Evolución de la cartera y cambios en la misma.

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En este mes, no se si decir lamentable o afortunadamente, a sucedido lo que pensaba, un empeoramiento de la situación económica para el que nos habíamos posicionado con una cartera mas conservadora, lo cual como podremos observar, a beneficiado considerablemente a la evolución de la cartera, tanto en relativo frente al ibex, como en global.

Vista la situación y el pánico reinante, me parece un buen momento para volver a aumentar el riesgo. La elección lógica seria uno de los dos grandes bancos, pero no quiero concentrarme mas en ellos, por lo que vamos a realizar a cierre de hoy (según las normas de la cartera) el siguiente cambio:

Vendemos 548 acc de Clínica Baviera. El motivo es que lo ha hecho muy bien en relativo y estoy casi seguro que si el mercado rebota, este valor no se va a mover.

Compramos 200 acc de OHL.

Ahora vamos con el estudio de la evolución:

Empezamos por ver la composición actual de la cartera:

Para estudiar la rentabilidad y dado que sigue sin funcionar correctamente la aplicación de mi cartera, tenemos que seguir haciéndolo a mano, sumando al beneficio de la cartera actual (811,63€) los dividendos y las operaciones cerradas desde el mes pasado:

En este mes hemos recibido una gran cantidad en dividendos (797,07€) que añadidos a los dividendos anteriores (2.112,23€) nos da un total de 2.909,30€ en dividendos. Respecto a las operaciones cerradas y al no haber realizado ninguna operación, seguimos teniendo un beneficio en operaciones cerradas de 3.332,05.

Por lo tanto el resultado en estos 7 meses del año es de un beneficio de 7.052,98€, lo que supone una rentabilidad del 11,75%. El ibex en este periodo ha pasado del 9.890 al 9.670 lo que supone una perdida del -2,22%, por lo que la diferencia de evolución es del 13,98%. Vamos a compararnos también con el ibex + dividendos. El ibex pagaba un 5,5% en dividendos a fecha de inicio de la cartera y como llevamos 7 meses vamos a restarlo a nuestra evolución. Por lo tanto, la evolución contra el ibex, incluidos dividendos, seria del 10,77% (el 13,98% - el 3,21%).

En el acumulado de estos 19 meses tenemos una rentabilidad del 8,74% (7.052,98€ de estos meses menos 1808,74€ de perdidas del año pasado). El ibex en el inicio estaba en el 11969, lo que supone una bajada del -19,21% por lo que batimos al ibex en un 27,95% y al ibex con dividendos en un 20,24%.

Aquí tenéis un gráfico de la evolución en este periodo, comparado con el ibex:

Estoy a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis.

Un saludo.

  1. en respuesta a Azorin
    -
    #2
    19/07/11 11:55

    Azorin

    Si, fue en este foro y aun sigue el reto, cada dos meses veremos como sigue la evolucion de la cartera tecnica, lo cual sera esta semana.
    Saludos.

  2. #1
    19/07/11 10:47

    Hola, tengo una pregunta aunque no es acerca del este post, hace tiempo creo que un lector te retó a un duelo entre fundamentalistas (en donde creo que te puedo incluir a ti) y tecnicos, y ya no se supo nada mas del asunto ¿en que quedo la cosa? ¿hicisteis alguna cartera con la que competir? ¿ya no se ha vuelto a saber nada de el?

    Un saludo

    PD: Me parece que fue en este blog aunque tampoco estoy seguro, pero si se esta o se hizo algo pues si que me gustaria saberlo

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