Información de Foncaixa Crecimiento Estándar

Foncaixa Crecimiento Estándar
Foncaixa Crecimiento Estándar
Foncaixa Crecimiento Estándar es un fondo de inversión creado el 24/05/2011 y gestionado desde 2015 por Victórico Rubio. Se trata de un fondo de Renta Variable Mixta Internacional. 
 
En este enlace podéis consultar las fichas actualizadas del fondo.
 
CaixaBank Asset Management
 

Foncaixa Crecimiento Estándar: filosofía de inversión

El fondo invierte tanto directa como indirectamente a través de otros fondos. Puede invertir un máximo del 40% en valores de mercados emergentes tanto de renta variable como de renta fija.
 
En cuanto a la renta fija podrá tener un máximo de un 30% en rating inferior a BBB-. 
 
La exposición a renta variable estará entre el 20% y el 60%, sin predeterminación de la capitalización bursátil. No hay límite al riesgo divisa. 
 
La gestión toma como referencia la rentabilidad de los siguientes índices:
  • Morgan Stanley Developed Local World Index (MSDLWI) en un 40%
  • EMU Large Cap Investment Grade, 1-10 year Index (EML5) en un 50%
  • EONIA en un 10%

Foncaixa Crecimiento Estándar: distribución por tipo de activo

A fecha 31/03/2016, podemos ver como predomina la renta fija sobre la renta variable, y dentro de la renta fija, la europea. En cuanto a la renta variable pondera más la americana, seguida de la europea. 

Foncaixa Crecimiento Estándar distribución por tipo de activo

Foncaixa Crecimiento Estándar: rentabilidad y riesgo

Foncaixa Cremiento Estándar presenta una rentabilidad media anualizada a tres años del 3,42%, una volatilidad del 6,12% y ratio de Sharpe de 0,55. En el siguiente gráfico se puede ver la evolución del fondo durante los tres últimos años, comparada como la del índice de referencia y la media de la categoría: 

Foncaixa Crecimiento Estándar rentabilidad

Foncaixa Crecimiento Estándar: comisiones

El fondo aplica una comisión de gestión del 1,6% aplicada directamente al fondo y del 1,8% aplicada indirectamente (como consecuencia de la inversión en otras IICs). Igualmente aplica una comisión de depósito del 0,15% de forma directa y del 0,3% de forma indirecta. 
 

 

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