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Participaciones del usuario dividen2

dividen2 19/06/15 12:17
Ha respondido al tema Adveo (ADV): seguimiento de la acción
Turruberito, esto que has copiado y pegado varias veces en este foro con mucha insistencia es una especulación que te has sacado de la manga sin demasiado fundamento. A menos que trabajes en Vinzeo y tengas información privilegiada, no lo veo factible. Adveo lo que pretende es consolidar su modelo de negocio, terminar de implementar SAP en Iberia para luego extenderlo en todos los sistemas de Europa, esto mejorará muchísimo la eficiencia y la forma de trabajar, a la vez que reducirá costes de gestión. Les está costando implementarlo pero cuando lo tengan será una maravilla. Adveo no se va a liar con fusiones y compras a menos que aporten valor a su business core. No digo que la operación con Vinzeo no pudiera ser beneficiosa para ambas partes, quizás sí, cuando se plantee realmente (si es que sucede que lo dudo) lo estudiaré. Saludos.
dividen2 19/06/15 11:39
Ha respondido al tema Adveo (ADV): seguimiento de la acción
He comprado otro paquete de acciones a 7,10 euros. Pongo stop loss a 5,80 euros aunque veo muy improbable como dije antes que pierda los 6,30 euros. Recogeré beneficios entorno a los 10 euros, no pienso vender antes porque estaría malvendiendo. Espero que recupere esos niveles tras la Junta de Accionistas con la presentación del nuevo plan de negocio y aprobación del dividendo para el segundo semestre del año. Saludos.
dividen2 19/06/15 11:30
Ha respondido al tema Adveo (ADV): seguimiento de la acción
Buenas noticias, el rebote ya es una realidad. Se han retirado muchas posiciones de venta. Solamente con un volumen de 60k ya está subiendo más de un 10%. Ayer se cerraron todos los cortos, no hay nadie corto en Adveo ahora mismo: http://www.bolsamadrid.es/docs/Estadisticas/Boletin/BMadrid/Diario/2015/06/18/1_46_0_20150618.PDF Confirmado gran soporte en mínimos de 2009 en los 6,30 euros. Ayer se estaba metiendo mucho papel en esa zona, lo que impidió que pudiera bajar más y terminó la jornada subiendo a 6,42 euros, lejos de mínimo diarios. Si hoy cierra por encima de 7 será muy buena señal, próximo objetivo está atacar los 8,20 euros. Buen fin de semana a todos.
dividen2 17/06/15 18:12
Ha respondido al tema Adveo (ADV): seguimiento de la acción
No está mal la apuesta de Tubos Reunidos, pero de ese sector antes me decantaría por Acerinox. Si me permites hacer una comparación muy simplista entre TR y Adveo es que ambas presentan prácticamente el mismo EBITDA consolidado, pero TR tiene una capitalización de 254m mientras que la de Adveo es de 87m de euros. TR está x3 veces más cara que Adveo. De nuevo, es una comparación muy simplificada porque son sectores diferentes, niveles de deuda diferentes, flujos de caja distintos, etc... pero da una idea de lo barata que está Adveo ahora mismo comparando su EBITDA con su capitalización bursátil.
dividen2 17/06/15 17:46
Ha respondido al tema Adveo (ADV): seguimiento de la acción
Repasando la convocatoria de la Junta General de Accionistas para el día 26 de junio de 2015, me he enterado que tienen previsto aprobar un dividendo de 0,28 euros por acción que se repartiría el segundo semestre de 2015. http://www.adveo.com/docs/default-source/accionistas-e-inversores-junta-general-de-accionistas/propuesta-punto-3.pdf?sfvrsn=2 Esa cantidad, sumada a los 0,14 euros ya repartidos este año suman 0,42 euros por acción. A precios actuales da una rentabilidad por dividendo anual del 6,36%, una de las mejores de la bolsa española. En la Junta General de Accionistas se presentará el nuevo plan estratégico y posiblemente el nuevo CEO de la compañía. Pienso que sea un catalizador muy importante para la acción y para recuperar la confianza perdida debido a un desplome en bolsa superior el 50% sin ninguna justificación por fundamentales del negocio. Por debajo de 8 euros me parece interesante seguir acumulando. A nivel técnico hay un soporte muy grande por encima de los 6 euros, que son mínimos de 2009.
dividen2 16/06/15 20:05
Ha respondido al tema Adveo (ADV): seguimiento de la acción
Quisiera aclarar que cuando digo que en dos meses una empresa no puede valer la mitad me refiero a que las fluctiaciones del precio de la acción no están necesariamente correlacionadas con el valor del activo. Dicho de otra manera, en dos meses una empresa puede caer en bolsa un 50% pero eso es muy diferente a que sus activos y volumen de negocio se hayan reducido a la mitad. Definitivamente no creo que sea el caso con Adveo.
