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Participaciones del usuario Lughxxi

Lughxxi 11/04/18 20:16
Ha respondido al tema True Value
Yo lo de Umanis lo veo al revés. Entré en su momento, precisamente, porque una parte importante de la rentabilidad se debía a una única empresa. Como confíaba en los gestores plenamente lo que pensé sería qué pasaría cuando tirara el grueso de la cartera. Sí veo, sin embargo, dos problemas citados en el artículo. El primero de ellos es la comisión de éxito. Si el fondo sigue creciendo así llegará un momento en que batir a la competencia (Bestinver, Magallanes, Cobas, AzValor...) con cierta claridad podría ser dificultoso y no justificar ese pago de comisiones. Y lo mismo sirve para Valentum y demás. El segundo es la opinión generalizada (que comparto) de que cuando vengan mal dadas veamos fuertes reembolsos y que nos encontremos demasiada gente tratando de salir por la misma puerta a la vez. Si se manifiestan ambos problemas al mismo tiempo no sería agradable. En un escenario así los partícipes no solo dependeríamos de los gestores sino también del resto de copartícipes. Espero y deseo que los gestores estén pensando en ello porque no todos serán días de vino y rosas.
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Lughxxi 29/03/18 19:35
Ha comentado en el artículo ¿Es posible batir al stoxx 600 a 3 años?
Regus es IWG. Dos de las tres más votadas están en negativo. La media de las tres tiene un rendimiento inferior al Stoxx 600. Curioso. Se supone que los asistentes son devotos del value. Menos mal que elegían valores de una cartera claramente ganadora.
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Lughxxi 27/02/18 10:12
Ha respondido al tema True Value
Hola Alejandro. IT Link sigue sufriendo latigazos bajistas, supongo que por las ventas continuadas y salida de su CEO y fundador. Hasta que se limpie ese papel la cotización seguirá castigada, pero ¿crees que esta salida puede afectar a la evolución futura de la compañía?
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Lughxxi 10/02/18 00:13
Ha respondido al tema True Value
Eso no es cierto y te lo digo por experiencia. Claro que si cogemos el rábano por las hojas también podemos decir que nadie puede conocer el valor intrínseco de una acción y mucho menos si, como dicen muchos, un 95 por ciento del análisis es cualitativo.  Aquí tienes un interesante análisis a modo de ejemplo: https://www.rankia.com/blog/doomsday-insight/3798426-tesis-inversion-euronav Se deduce que la empresa vale entre 9,30 y 43,65. ¿Me das ese margen de error a mi para calcularte el suelo de esta corrección? Lo que sí dicen todos los estudios es que las estrategias de momentun son más rentables a largo plazo que las value. Otra cosa es que se puedan aplicar a carteras enormes. Pero todo esto qué más da. Este es el foro de True Value y, como partícipe, espero que estén acumulando porque otro 20% adicional de caída no creo que quede.
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Lughxxi 03/02/18 00:53
Ha comentado en el artículo Valentum: Nuestra exposición neta a renta variable es del 76,3%
¿No vende a 300 y va a soltar paquetes a 200? Suena raro.
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Lughxxi 26/01/18 23:23
Ha respondido al tema True Value
Eso no va a pasar por ahora, no obstante, como partícipe es algo que me preocupa bastante porque tengo el convencimiento de que demasiados inversores de este fondo no están curtidos en disgustos. Y como generen una estampida pueden hacer un buen roto al resto.
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Lughxxi 05/12/17 16:32
Ha comentado en el artículo Valentum: Hemos vendido toda nuestra posición en F. Ramada
Me gustaba más vuestro informe cuando poníais el "quesito" con las participadas. Efecto Regus, supongo.
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Lughxxi 11/05/17 20:46
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
Añado un dato acerca de Magallanes, única gestora que sigo que llevaba en cartera a Lingotes: Inversión en LGT a fin del T3 de 2015, 1.669(m€) Inversión a fin de T1 de 2017, 2.269. Incremento del 36% Precio de cierre T3 2015 ajustado, 7.71€ Precio de cierre T1 de 2017, 17.66€. Incremento del 129% Y durante el período las inversiones globales del fondo se habían casi triplicado. Y desde entonces, en este mes y medio escaso, el precio ha subido otro 35%!!! Al ritmo que iban vendiendo no creo que les queden muchos títulos en cartera. Y supongo que también ellos habrán hecho sus números. Yo no soy analista fundamental y no sé lo que vale la empresa. Solo sé que hoy he vendido y que llevo todo el día con la sonrisa puesta. Y no creo que se me borre ni aunque mañana la open a 40. A los que seguís dentro os deseo lo mejor pues eso será señal de que la empresa sigue creciendo.
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Lughxxi 11/05/17 13:02
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
Acabo de liquidar toda mi posición en Lingotes. Un x15 en 4 años es demasiado para mí. Eso es lo que ha hecho Inditex en casi dos décadas desde su salida a bolsa. LGT es un valor que solía estar en la cartera de Bestinver cuando Paramés. Este trimestre está formando cartera en el fondo Ibérico y me imagino que es él el que se está llevando los precios por delante. En menor medida se puede ver en otros valores típicos suyos, como Elecnor o Alba. En la conferencia con analistas de Magallanes decía Iván Martín que valía un 20% más. Eso son 24 euros. Supongo que ahora las que compre Cobas se las vendería Magallanes durante un tiempo. Eso debería frenar el precio y llevarle a consolidar. Yo espero poder entrar de nuevo en un futuro pero si se escapa, pues nada, ojalá tuviéramos muchas de éstas en el país. Gracias a todos por la info que habéis ido dejando en el foro y muy especialmente a Iv 1980 por habérmela descubierto y a Juan1893 por su trabajo constante.
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