo como animal de compañía en el caso de Cameco, Consol, Offshore drillers; si el activo subyacente (uranio, gas/carbón) no sube, pues ni Cameco ni Consol subirán. Si los shale players no petan, los off-shore drillers no subirán. Hacer timing es imposible, y comprar en mínimos históricos solo lo consiguen los mentirosos. La tesis de inversión, en un principio, está intacta (aunque demorada unos años)...Ahora bien, mineras parecidas a Buenaventura (cobre, oro)  con misma market cap se han portado muy, muy bien, mientras BVN solo hace q bajar y bajar. Tesis fallida.Eurocash (supermercados polacos) no es mmpp, y su comportamiento también ha sido errático...tesis fallida.haiku:lo q pudo haber sido, no fuelo que queda,será? 
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19/01/20 17:41
Ha respondido al tema 2020 ¿El año en el que los "amateurs" darán el salto a la gestión?
Manolok, perdona el off-topic, pero verdad q había un índice q batía a la vieja Bestinver (cuando Paramés y AdG trabajaban juntos)?? me parece q era un índice en plan European Value, o algo así...es q es para confirmar si la performance de la vieja Bestinver se debía más a estar en el ola adecuada en el momento justo, q a un talento especial en stock picking...
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17/01/20 17:07
Ha respondido al tema AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....
parece ser q el día de la marmota seguirá...el mismísimo Druckenmiller diciendo q mientras la FED siga inyectando liquidez, y la inflación controlada, junto con Trump haciendo acuerdos comerciales con China, él seguirá siendo bullish...interesante artículo:https://www.cnbc.com/2020/01/17/stanley-druckenmiller-agrees-with-tepper-still-bullish-the-market-because-of-the-fed-and-trump.html
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17/01/20 14:20
Ha respondido al tema AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....
y luego hay una segunda derivada a todo esto...los millennials no han invertido en commodities nunca..se va todo para growth & tech stocks...y si hay muchos inversores q no compran, el precio de la acción no puede subir....veamos el sector MENOS apestado de todos, q es el oro (de los apestados como carbón u offshore, mejor no hablar):(Sacado de Twitter:Last 3 times gold traded at $1550/oz:6/2011: GDX was $524/2013: GDX was $34Today:  GDX is $28,68 )
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16/01/20 12:26
Ha respondido al tema AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....
el día de la marmota....VL es miseria y compañía, mientras observamos (y ya llevamos así casi 4 años !!), máximos históricos en:S&P, Nasdaq, Apple, Tesla, Visa, DJIA, Facebook, Google, Shopify, Coca-Cola, Eli Lilly, Salesforce, Mastercard, etc...es un puto festival !!!la vida del playboy (léase: inversor value) es muy, muy dura...
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12/01/20 18:02
Ha respondido al tema AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....
por cierto, yo no exijo q azValor bata al mercado y/o supere al S&P, Nasdaq o FAANGs.Si, por ejemplo, Nasdaq es un +30%, SP +17%, me conformo con un +8% en azValor, pero q ese +8% tenga MENOS riesgo q invertir directamente en Nasdaq o SP. Como fondo value, la preservación del capital es primordial (mediante margin of safety). Pero es q tenemos rentabilidades negativas y asumiendo MAYORES riesgos q invirtiendo directamente en Nasdaq o S&P. 
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