Participaciones del usuario Gustaff

Gustaff 30/09/14 23:25

Ha respondido al tema Carbures Europe

No entiendo en el tercer apartado, la comparativa de los resultados del primer semestre con el cumplimiento del plan de negocios a a fecha 31.12.2014. Se supone que el grupo pretendía facturar 164M€ con un resultado de 7M€ y a mitad de año ha facturado 41M€ logrando un resultado de 11M€? Si esto es así, a poco que la facturacion sea relativamente homogénea durante el año que veremos a final de año 90M€ con un resultado de 20M€ aproximadamente? Esto significaria triplicar el beneficio estimado en el plan de negocios si no me equivoco...

Gustaff 16/07/14 08:58

Ha respondido al tema Carbures Europe

Bravo! Posiblemente el comentario más sensato que se ha escrito en las ultimas 35 páginas.

Gustaff 14/07/14 21:45

Ha respondido al tema Carbures Europe

Recordad que cada acción que se vende es comprada por alguien. Hoy volumen de 500k ( la media es 100k). Es cierto que hay gente saliendo por patas del MAB, pero si se dan estos volúmenes no olvidemos que es por que hay gente que esta aprovechando para entrar a ESTOS PRECIOS ya que piensa que pueden obtener rentabilidad ( lease, es cuestión de tiempo que pase el temporal).

Gustaff 11/07/14 17:44

Ha respondido al tema Carbures Europe

Totalmente de acuerdo, yo también me he encofrado con bastante mas riesgo de lo que al principio estime... De todo se aprende! Suerte

Gustaff 11/07/14 17:20

Ha respondido al tema Carbures Europe

Revisado. Tienes razón, sin embargo no me queda claro de donde se sacan ese 3€. Igual que no me queda claro si los 6,5€ de PO es después o antes de split. Se supone que para finales de este año el split estará ejecutado. De todas formas, reitero lo que he escrito antes y creo que deberíamos poner un filtro bastante fino de todo lo que nos cuentan y todos estos análisis interesados. También no nos debemos olvidar que hoy día seguimos en un estado económico de coyuntura donde las empresas tienen mas difícil financiarse y lograr que otras empresas inviertan en tecnología innovadora ( fibra de carbono). Por supuesto que no puedo argumentar un precio de 30-40€ en que estamos al principio de la era de la fibra de carbono ya que eso si son expectativas y bastante fe. Sin embargo, no voy a mal vender mis acciones por una corrección temporal y al tratarse de dinero que no necesito ( e incluso que me esta sirviendo para formarme en este mundo) cada vez tengo mas claro que voy muy a largo con esta empresa. Saludos!

Gustaff 11/07/14 16:50

Ha respondido al tema Carbures Europe

He de confesar que hoy cuando he ido a chequear como iba el día por la bolsa y he visto visto el -12% me he asombrado ( que habrá pasado!). MI asombro llega cuando esto todo se debe al informe que saco Blackbird ayer, el cual lo vi al completo. Ante todo he de admitir que aunque confió 100% en Carbures, es cierto que seguramente las empresas " estrellas " del MAB estén algo infladas y no dudo que a corto plazo vayan a sufrir una corrección. Sin embargo, con todo el tema de Gowex se ha abonado un campo donde ser ventajosa es muy sencillo y lo que hace dos días era la panacea parece que ahora es puro humo. Creo que es importante destacar un punto y es que al producir en su mayoría para automación y aeronáutica estos contratos que estamos viendo ahora empezaran a verse reflejados en las cuentas de los próximos años. Las expectativas no son esperanza, son contratos ya firmados y dinero que se tiene atado y listo para facturar (CARBURES y SHENYANG HENGRUI IMP. & EXP. TRADE CO. LTD. han firmado contratos que reportan a Carbures una cifra de negocio total de 97.036.000 de dólares !!!!). He leído también que el BPA de Carbures son 3€ y los 20€ restantes no son mas que expectativas... Si tomamos como ejemplo Santander, tiene un BPA 2014 de 0,486€ y cotiza a 7,4€. Que pasa esos 7€ son también expectativas? Sobre lo del porcentaje de accionariado y free float es normal que la empresa quiera mantener su mayoría accionaria, y que la gente que NO ESTE DENTRO ( leas Blackbird) busque un precio de AK bajo para poder tener la máxima participación posible. Al final esto consiste en quien estrecha mas la cuerda. Si Carbures es capaz de captar gran parte de los 60M€ de instituciones y la demanda es fuerte no debería haber problema para realizarla a los precios a los que se barajaban. Por ultimo, parece que se lo que después de lo de Gwex, lo que dice Blackbird va a misa, ya que anticiparon el estallido del MAB etc. El único que ha dado en el clavo durante estas semanas son los amigos de Gotham. Ya que hay que recordad que después de ser publicado su informe BLACKBIRD considero el PO de Gowex en 11-12€. Creo que dista un poco de lo que ha acontecido... Como cunclusion diria que se debería considerar cambiar el nombre de precio objetivo por precio subjetivo, creo que las casas de análisis tienen demasiados intereses para poder fijar precios objetivos. Si no como es posible que discrepen tanto entre ellas de 6€ a 40€. ? Lo dicho, creo se trata de una accione sobrecomprada ( que no sobrevalorada) y si estas cosas sirven para que los que se metieron por meterse salgan, a la larga será bueno para el valor y la estabilidad de la empresa.