dividen2 16/06/15 19:58
Ha respondido al tema Adveo (ADV): seguimiento de la acción
El insider que compró acciones es Juan Antonio Hernández-Rubio Muñoyerro, presidente de Adveo, se hizo con un buen paquete (7.124 acciones) en mayo a una media de 9,69 euros por acción. http://www.dirigentesdigital.com/articulo/gestiona-tu-dinero/movimientos-de-carteras/223047/compras/presidente/adveo.html Es un punto muy importante, demuestra que desde la gestión se tiene plena confianza en el negocio. No creo que el presidente comprara acciones si hay algo raro en las cuentas como se ha venido especulando. Simplemente creo que es un valor bajista que está buscando suelo, algo que cuesta más cuando es un valor tan estrecho, pero cuando lo haga recuperará bastante rápido precios que le corresponden por fundamentales y de ahí el potencial que he argumentado anteriormente. Solamente dos meses atrás estaba a 14 euros. En dos meses una empresa no puede valer la mitad. Como en su día dijo Antonio Machado: “solamente el necio confunde valor con precio”. Buen dato el de Dinamia, no lo tenía controlado. A mi modo de ver hay algunas sesiones (del 18-21/05 y 1-2/6) donde el volumen de negociación es extraordinario (muy elevado), en esos días puede que alguien haya estado saliendo y vendiendo. Quizás pueda tener algo de relación, pero como dices se tiene que comunicar a la CNMV. Saludos ;)
dividen2 16/06/15 18:09
Ha respondido al tema Adveo (ADV): seguimiento de la acción
Lafargue, al menos aportas argumentos interesantes a la conversación. Me gusta. En primer lugar, que yo publique abiertamente mi opinión y valoración sobre una compañía en concreto dista mucho en que mi intención sea calentar un valor. Mi comentario tiene un impacto nulo sobre la cotización. Si las acciones subieran y bajaran por lo que se dice o se deja de decir en los foros estaría muy mal la cosa. El mercado dicta. Ni tu, ni yo, tenemos ese poder. De verdad, sacaros eso de la cabeza. Es cierto que el Plan 2013-2015 no se ha cumplido pero hay cosas que se han hecho bien. No voy a entrar en ellas porque veo que mis comentarios son irrelevantes y se tachan de "curiosos", por lo que no me voy a molestar. Que cada uno haga los debes antes de invertir. Muchos no lo hacen y pasa lo que pasa... Cierto, no se han cerrado todos los cortos, pero se han reducido considerablemente (siempre quedan despistados): http://www.bolsamadrid.es/docs/Estadisticas/Boletin/BMadrid/Diario/2015/06/10/1_46_0_20150610.PDF Retiro del "rebote" porque veo que no gusta y la sustituyo por "subidón". Insisto, esto no lo digo por calentar, solamente hace falta analizar un poco el gráfico para ver que técnicamente hay sobreventa como pocas veces he visto en un valor y los fundamentales no corresponden al precio que cotiza actualmente, de nuevo lo digo tras hacer el pertinente análisis. En conclusión, a estos niveles le veo mucho más potencial alcista que bajista. No invierto en empresas con deuda excesiva, léase Natra, OHL, etc. PS: Me disculpo.
dividen2 16/06/15 16:39
Ha respondido al tema Adveo (ADV): seguimiento de la acción
Muy curioso que hagas este comentario tan absurdo, muy curioso. PD: ¿A cuánto cotizan tus acciones de SOUHV? Jajajaja ;) Un abracete, a cuidarse amigo.
dividen2 16/06/15 11:46
Ha respondido al tema Adveo (ADV): seguimiento de la acción
Hola, entre ayer y hoy he comprado 4000 adveos. Mi filosofía de inversión es analizar los fundamentales, no compro por especulación. Una empresa con una capitalización de 85 millones y 45,92 millones de EBITDA con los márgenes que opera me parece un ganga. Tras hacer un análisis de flujos de caja descontados me da un precio objetivo conservador de 9,73 euros por acción. Potencial de revalorización a corto plazo superior al 43 por ciento. Digo a corto plazo porque en el momento en que el mercado recupere el verde generalizado pegará un buen rebote, hay una sobrevente exagerada y se han cerrado todos los cortos, algo que es muy indicativo de que está haciendo suelo entorno a los 6,80-7 euros. Creo que la acción ha sido excesivamente castigada tras el anuncio de retrasar la publicación de sus resultados por problemas técnicos y operativos, además de reducir el beneficio del 2014, cuya causa fue puramente contable, no de caja. Me gusta que hayan despedido al CEO y entre aire fresco. Estoy convencido de que el negocio todavía tiene recorrido por la parte de optiomización de catálogo, recursos y distribución. Lo que sí me gustaría es que la nueva dirección trabaje más la digitalización de la compañía pensando en la oficina el futuro, donde hay menos papel y más tecnología. Hay muchas posibilidades de crecimiento si se hace bien esa transformación. Recuerda: si quieres hacerte millonario, compra cuando todo el mundo venda y aguanta. Con Adveo solamente hay que tener un poco de paciencia. Saludos.