El fondo Millesima Target Defensive 2026 gestionado por Edmond de Rothschild AM es un fondo de renta fija con vencimiento definido, que busca obtener una rentabilidad superior al 2% desde su lanzamiento hasta su vencimiento (31 de diciembre de 2026).
Sigue leyendo y te mostraremos todos los detalles de este fondo.
¿En qué consiste Millesima Target Defensive 2026?
Millesima Target Defensive 2026 es un fondo creado en junio de 2020 con una cartera diversificada de bonos denominados en euros. Concretamente, su cartera está compuesta por un mínimo de 60% de bonos con grado de inversión y un máximo de 40% de deuda High Yield. Todos los bonos que tiene el fondo son emitidos en euros, con una amplia diversificación tanto sectorial como geográfica. El fondo puede invertir en deuda de emisores de países desarrollados y también en emergentes, aunque estos últimos estarán limitados a un peso máximo total en la cartera del 20%.
Además, ponen a tu disposición una clase de acumulación y otra clase de distribución con un dividendo anual.
| Millesima Targe Defensive 2026 | |
| Entidad Gestora | Edmond de Rothschild AM |
| Categoría | RF con vencimiento definido |
| Divisa | Euro |
| ISIN clase Acumulación | FR0013514601 |
| ISIN clase Distribución | FR0013514619 |
| Patrimonio | 28 Millones (EUR) |
| Gastos corrientes | 1,00% |
A pesar de que el fondo Millesima Target Defensive 2026 tiene como objetivo (no garantizado) de conseguir una rentabilidad neta anualizada superior al 2% en un horizonte de inversión desde la constitución del fondo hasta el 31 de diciembre de 2026, la rentabilidad final de cada inversor depende del momento de la contratación del mismo, puesto que durante el periodo de contratación el rendimiento de la cartera del fondo variará en función de la evolución del precio de cada bono que la componen. Por ejemplo, un inversor A que decida invertir hoy, lo hará con un rendimiento a vencimiento diferente que un inversor B que decida invertir dentro de un mes, el cual entrará en el fondo al valor liquidativo diario que corresponda. Por lo que ambos inversores no tendrán la misma rentabilidad a vencimiento, a raíz de un precio diferente de entrada en el fondo.
Este objetivo de rentabilidad se basa en la consecución de las hipótesis de mercado establecidas por la Sociedad gestora. No constituye una promesa de rendimiento o rentabilidad del fondo.
¿Por qué deberíamos de elegir un fondo a vencimiento en este momento?
Las razones que nos expone la gestora son las siguientes:
- Visibilidad: la cartera de un fondo con fecha de vencimiento se diseña pensando en una rentabilidad más o menos cierta y en una fecha de vencimiento conocida.
- Oportunidad: en su opinión, la deuda corporativa ofrece actualmente oportunidades de con rentabilidades atractivas ante un entorno de tipos bajos, que va a mantenerse así durante los próximos años. Estamos bien pagados por el riesgo que estamos asumiendo.
- Largo plazo: el mantenimiento de los bonos hasta el vencimiento (salvo en caso de impago) tiene por objeto limitar la exposición al riesgo de tipos y mantenerse al margen de las fluctuaciones de los mercados de renta fija.
- Diversificación: el fondo invierte en bonos de alta calidad crediticia y de alto rendimiento, por lo que presenta un perfil muy diversificado.
¿Por qué con Edmond de Rothschild?
Edmond de Rothschild AM, la gestora de la misma, tiene una larga experiencia en la gestión de fondos con vencimiento definido y es actualmente uno de los pioneros. Desde 2008, han lanzado 9 fondos de este tipo y sus activos bajo gestión en la gama, ascienden a más de 2.500 millones de euros. Además, cuentan con más de 20 años de experiencia en gestión de renta fija.
La familia Rothschild, es una saga de experimentados inversores que, desde 1744, generación tras generación, ha ido transmitiendo un saber hacer. Destacan y tienen éxito desde hace más de 250 años. Por eso, es una gestora de activos independiente y de capital familiar especializada en la gestión de patrimonios en la cual han confiado, y confían, muchos patrimonios de banca privada franceses e internacionales. Todos estos motivos les convierten, por méritos propios, en una de las casas de inversión más reconocidas del mundo.
Marzo de 2021. Este documento tiene una finalidad exclusivamente informativa. El presente documento ha sido publicado por Edmond de Rothschild Asset Management (France). Este documento carece de valor contractual y se ha diseñado exclusivamente a efectos informativos. Queda estrictamente prohibida toda reproducción o uso total o parcial de su contenido sin la autorización del Grupo Edmond de Rothschild. La información contenida en este documento no puede asimilarse a una oferta o solicitud de transacción en un país o territorio en el que dicha oferta o solicitud sea ilegal o donde la persona a la que vaya dirigida tal oferta o solicitud no esté autorizada a responder a la misma. Este documento no constituye y no debe interpretarse como un asesoramiento de inversión, fiscal o jurídico, ni como una recomendación de compra, venta o mantenimiento de una inversión. EdRAM no asumirá responsabilidad alguna por las decisiones de inversión o desinversión adoptadas sobre la base de la información que figura en el presente documento. Este documento no ha sido revisado ni aprobado por una entidad reguladora de ningún país o territorio. La normativa sobre el modo de comercialización de un OIC varía en función de los países. Los OIC presentados pueden no estar autorizados para su comercialización en su país de residencia. Si tiene la menor duda sobre su capacidad de suscripción a este OIC, le invitamos a consultar con su asesor habitual. Las cifras, comentarios, proyecciones y demás elementos incluidos en este documento reflejan la opinión de EdRAM sobre los mercados y su evolución, habida cuenta del contexto económico y de la información disponible a la fecha. Por tanto, pueden no resultar pertinentes en la fecha en que el inversor tenga acceso a ellos.
Por tanto, EdRAM no asumirá responsabilidad alguna respecto de la calidad o la exactitud de la información y los datos económicos procedentes de terceros. Toda inversión conlleva riesgos específicos. Por consiguiente, se recomienda al inversor que se asegure de la adecuación de cualquier inversión a su situación personal recurriendo, si procede, a asesoramiento independiente. Además, deberá consultar el documento de datos fundamentales para el inversor (DICI/KIID) o cualquier otro documento requerido por la normativa local, facilitado con anterioridad a cualquier suscripción y disponible en la web http://funds.edram.com o de manera gratuita a solicitud del interesado. Las rentabilidades y la volatilidad pasadas no garantizan rentabilidades ni volatilidad futuras y no son constantes en el tiempo. En particular, pueden verse afectadas independientemente por la evolución de los tipos de cambio. Los datos de rentabilidad no tienen en cuenta las comisiones y los gastos originados en la emisión y el reembolso de participaciones o acciones del OIC. «Edmond de Rothschild Asset Management», o «EdRAM», es el nombre comercial de las entidades de gestión de activos (incluidas las filiales y entidades afiliadas) del Grupo Edmond de Rothschild. Este nombre hace referencia asimismo a la división Asset Management del Grupo Edmond de Rothschild. Edmond de Rothschild Asset Management tiene una sucursal española registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la “CNMV”) bajo el n. 47, con domicilio social en Paseo de la Castellana, 55 - 28046 - Madrid. La información adjunta no forma parte o constituye un prospecto oficial del fondo y no ha sido registrada, verificada o aprobada por la CNMV. El número de la CNMV de Millesima Target Defensive 2026 es n. 1930 Para obtener más detalles e información sobre el fondo, consulte el folleto del fondo, los estatutos y los informes financieros, que están disponibles en cualquier distribuidor autorizado o de la CNMV.