Gustaff 07/07/14 23:33

Ha respondido al tema Lecciones a aprender del caso Gowex

Sinceramete agradezco este comentario y es por lo que decidí abrir este hilo esperaba que la tónica fuese esta. Por lo tanto gracias por la aportación ojalá muchos foreros se animen a aportar su perspectiva y que esto nos ayude a mejorar. Como seguramente se pueda intuir en mis comentarios soy nuevo en esto, apenas tengo 19 años e invierto con animo formativo ya que los mercados me apasionan y considero que leer a los autores clásicos no es suficiente para darse cuenta de la magnitud y la complejidad que tiene este mundo. Por suerte mis capital apenas alcanza las 4 cifras y Gowex el 10% así que en ese sentido no me afecta en absoluto. Sin embargo creo que es una oportunidad para aprender. Y por lo que he leido en el foro durante los últimos meses diría que la gran mayoría de los foreros necesitan de gente con experiencia que les oriente después de este palo. Muchos de los comentarios hablan sobre diversificar, y estoy totalmente de acuerdo, pero para ello hay que elegir compañías y para hacerlo hay que conocer muy bien su situación y hacer una valoración de cual es su precio en el mercado. Creo que este ultimo punto es un aspecto que no se explica el libros de finanzas y creo que corresponde a un ámbito psicológico de la bolsa y de intuir como esta reaccionando esta al valor.

Gustaff 06/07/14 14:48

Ha publicado el tema Lecciones a aprender del caso Gowex

Gustaff 05/07/14 12:41

Ha respondido al tema Calma para el MAB

Pienso igual que tu, y soy de los que me gusta apostar por fundamentales y la empresa. Pero durante esta semana me he parado a reflexionar si mi razonamiento sobre Gowex y Carbures es razonable para seguir en ellos y me han surgido varias dudas. Por un lado esta el hecho de que aunque lo fundamentales no hayan cambiado, empiezo a dudar de si el crecimiento de los precio durante este ultimo año se ajusta al crecimiento de las empresas, y no se hasta que punto estamos pagando por expectativas. Tampoco creo que todo el descalabro de Gowex se deba al informe de los amigos de Batman y un ataque conjunto de agencias bajistas. Es cierto que seguramente haya sido el detonante y hayan causado pánico, pero lo cierto es que la gente ha mostrado que en realidad no sabe lo que ha comprado y a que precio lo ha hecho y eso es lo que me preocupa.

Gustaff 03/07/14 09:29

Ha respondido al tema GOWEX

BME ‏@GrupoBME 37 s @gowex ha quedado suspendido a la espera de un nuevo Hecho Relevante. Seguiremos informando. Parece que el HR esta por caer. Creo que no es mala la suspensión. A ver si presentan el HR de una forma contundente y todo vuelve a su curso. No a los 20€ de hace 3 semanas, si no a su crecimiento natural que espero si pueda estar en los 10-14€ a medio plazo.