Me temo que se refiere al cambio oficial en el folleto de la rebaja en la comisión de gestión, además de los dos cambios en la política de inversión, que son la modificación del índice de referencia de renta fija (aggregate por corporate) y la no inclusión de bonos basura a la cartera. El fondo no hace uso de servicios de análisis, por lo que no genera ningún coste, independientemente de que en los folletos se suela ofrecer la posibilidad.
Un saludo!!
#1143
Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio
Como dice el propio HR, aprovecharon la actualización de folleto (para la modificación de política de inversión, por cambios comentados por @arricoo de cambio de indice de RF y exclusión de High Yield (mínimo BBB-)) ...para abrir la posibilidad de repercutir al FI y por tanto a sus participes los gastos de research (análisis externo).
Eso no quiere decir que vaya a generar dicho coste (es cosa de la gestora, que en cualquier caso aclara en ese HR que no los asumiría), si como comenta @arricoo (y por su estrategia/filosofía es lógico no se use) no hace uso de esos análisis.
En cualquier caso, te escribo sólo por aclararte y por si les sirve a futuro al resto...que de manera general de hacer uso de esos análisis externos y repercutirlo al FI (a los participes), deben además de anunciarlo en HR y meterlo en Folleto ("Con independencia de estas comisiones, el fondo podrá soportar los siguientes gastos: auditoría, tasas de la CNMV, intermediación, liquidación, gastos financieros por préstamos y descubiertos y servicio de análisis sobre inversiones".):
Incorporar entonces de manera transparente los importes de dichos análisis externos que serán costeados por los participes en los siguientes informes periódicos, en el punto 9 (normalmente ahí en el subpunto 8).. De esta forma, puedes mirar de ejemplo el último informe del 1S2021:
Baelo no aplicable Numantia 2.313,06 € Azvalor Internacional 195.336,91 € Bestinver Internacional 283.135,83 € Magallanes, Cobas, Horos, etc... los asume la gestora
S2
#1144
Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio
Excelente y sumamente esclarecedora respuesta. Mil gracias Brave!
Vonovia se la cepilló,según el reporter dé Antonio
#1149
Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio
En realidad ha sido Deutsche Wohnen.
Vonovia sigue aún en pie en la granja ;)
Y han entrado nuevas REITs: - Avalon Bay Communities - Essex Properties
#1150
Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio
Cierto Gracias
#1151
Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio
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#1152
Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio
Buenas noches, Yo tengo una cartera indexada con 60% de RV, 30 de RF y 10% de oro Bullion…Este año me ha ido bastante bien y ahora me surge la duda de si dejar toda esa “gasolina” extra en mi cartera actual o pasarla a Baelo para seguir invertido pero “consolidando beneficios “ …alguna sugerencia?
Hola Rookie , yo seguiría con tu misma cartera indexada como la tienes actualmente, seguiría aportando todos los meses una cantidad , sin estar pendiente de los mercados, rebalancearla si es necesario una vez al año y no darle más vueltas , largo plazo ,estrategia Bogle.
Un saludo
#1155
Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio
Yo sigo exactamente igual, con la misma estrategia, con una pequeña variante desde hace algún tiempo, y es una pequeña exposición a Cryptos (5% Asset). Sé que a Antonio no le haría gracia, pero considero que debo estar, el mundo va cambiando...
