Durante el ultimo mes hemos tenido un fuerte movimiento a la baja y un fuerte movimiento al alza, esto, utilizando un símil del ciclismo, es una etapa rompe piernas, que pone a prueba la consistencia de una cartera. Vamos a ver como nos ha ido a nosotros estos movimientos.
Empezamos repasando su composición:
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Para estudiar la rentabilidad, a la perdida de la cartera actual de 3.354€ debemos añadir el beneficio o perdida generado en las operaciones cerradas y los dividendos cobrados, para lo cual contamos con las dos siguientes páginas:
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Podemos observar que una vez añadido los dividendos (2.358,66€) y las operaciones cerradas (1448,32€) el resultado en estos nueve meses es un beneficio de 452,98€ lo que supone una plusvalía del 0,77%. El ibex en este periodo ha pasado del 11969 al 10579 lo que supone una perdida del -11,61%, por lo que la diferencia de evolución es del 12,38%, lo que significa que en el ultimo mes prácticamente hemos igualado al ibex, habiendo aumentado la ventaja en el 0,48%. Vamos a compararnos también con el ibex + dividendos. El ibex en el inicio pagaba un 4,5% en dividendos y como llevamos 9 meses vamos a restar a nuestra evolución la parte proporcional. Por lo tanto, la evolución contra el ibex, incluidos dividendos, seria del 9,00% (el 12,38% - el 3,38%), por lo que en el ultimo mes habríamos ganado 0,10% contra el ibex con dividendos.
Por ultimo vamos a dar un vistazo a la evolución de la cartera frente al ibex para poder comparar aunque sea gráficamente su volatilidad.
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